Vista Investment Management — 13F 申報洞察

CIK: 0001740140

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 180

VISTA INVESTMENT MANAGEMENT在最新一期 13F 報告中揭露了 180 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 9.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.42
持倉穩定性: 9.5
動能／逆勢: 100
產業集中度: 44.8
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.38

Vista Investment Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.014——換算下來相當於約 74 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 180 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.16），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPY
+168.8%　US$189.5萬
減碼 COF
+2.7%　-US$100.0萬
減碼 BSCR
-28.0%　-US$87.9萬
加碼 COHR
-11.4%　US$78.5萬
加碼 RUSHB
+9.4%　US$80.6萬
減碼 JPM
-4.7%　-US$84.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 173 大持股（共 180 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	3.35%	—	+0.60%
2	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	3.22%	+0.11%	+2.94%
3	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	3.14%	—	+6.59%
4	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	2.82%	—	+1.57%
5	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	2.74%	-0.03%	-1.29%
6	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	2.67%	—	+1.94%
7	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	2.36%	-0.17%	-6.53%
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.14%	-0.11%	-2.16%
9	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-其他	2.13%	-0.07%	-2.59%
10	COHR	Coherent CORP	股票-科技	2.09%	+0.28%	-11.43%
11	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	ETF-大型股與成長	1.92%	-0.11%	-2.34%
12	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.89%	+0.11%	+5.89%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.87%	-0.26%	-4.74%
14	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	1.77%	—	+1.79%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.75%	—	-1.60%
16	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.55%	—	-3.49%
17	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	1.54%	-0.08%	+1.44%
18	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.45%	—	+1.78%
19	RUSHB	Rush Enterprises INC - Cl B	股票-其他	1.33%	+0.27%	+9.45%
20	WCC	Wesco International INC	股票-工業	1.25%	+0.10%	-3.34%
21	IPKW	Invesco International Buybac	ETF-其他	1.20%	+0.09%	+5.89%
22	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	1.18%	—	-0.77%
23	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	1.13%	-0.33%	+2.73%
24	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.12%	+0.07%	+2.88%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.07%	-0.12%	-2.11%
26	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.06%	-0.20%	-16.71%
27	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	1.05%	—	+4.31%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.03%	+0.63%	+168.82%
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.02%	—	+0.65%
30	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-其他	0.98%	-0.11%	-10.21%
31	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.98%	-0.09%	-8.59%
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.97%	—	-0.66%
33	FBIZ	First Business Financial Ser	股票-其他	0.95%	—	+0.06%
34	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.92%	—	-0.17%
35	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.91%	—	+2.82%
36	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	ETF-其他	0.89%	+0.16%	+22.87%
37	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.85%	—	-2.51%
38	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.84%	-0.07%	-0.54%
39	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.83%	-0.05%	-0.90%
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.78%	+0.07%	-1.15%
41	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.76%	-0.13%	-1.16%
42	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	0.74%	—	+2.58%
43	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.73%	-0.29%	-28.04%
44	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.73%	-0.11%	+2.11%
45	LVS	Las Vegas Sands CORP	股票-循環性消費	0.70%	-0.12%	+2.17%
46	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	0.69%	+0.69%	NEW
47	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	0.68%	—	-5.24%
48	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.64%	—	-0.73%
49	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.63%	-0.09%	+2.70%
50	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.60%	—	-0.57%

1–50 of 173

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.5%

近4個季度績效

+15.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +8.4%
貝塔係數: +0.6
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +12.2%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.79
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +2.17
資訊比率: -1.06
追蹤誤差: +6.2%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +23.8%
最差12個月: +6.5%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.41
產業分散度: +7.3%
偏態: -0.06
峰態: -0.57
上檔潛力: +4.55

