Walden Wealth Partners LLC 13F 持倉總覽（87 檔）

CIK: 0002015425

分散型投資策略產業集中型長期持有型

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2024-06-30 · 持股檔數: 87

WALDEN WEALTH PARTNERS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 87 項持股，申報期為 2024-06-30，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 23.17
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.78

Walden Wealth Partners LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.058——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 87 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.02），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	15.12%	—	-0.30%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	11.58%	—	-1.19%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	6.29%	—	+1.77%
4	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	5.56%	—	+2.15%
5	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	5.22%	—	+3.94%
6	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	5.02%	—	+2.68%
7	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	4.40%	—	+2.02%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.33%	—	+0.01%
9	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	3.11%	—	+1.00%
10	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	2.89%	—	+0.44%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.62%	—	+1.07%
12	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	2.24%	—	+2.65%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.91%	—	+5.26%
14	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	1.62%	—	-3.55%
15	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	ETF-其他	1.62%	—	+2.77%
16	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.49%	—	-0.92%
17	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.47%	—	—
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.26%	—	—
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.06%	—	—
20	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.05%	—	—
21	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.90%	—	+3.32%
22	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.77%	—	+5.32%
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.71%	—	+1.48%
24	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.63%	—	—
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.63%	—	+0.26%
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.62%	—	—
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.61%	—	+0.40%
28	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.60%	—	—
29	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.57%	—	+0.91%
30	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.56%	—	—
31	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.52%	—	—
32	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.50%	—	+3.35%
33	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.49%	—	—
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.47%	—	—
35	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.46%	—	—
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.44%	—	+9.82%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.44%	—	—
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.43%	—	—
39	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.41%	—	—
40	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.37%	—	+40.00%
41	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.36%	—	—
42	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	0.36%	—	—
43	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.34%	—	—
44	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.34%	—	+1.35%
45	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.32%	—	—
46	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.31%	—	—
47	WPC	Wp Carey INC	股票-房地產	0.30%	—	—
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.30%	—	+0.14%
49	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.28%	—	—
50	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.28%	—	—

1–50 of 87

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可用的0個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的49%）計算

標準差: —
貝塔係數: —
阿爾法: —
最大回撤: —
年化績效: —
對標普勝率: —
索提諾比率: —
斯圖澤指數: —
崔諾比率: —
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: —
追蹤誤差: —
下方標準差: —
正報酬月份佔比: —
負報酬月份佔比: —
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: —
夏普比率: —
產業分散度: +17.7%
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: —

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2024-06-30	87	US$1.8億	1DFAC 2MSFT 3AGG 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.MSFT 3.AGG 4.DFUS 5.DFAU 6.DIHP 7.MGV 8.AAPL 9.DUHP 10.DFAX
2024-03-31	92	US$1.7億	1DFAC 2MSFT 3AGG 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.MSFT 3.AGG 4.DFUS 5.DIHP 6.DFAU 7.MGV 8.AAPL 9.DUHP 10.DFAX
2023-12-31	84	US$1.6億	1DFAC 2MSFT 3AGG 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.MSFT 3.AGG 4.DFUS 5.DFAU 6.DIHP 7.AAPL 8.MGV 9.DFAX 10.DUHP

本季持股變動

Walden Wealth Partners LLC 於截至 2024-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Walden Wealth Partners LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Walden Wealth Partners LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.8億，分佈在 87 個已申報部位之中。

Walden Wealth Partners LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Walden Wealth Partners LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$2709.1萬 (15.1%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$2074.9萬 (11.6%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1126.4萬 (6.3%) 4. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$996.5萬 (5.6%) 5. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$934.9萬 (5.2%)

Walden Wealth Partners LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Walden Wealth Partners LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Walden Wealth Partners LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Walden Wealth Partners LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 60.8% • Consumer Staples: 8.6% • Communication Services: 7.5% • Industrials: 6.6% • Health Care: 6.0% • Financials: 3.8%

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CIK: 0002015425

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申報季度: 2024-06-30 · 持股檔數: 87

WALDEN WEALTH PARTNERS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 87 項持股，申報期為 2024-06-30，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 0.0%。

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	15.12%	—	-0.30%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	11.58%	—	-1.19%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	6.29%	—	+1.77%
4	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	5.56%	—	+2.15%
5	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	5.22%	—	+3.94%
6	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	5.02%	—	+2.68%
7	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	4.40%	—	+2.02%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.33%	—	+0.01%
9	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	3.11%	—	+1.00%
10	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	2.89%	—	+0.44%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.62%	—	+1.07%
12	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	2.24%	—	+2.65%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.91%	—	+5.26%
14	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	1.62%	—	-3.55%
15	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	ETF-其他	1.62%	—	+2.77%
16	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.49%	—	-0.92%
17	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.47%	—	—
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.26%	—	—
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.06%	—	—
20	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.05%	—	—
21	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.90%	—	+3.32%
22	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.77%	—	+5.32%
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.71%	—	+1.48%
24	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.63%	—	—
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.63%	—	+0.26%
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.62%	—	—
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.61%	—	+0.40%
28	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.60%	—	—
29	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.57%	—	+0.91%
30	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.56%	—	—
31	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.52%	—	—
32	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.50%	—	+3.35%
33	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.49%	—	—
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.47%	—	—
35	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.46%	—	—
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.44%	—	+9.82%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.44%	—	—
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.43%	—	—
39	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.41%	—	—
40	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.37%	—	+40.00%
41	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.36%	—	—
42	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	0.36%	—	—
43	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.34%	—	—
44	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.34%	—	+1.35%
45	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.32%	—	—
46	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.31%	—	—
47	WPC	Wp Carey INC	股票-房地產	0.30%	—	—
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.30%	—	+0.14%
49	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.28%	—	—
50	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.28%	—	—

1–50 of 87

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可用的0個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的49%）計算

標準差: —
貝塔係數: —
阿爾法: —
最大回撤: —
年化績效: —
對標普勝率: —
索提諾比率: —
斯圖澤指數: —
崔諾比率: —
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: —
追蹤誤差: —
下方標準差: —
正報酬月份佔比: —
負報酬月份佔比: —
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: —
夏普比率: —
產業分散度: +17.7%
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: —

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2024-06-30	87	US$1.8億	1DFAC 2MSFT 3AGG 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.MSFT 3.AGG 4.DFUS 5.DFAU 6.DIHP 7.MGV 8.AAPL 9.DUHP 10.DFAX
2024-03-31	92	US$1.7億	1DFAC 2MSFT 3AGG 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.MSFT 3.AGG 4.DFUS 5.DIHP 6.DFAU 7.MGV 8.AAPL 9.DUHP 10.DFAX
2023-12-31	84	US$1.6億	1DFAC 2MSFT 3AGG 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.MSFT 3.AGG 4.DFUS 5.DFAU 6.DIHP 7.AAPL 8.MGV 9.DFAX 10.DUHP