13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001932645
申報總市值
US$1.1億
US$1.1億
168 檔
25.7%
Wallace Advisory Group, LLC 在 Q3 2025 季度的美股部位總計估值為 US$1.1億，分散於 168 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
從 Q3 2025 申報觀察，Wallace Advisory Group, LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 17 檔個股並出清 17 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，Wallace Advisory Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 MRK, CVX, AMZN 等）合計佔整體申報市值的 25.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
本季最大新建倉標的
IVVB
市值: US$136.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
JPST
前期市值: US$148.7萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 7.36% | -0.89% | -0.30% | |
| 2 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 5.10% | -2.67% | -1.52% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.28% | -0.04% | -24.60% | |
| 4 | CI | THE Cigna Group | 股票-醫療保健 | 3.12% | -0.30% | -3.78% | |
| 5 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 3.09% | -3.70% | +73.65% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.33% | -0.20% | -20.60% | |
| 7 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.94% | +0.03% | +120.68% | |
| 8 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 1.88% | -0.30% | +21.79% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.80% | +0.13% | +1.14% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.67% | +0.25% | -29.97% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.52% | +0.34% | -7.44% | |
| 12 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.36% | -0.28% | -22.39% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.36% | +0.29% | -14.52% | |
| 14 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.35% | -0.28% | -15.94% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.29% | — | -47.37% | |
| 16 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.28% | -0.23% | -8.50% | |
| 17 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.19% | -0.09% | -8.64% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.12% | -0.15% | -25.37% | |
| 19 | IVVB | Ishares Large Cap Deep Quart | ETF-大型股與成長 | 1.10% | — | -8.53% | |
| 20 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.06% | -0.05% | -9.32% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.05% | -0.25% | -10.04% | |
| 22 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.03% | +0.36% | +1.59% | |
| 23 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.98% | -0.17% | -20.86% | |
| 24 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.95% | -0.33% | -23.68% | |
| 25 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.94% | — | -8.62% | |
| 26 | SPXL | Direxion Daily S&p 500 Bull | ETF-大型股與成長 | 0.90% | +0.18% | +4.72% | |
| 27 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.88% | -0.32% | -19.00% | |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.81% | -0.20% | -19.20% | |
| 29 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.33% | -0.72% | |
| 30 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.78% | — | -22.49% | |
| 31 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.76% | -0.03% | -22.44% | |
| 32 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.75% | -0.10% | -21.76% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.74% | -0.02% | -17.36% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.73% | +0.21% | -10.33% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.73% | -0.11% | -19.59% | |
| 36 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-醫療保健 | 0.70% | -0.28% | EXIT | |
| 37 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.68% | -0.37% | EXIT | |
| 38 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.66% | -0.05% | -11.55% | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.04% | -24.27% | |
| 40 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 0.62% | -0.33% | EXIT | |
| 41 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.56% | -0.15% | -11.78% | |
| 42 | JD | Jd.com Inc-adr | 股票-循環性消費 | 0.55% | -0.16% | -25.44% | |
| 43 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.55% | -0.24% | EXIT | |
| 44 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.55% | -0.18% | -10.75% | |
| 45 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | — | |
| 46 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.52% | -0.12% | +22.05% | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.52% | +0.01% | +79.84% | |
| 48 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-醫療保健 | 0.52% | -0.28% | EXIT | |
| 49 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.52% | — | -16.57% | |
| 50 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-循環性消費 | 0.51% | — | -21.01% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wallace Advisory Group, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.1億，共申報了 168 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Wallace Advisory Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：MRK (7.4%)、CVX (5.1%)、AMZN (3.3%)。其中最大持股部位 MRK 佔據整體投資組合約 7.4% 的權重。
在 Q3 2025 季度中，Wallace Advisory Group, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 8 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 17 個部位。 其中最大新建倉標的為 IVVB。 本季清倉部位包含 JPST。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。