13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$1.3億
US$1.3億
101 檔
20.4%
Wagner Wealth Management, Corp 在 Q2 2026 季度的美股部位總計估值為 US$1.3億，分散於 101 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q2 2026 期間，Wagner Wealth Management, Corp 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 16 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 14 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 PYLD, FTCB, AFLG）累計市值佔比達 20.4%，是驅動 Wagner Wealth Management, Corp 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 5.98% | -0.05% | +6.99% | |
| 2 | FTCB | Ft Core Investment Grade ETF | ETF-投資等級公司債 | 5.94% | -0.11% | +6.71% | |
| 3 | AFLG | First Trust Active Factor La | ETF-其他 | 3.26% | +0.23% | +3.54% | |
| 4 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 2.99% | +0.02% | +4.58% | |
| 5 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.88% | +0.25% | +4.66% | |
| 6 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.86% | +0.14% | +3.18% | |
| 7 | PIZ | Invesco Dorsey Wright Develo | ETF-其他 | 2.83% | -0.01% | +2.06% | |
| 8 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 2.59% | +0.14% | +6.40% | |
| 9 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 2.55% | +0.06% | +4.32% | |
| 10 | PIE | Invesco Dorsey Wright Emergi | ETF-其他 | 2.55% | +0.77% | — | |
| 11 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 2.27% | -2.27% | EXIT | |
| 12 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 2.22% | +0.17% | +4.32% | |
| 13 | IPKW | Invesco International Buybac | ETF-其他 | 2.05% | +0.29% | +5.16% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.04% | -0.77% | -9.11% | |
| 15 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 1.85% | +0.09% | +8.22% | |
| 16 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 1.82% | +0.10% | +9.10% | |
| 17 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 1.77% | +0.01% | +2.12% | |
| 18 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 1.70% | -1.70% | EXIT | |
| 19 | IHE | Ishares US Pharmaceuticals E | ETF-其他 | 1.67% | +0.07% | — | |
| 20 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 1.67% | +0.15% | +10.21% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.65% | -0.36% | -1.82% | |
| 22 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 1.64% | +0.13% | +4.27% | |
| 23 | IYZ | Ishares US Telecommunication | ETF-其他 | 1.62% | -0.01% | -12.66% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.61% | -0.17% | -3.08% | |
| 25 | IDGT | Ishares US Dgtl Infra & R/e | ETF-其他 | 1.57% | -1.57% | EXIT | |
| 26 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-其他 | 1.54% | -1.54% | EXIT | |
| 27 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 1.52% | +0.16% | +11.01% | |
| 28 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 1.43% | +0.04% | +3.15% | |
| 29 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.40% | +0.07% | +5.59% | |
| 30 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 1.26% | +0.05% | +16.84% | |
| 31 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 1.25% | -0.01% | +17.56% | |
| 32 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.87% | -0.09% | -12.74% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.80% | — | -1.34% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.79% | -0.45% | -12.00% | |
| 35 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.78% | -0.50% | -10.71% | |
| 36 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 0.78% | -0.14% | +5.62% | |
| 37 | BSJR | Invesco Bulletshares 2027 Hy | ETF-其他 | 0.78% | +0.04% | +8.58% | |
| 38 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-其他 | 0.77% | +0.03% | +6.55% | |
| 39 | BSJS | Invesco Bulletshares 2028 Hy | ETF-其他 | 0.73% | +0.06% | +9.83% | |
| 40 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 0.73% | -0.01% | +5.77% | |
| 41 | PDP | Invesco Dorsey Wright Moment | ETF-其他 | 0.68% | -0.12% | -5.27% | |
| 42 | BSJT | Invesco Bulletshares 2029 Hy | ETF-其他 | 0.67% | +0.07% | +11.24% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.61% | -0.01% | +0.09% | |
| 44 | FTXL | First Trust Nasdaq Semicondu | ETF-科技型 | 0.59% | -0.59% | EXIT | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.57% | -0.14% | +6.21% | |
| 46 | FCVT | First Trust Ssi Strategi ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.08% | +139.12% | |
| 47 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.21% | -2.38% | |
| 48 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-其他 | 0.52% | -0.52% | EXIT | |
| 49 | BEN | Franklin Resources Inc | 股票-金融 | 0.47% | -0.11% | -2.75% | |
| 50 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.47% | -0.06% | -2.29% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wagner Wealth Management, Corp 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.3億，共申報了 101 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Wagner Wealth Management, Corp 按市值排列的前三大核心持股分別為：PYLD (6.0%)、FTCB (5.9%)、AFLG (3.3%)。其中最大持股部位 PYLD 佔據整體投資組合約 6.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PIE
市值: US$315.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FEM
前期市值: US$276.5萬
在 Q2 2026 季度中，Wagner Wealth Management, Corp 共進行了 117 項持倉異動，包含新建倉 14 個部位、加碼 42 個部位、減碼 45 個部位以及清倉 16 個部位。 其中最大新建倉標的為 PIE。 本季清倉部位包含 FEM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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