13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.2億
US$1.2億
103 檔
19.2%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Wagner Wealth Management, Corp 管理的美股投資組合規模來到 US$1.2億，整體持股檔數為 103 檔。
在 Q1 2026 期間，Wagner Wealth Management, Corp 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 27 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 16 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 FTCB, PYLD, UCON）累計市值佔比達 19.2%，是驅動 Wagner Wealth Management, Corp 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTCB | Ft Core Investment Grade ETF | ETF-投資等級公司債 | 6.22% | -0.28% | +69.68% | |
| 2 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 6.13% | -0.15% | +231.92% | |
| 3 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 3.17% | -0.18% | +70.49% | |
| 4 | AFLG | First Trust Active Factor La | ETF-其他 | 3.11% | +0.15% | +40.97% | |
| 5 | PIZ | Invesco Dorsey Wright Develo | ETF-其他 | 2.73% | +0.10% | +10.81% | |
| 6 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.66% | +0.22% | +51.18% | |
| 7 | FEM | First Trust Emerging Markets | ETF-新興市場 | 2.48% | -2.48% | EXIT | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.48% | -0.44% | +1.37% | |
| 9 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 2.44% | +0.15% | +139.86% | |
| 10 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.42% | +0.44% | +47.96% | |
| 11 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 2.29% | +0.26% | +42.04% | |
| 12 | IPKW | Invesco International Buybac | ETF-其他 | 2.16% | -0.11% | +109.15% | |
| 13 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 1.97% | +0.30% | +722.55% | |
| 14 | IYZ | Ishares US Telecommunication | ETF-其他 | 1.92% | -0.30% | +14.54% | |
| 15 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 1.91% | +0.31% | +49.56% | |
| 16 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 1.90% | -0.05% | +10.89% | |
| 17 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 1.86% | -0.04% | +18.02% | |
| 18 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 1.82% | -0.18% | +33.78% | |
| 19 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 1.73% | +0.04% | — | |
| 20 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 1.69% | -0.02% | +42.86% | |
| 21 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 1.64% | -1.64% | EXIT | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.64% | +0.01% | +0.04% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.61% | — | +2.11% | |
| 24 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 1.55% | -0.12% | -18.00% | |
| 25 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 1.53% | -0.01% | +254.58% | |
| 26 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 1.53% | -1.53% | EXIT | |
| 27 | IEZ | Ishares U.s. Oil Equipment & | ETF-其他 | 1.50% | -1.50% | EXIT | |
| 28 | FTXL | First Trust Nasdaq Semicondu | ETF-科技型 | 1.13% | -0.54% | -20.65% | |
| 29 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.16% | +47.05% | |
| 30 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 1.08% | +0.17% | +38.26% | |
| 31 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.03% | -0.16% | -63.70% | |
| 32 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.03% | +0.37% | +47.62% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.87% | -0.08% | +1.13% | |
| 34 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-其他 | 0.81% | -0.04% | +9.35% | |
| 35 | BSJR | Invesco Bulletshares 2027 Hy | ETF-其他 | 0.80% | -0.02% | +16.14% | |
| 36 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 0.77% | -0.04% | +34.03% | |
| 37 | BSJS | Invesco Bulletshares 2028 Hy | ETF-其他 | 0.74% | -0.01% | +35.23% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.73% | +0.07% | +2.86% | |
| 39 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 0.69% | -0.35% | -57.93% | |
| 40 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 0.68% | +0.10% | +19.82% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.67% | -0.67% | EXIT | |
| 42 | BSJT | Invesco Bulletshares 2029 Hy | ETF-其他 | 0.67% | — | +241.75% | |
| 43 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.65% | +0.13% | -25.20% | |
| 44 | PDP | Invesco Dorsey Wright Moment | ETF-其他 | 0.64% | +0.04% | -59.32% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.61% | -0.61% | EXIT | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.61% | — | -8.78% | |
| 47 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.03% | -16.13% | |
| 48 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.55% | -0.21% | -6.46% | |
| 49 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.17% | +2.62% | |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.52% | -0.11% | -8.89% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wagner Wealth Management, Corp 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.2億，共申報了 103 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Wagner Wealth Management, Corp 按市值排列的前三大核心持股分別為：FTCB (6.2%)、PYLD (6.1%)、UCON (3.2%)。其中最大持股部位 FTCB 佔據整體投資組合約 6.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FEM
市值: US$276.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IFV
前期市值: US$158.0萬
在 Q1 2026 季度中，Wagner Wealth Management, Corp 共進行了 129 項持倉異動，包含新建倉 16 個部位、加碼 54 個部位、減碼 32 個部位以及清倉 27 個部位。 其中最大新建倉標的為 FEM。 本季清倉部位包含 IFV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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