13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001803088
申報總市值
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US$2.0億
33 檔
60.3%
Q1 2025 季度申報顯示，Walnut Level Capital LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.0億，涵蓋 33 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2025 期間，Walnut Level Capital LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 MEOH, HUN, AVO）占據了總市值的 60.3%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEOH | Methanex CORP | 股票-其他 | 27.16% | — | +145.80% | |
| 2 | HUN | Huntsman CORP | 股票-原物料 | 9.27% | — | +73.16% | |
| 3 | AVO | Mission Produce Inc | 股票-其他 | 8.89% | — | +91.44% | |
| 4 | ONL | Orion Properties Inc. | 股票-其他 | 7.83% | — | +67.60% | |
| 5 | WLK | Westlake CORP | 股票-原物料 | 7.11% | — | +97.14% | |
| 6 | EMN | Eastman Chemical Co | 股票-原物料 | 6.29% | — | -11.13% | |
| 7 | DAR | Darling Ingredients Inc | 股票-非循環性消費 | 5.15% | — | +230.56% | |
| 8 | AVNT | Avient CORP | 股票-原物料 | 4.66% | — | +195.90% | |
| 9 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 股票-其他 | 3.63% | — | -15.86% | |
| 10 | TROX | Tronox Holdings plc | 股票-其他 | 2.48% | — | +54.69% | |
| 11 | PPG | Ppg Industries Inc | 股票-原物料 | 2.33% | — | -65.78% | |
| 12 | PPC | Pilgrim's Pride CORP | 股票-非循環性消費 | 2.04% | — | +15.38% | |
| 13 | DOW | Dow Inc | 股票-原物料 | 1.32% | — | -51.84% | |
| 14 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原物料 | 1.26% | — | — | |
| 15 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 1.25% | — | -69.54% | |
| 16 | ✓ | Adeco Agro | 股票-其他 | 1.11% | — | — | |
| 17 | BG | Bunge Global SA | 股票-非循環性消費 | 0.95% | — | — | |
| 18 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 0.95% | — | — | |
| 19 | STKL | Sunopta Inc | 股票-其他 | 0.79% | — | — | |
| 20 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原物料 | 0.74% | — | — | |
| 21 | REX | Rex American Resources CORP | 股票-其他 | 0.67% | — | — | |
| 22 | SFD | Smithfield Foods Inc | 股票-其他 | 0.51% | — | — | |
| 23 | MP | Mp Materials CORP | 股票-原物料 | 0.49% | — | -57.89% | |
| 24 | OLN | Olin CORP | 股票-原物料 | 0.48% | — | -63.96% | |
| 25 | MOS | Mosaic Co/the | 股票-原物料 | 0.45% | — | — | |
| 26 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 股票-原物料 | 0.39% | — | — | |
| 27 | TREX | Trex Company Inc | 股票-工業 | 0.38% | — | — | |
| 28 | INGR | Ingredion Inc | 股票-非循環性消費 | 0.34% | — | — | |
| 29 | AXTA | Axalta Coating Systems Ltd. | 股票-原物料 | 0.29% | — | — | |
| 30 | MHK | Mohawk Industries Inc | 股票-循環性消費 | 0.28% | — | — | |
| 31 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | 股票-原物料 | 0.26% | — | — | |
| 32 | CE | Celanese CORP | 股票-原物料 | 0.21% | — | — | |
| 33 | CNH | CNH Industrial N.V. | 股票-工業 | 0.04% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Walnut Level Capital LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 33 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Walnut Level Capital LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：MEOH (27.2%)、HUN (9.3%)、AVO (8.9%)。其中最大持股部位 MEOH 佔據整體投資組合約 27.2% 的權重。
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在 Q1 2025 季度中，Walnut Level Capital LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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