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	180	US$3.0億	10	1VCSH 2JAAA 3VGT 主要持股2026-03-31 1.VCSH 2.JAAA 3.VGT 4.FLTR 5.SPIB 6.BSCU 7.BSCS 8.QUAL 9.QUS 10.COHR
2025-12-31	179	US$3.0億	11	1VCSH 2VGT 3JAAA 主要持股2025-12-31 1.VCSH 2.VGT 3.JAAA 4.SPIB 5.FLTR 6.BSCU 7.BSCS 8.QUAL 9.QUS 10.JPM
2025-09-30	173	US$2.9億	18	1VGT 2VCSH 3JAAA 主要持股2025-09-30 1.VGT 2.VCSH 3.JAAA 4.BSCS 5.SPIB 6.BSCU 7.FLTR 8.JPM 9.QUAL 10.QUS
2025-06-30	171	US$2.7億	0	1VCSH 2VGT 3JAAA 主要持股2025-06-30 1.VCSH 2.VGT 3.JAAA 4.BSCS 5.SPIB 6.BSCU 7.FLTR 8.JPM 9.QUAL 10.QUS
2025-03-31	172	US$2.6億	100	1VCSH 2BSCS 3JAAA 主要持股2025-03-31 1.VCSH 2.BSCS 3.JAAA 4.SPIB 5.BSCU 6.VGT 7.FLTR 8.QUS 9.QUAL 10.JPM
2024-12-31	178	US$2.6億	0	1VCSH 2BSCS 3VGT 主要持股2024-12-31 1.VCSH 2.BSCS 3.VGT 4.JAAA 5.SPIB 6.BSCU 7.QUAL 8.FLTR 9.QUS 10.JPM
2024-09-30	173	US$2.7億	0	1VCSH 2BSCS 3VGT 主要持股2024-09-30 1.VCSH 2.BSCS 3.VGT 4.JAAA 5.SPIB 6.BSCU 7.QUAL 8.QUS 9.JPM 10.FLTR
2024-06-30	172	US$2.5億	0	1VCSH 2BSCS 3VGT 主要持股2024-06-30 1.VCSH 2.BSCS 3.VGT 4.JAAA 5.SPIB 6.QUAL 7.FLTR 8.QUS 9.JPM 10.BSCU
2024-03-31	180	US$2.5億	0	1VCSH 2SPSB 3BSCS 主要持股2024-03-31 1.VCSH 2.SPSB 3.BSCS 4.VGT 5.SPIB 6.FLTR 7.JPM 8.QUAL 9.QUS 10.IJR
2023-12-31	169	US$2.2億	0	1VCSH 2SPSB 3BSCS 主要持股2023-12-31 1.VCSH 2.SPSB 3.BSCS 4.VGT 5.SPIB 6.QUS 7.QUAL 8.FLTR 9.IJR 10.BSCR
2023-09-30	158	US$1.9億	0	1SPSB 2VCSH 3BSCS 主要持股2023-09-30 1.SPSB 2.VCSH 3.BSCS 4.VGT 5.SPIB 6.QUS 7.QUAL 8.IJR 9.FLTR 10.EPS
2023-06-30	161	US$2.0億	0	1SPSB 2VCSH 3BSCS 主要持股2023-06-30 1.SPSB 2.VCSH 3.BSCS 4.VGT 5.QUS 6.QUAL 7.SPIB 8.IJR 9.EPS 10.FLTR
2023-03-31	167	US$1.9億	0	1SPSB 2VCSH 3VGT 主要持股2023-03-31 1.SPSB 2.VCSH 3.VGT 4.FLTR 5.VRIG 6.QUS 7.QUAL 8.IJR 9.ICSH 10.EPS
2022-12-31	160	US$1.8億	0	1FLTR 2SPSB 3VRIG 主要持股2022-12-31 1.FLTR 2.SPSB 3.VRIG 4.VGT 5.VCSH 6.QUS 7.QUAL 8.IJR 9.ICSH 10.BIL
2022-09-30	157	US$1.6億	0	1FLTR 2SPSB 3VRIG 主要持股2022-09-30 1.FLTR 2.SPSB 3.VRIG 4.ICSH 5.VGT 6.VCSH 7.QUS 8.QUAL 9.IJR 10.SRLN
2022-06-30	161	US$1.7億	0	1FLTR 2SPSB 3VRIG 主要持股2022-06-30 1.FLTR 2.SPSB 3.VRIG 4.ICSH 5.VGT 6.VCSH 7.QUS 8.QUAL 9.IJR 10.SRLN
2022-03-31	166	US$1.8億	0	1FLTR 2SPSB 3ICSH 主要持股2022-03-31 1.FLTR 2.SPSB 3.ICSH 4.VGT 5.VRIG 6.QUS 7.QUAL 8.VCSH 9.IJR 10.SRLN
