13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001923053
申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
135 檔
34.8%
在 Q2 2024 申報期間，Walker Asset Management, LLC（CIK: 0001923053）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.0億，共持有 135 個公開申報部位。
從 Q2 2024 申報觀察，Walker Asset Management, LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 24 檔個股並出清 7 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 JKHY, ORLY, WMT）累計市值佔比達 34.8%，是驅動 Walker Asset Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | 股票-科技 | 27.01% | -3.71% | -1.90% | |
| 2 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 6.87% | -0.50% | -2.88% | |
| 3 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 5.80% | -1.22% | -1.31% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.61% | -0.14% | -1.57% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.20% | +0.19% | -0.17% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.77% | +0.21% | +821.27% | |
| 7 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.20% | +0.64% | -0.78% | |
| 8 | TMFC | Motley Fool 100 Index ETF | ETF-大型股與成長 | 1.90% | +0.26% | +1.90% | |
| 9 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.10% | -2.62% | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.24% | -0.36% | +88.45% | |
| 11 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.23% | -0.04% | +0.11% | |
| 12 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 1.18% | +0.07% | -0.30% | |
| 13 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.17% | -0.32% | -1.80% | |
| 14 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-其他 | 1.11% | -0.05% | — | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.08% | +0.11% | -3.25% | |
| 16 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.04% | +0.08% | -3.87% | |
| 17 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 1.03% | -0.09% | -3.10% | |
| 18 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 0.96% | -0.10% | -5.95% | |
| 19 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 股票-非循環性消費 | 0.88% | -0.15% | -0.83% | |
| 20 | RSPH | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.88% | +0.05% | -0.28% | |
| 21 | RSPF | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.87% | +0.05% | -0.33% | |
| 22 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.80% | +0.05% | -0.19% | |
| 23 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.76% | +0.08% | — | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.74% | -0.01% | +0.03% | |
| 25 | RSPD | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.73% | +0.02% | -0.18% | |
| 26 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.70% | -0.12% | -2.23% | |
| 27 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.66% | -0.25% | -1.98% | |
| 28 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.63% | +0.01% | -9.51% | |
| 29 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.60% | -0.02% | +0.68% | |
| 30 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.58% | +0.05% | +0.15% | |
| 31 | BBN | Blackrock Taxable Muni Bnd | 股票-其他 | 0.56% | -0.06% | -7.25% | |
| 32 | HYLS | Ft Tactical High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.53% | -0.03% | -6.39% | |
| 33 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.53% | +0.01% | +2.14% | |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.51% | -0.03% | -4.45% | |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.51% | +0.12% | +0.40% | |
| 36 | RSPC | Invesco S&p 500 Equal Weig C | ETF-大型股與成長 | 0.49% | -0.03% | +0.03% | |
| 37 | GBAB | Guggenheim Taxable Municipal | 股票-其他 | 0.46% | -0.04% | -8.91% | |
| 38 | PGF | Invesco Financial Preferred | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | -11.80% | |
| 39 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.43% | +0.14% | -1.70% | |
| 40 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.41% | -0.16% | +25.31% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.40% | +0.08% | -6.97% | |
| 42 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | +0.43% | |
| 43 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | -9.63% | |
| 44 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.37% | -0.04% | +1.15% | |
| 45 | RSPG | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.35% | -0.06% | -0.15% | |
| 46 | XNOMX | Nuveen Mo Qlty Muni Inc | 股票-其他 | 0.35% | -0.07% | EXIT | |
| 47 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.34% | -0.03% | +1.76% | |
| 48 | RSPS | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.34% | — | -0.37% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.34% | -0.05% | +0.17% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.33% | +0.02% | -0.65% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Walker Asset Management, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 135 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Walker Asset Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：JKHY (27.0%)、ORLY (6.9%)、WMT (5.8%)。其中最大持股部位 JKHY 佔據整體投資組合約 27.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
COKE
市值: US$21.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PXDEUR
前期市值: US$95.5萬
在 Q2 2024 季度中，Walker Asset Management, LLC 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 13 個部位、減碼 24 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 COKE。 本季清倉部位包含 PXDEUR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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