2021-12-31	163	US$1.8億	0	1SPSB 2FLTR 3ICSH 主要持股2021-12-31 1.SPSB 2.FLTR 3.ICSH 4.VGT 5.VCSH 6.QUAL 7.QUS 8.MTUM 9.IJR 10.SPEM
2021-09-30	157	US$1.7億	0	1ICSH 2SPSB 3VCSH 主要持股2021-09-30 1.ICSH 2.SPSB 3.VCSH 4.VGT 5.FLTR 6.QUAL 7.MTUM 8.QUS 9.IJR 10.SPEM
2021-06-30	155	US$1.7億	97	1ICSH 2SPSB 3VCSH 主要持股2021-06-30 1.ICSH 2.SPSB 3.VCSH 4.VGT 5.QUAL 6.QUS 7.MTUM 8.FLTR 9.IJR 10.SPEM
2021-03-31	155	US$1.6億	11	1ICSH 2SPSB 3VCSH 主要持股2021-03-31 1.ICSH 2.SPSB 3.VCSH 4.VGT 5.QUAL 6.QUS 7.IJR 8.SPEM 9.MTUM 10.FLRN
2020-12-31	149	US$1.5億	18	1ICSH 2VGT 3SPSB 主要持股2020-12-31 1.ICSH 2.VGT 3.SPSB 4.IJR 5.FLRN 6.VCSH 7.QUAL 8.MTUM 9.SPEM 10.QUS
2020-09-30	143	US$1.3億	17	1ICSH 2VGT 3FLRN 主要持股2020-09-30 1.ICSH 2.VGT 3.FLRN 4.SPSB 5.VRIG 6.SPEM 7.IJR 8.QUAL 9.MTUM 10.QUS
2020-06-30	130	US$1.2億	23	1FLRN 2VGT 3VRIG 主要持股2020-06-30 1.FLRN 2.VGT 3.VRIG 4.SPSB 5.IJR 6.SPEM 7.QUAL 8.QUS 9.MTUM 10.SRLN
2020-03-31	126	US$9785.5萬	33	1FLRN 2VRIG 3VGT 主要持股2020-03-31 1.FLRN 2.VRIG 3.VGT 4.SPSB 5.SPEM 6.QUAL 7.IJR 8.SRLN 9.HYZD 10.QUS
2019-12-31	142	US$1.3億	12	1FLRN 2VRIG 3SPSB 主要持股2019-12-31 1.FLRN 2.VRIG 3.SPSB 4.VGT 5.SPEM 6.SPMD 7.HYZD 8.QUAL 9.IVV 10.SRLN
2019-09-30	134	US$1.2億	16	1FLRN 2SPSB 3VRIG 主要持股2019-09-30 1.FLRN 2.SPSB 3.VRIG 4.VGT 5.HYZD 6.SPEM 7.BIL 8.SPMD 9.SRLN 10.MTUM
2019-06-30	137	US$1.2億	10	1FLRN 2SPYM 3SPSB 主要持股2019-06-30 1.FLRN 2.SPYM 3.SPSB 4.VGT 5.VRIG 6.SPEM 7.HYZD 8.SPMD 9.SRLN 10.STZ
2019-03-31	140	US$1.1億	20	1FLRN 2SPYM 3VGT 主要持股2019-03-31 1.FLRN 2.SPYM 3.VGT 4.SPSB 5.SRLN 6.HYZD 7.SPMD 8.SPEM 9.VRIG 10.IVV
2018-12-31	133	US$9712.3萬	27	1SPYM 2FLRN 3SPSB 主要持股2018-12-31 1.SPYM 2.FLRN 3.SPSB 4.VRIG 5.VGT 6.SHYG 7.SRLN 8.IVV 9.SPEM 10.TMO
2018-09-30	142	US$1.1億	16	1VGT 2SPSB 3SHYG 主要持股2018-09-30 1.VGT 2.SPSB 3.SHYG 4.SRLN 5.IVV 6.VRIG 7.FLRN 8.IJR 9.FPF 10.STZ
2018-06-30	139	US$1.0億	19	1SPSB 2SHYG 3VGT 主要持股2018-06-30 1.SPSB 2.SHYG 3.VGT 4.STZ 5.VRIG 6.IJR 7.IVV 8.SRLN 9.FPF 10.VIG
2018-03-31	135	US$9552.0萬	18	1SPSB 2VGT 3SHYG 主要持股2018-03-31 1.SPSB 2.VGT 3.SHYG 4.STZ 5.SRLN 6.IVV 7.IJR 8.FPF 9.VIG 10.SPIB
2017-12-31	131	US$9564.4萬	0	1SPSB 2VCSH 3STZ 主要持股2017-12-31 1.SPSB 2.VCSH 3.STZ 4.VGT 5.VWO 6.IJR 7.SRLN 8.IVV 9.SPIB 10.IJH

本季持股變動

Vista Investment Management 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清倉: Ishares Ibonds Dec 2027 Term (IBTH); 清倉: Innovator U.s. Equity Buffer (BMAR); 新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE).

Vista Investment Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.6%	+168.82%	加碼
2	COHR	Coherent CORP	+0.3%	-11.43%	減碼
3	RUSHB	Rush Enterprises INC - Cl B	+0.3%	+9.45%	加碼
4	EOG	Eog Resources INC	+0.2%	-0.08%	減碼
5	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	+0.2%	+22.87%	加碼
6	GLW	Corning INC	+0.1%	-0.35%	減碼
7	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+5.89%	加碼
8	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+2.94%	加碼
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-3.96%	減碼
10	COP	Conocophillips	+0.1%	-0.23%	減碼
11	WCC	Wesco International INC	+0.1%	-3.34%	減碼
12	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.1%	-1.05%	減碼
13	IPKW	Invesco International Buybac	+0.1%	+5.89%	加碼
14	STZ	Constellation Brands Inc-a	+0.1%	+4.52%	加碼
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-1.15%	減碼
16	GPN	Global Payments INC	+0.1%	+64.75%	加碼
17	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+2.88%	加碼
18	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	-9.41%	減碼
19	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	0%	-1.29%	減碼
20	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.90%	減碼
21	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	-0.1%	-2.59%	減碼
22	TEL	TE Connectivity plc	-0.1%	-0.54%	減碼
23	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-13.32%	減碼
24	VOX	Vanguard Communication Servi	-0.1%	+1.44%	加碼
25	FIS	Fidelity National Info Serv	-0.1%	-23.00%	減碼
26	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+0.16%	加碼
27	PNC	Pnc Financial Services Group	-0.1%	-8.59%	減碼
28	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	+1.88%	加碼
29	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	+2.70%	加碼
30	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-35.18%	減碼
31	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	-0.1%	-2.34%	減碼
32	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-2.16%	減碼
33	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	-0.1%	-10.21%	減碼
34	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+2.11%	加碼
35	LVS	Las Vegas Sands CORP	-0.1%	+2.17%	加碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+4.54%	加碼
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.11%	減碼
38	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-1.16%	減碼
39	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	-0.2%	-6.53%	減碼
40	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.2%	-16.71%	減碼
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-4.74%	減碼
42	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	-0.3%	-28.04%	減碼
43	COF	Capital One Financial CORP	-0.3%	+2.73%	加碼
44	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
45	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
46	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	—	EXIT	清倉
47	BMAR	Innovator U.s. Equity Buffer	—	EXIT	清倉
48	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
49	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清倉
50	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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FAQ

Vista Investment Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Vista Investment Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.0億，分佈在 180 個已申報部位之中。

Vista Investment Management 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Vista Investment Management 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$1007.5萬 (3.4%) 2. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$967.6萬 (3.2%) 3. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$942.4萬 (3.1%) 4. Vaneck Ig Floating Rate ETF (FLTR) — US$846.5萬 (2.8%) 5. Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB) — US$822.8萬 (2.7%)

Vista Investment Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Vista Investment Management 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 26 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清倉: Ishares Ibonds Dec 2027 Term (IBTH); 清倉: Innovator U.s. Equity Buffer (BMAR); 新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE)

Vista Investment Management 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Vista Investment Management 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 22.9% • Financials: 20.9% • Health Care: 15.1% • Industrials: 11.2% • Communication Services: 7.7% • Consumer Discretionary: 7.2%

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Vista Investment Management — 13F 申報洞察

CIK: 0001740140

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 180

VISTA INVESTMENT MANAGEMENT在最新一期 13F 報告中揭露了 180 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 9.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.42
持倉穩定性: 9.5
動能／逆勢: 100
產業集中度: 44.8
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.38

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.16），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPY
+168.8%　US$189.5萬
減碼 COF
+2.7%　-US$100.0萬
減碼 BSCR
-28.0%　-US$87.9萬
加碼 COHR
-11.4%　US$78.5萬
加碼 RUSHB
+9.4%　US$80.6萬
減碼 JPM
-4.7%　-US$84.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 173 大持股（共 180 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	3.35%	—	+0.60%
2	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	3.22%	+0.11%	+2.94%
3	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	3.14%	—	+6.59%
4	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	2.82%	—	+1.57%
5	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	2.74%	-0.03%	-1.29%
6	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	2.67%	—	+1.94%
7	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	2.36%	-0.17%	-6.53%
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.14%	-0.11%	-2.16%
9	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-其他	2.13%	-0.07%	-2.59%
10	COHR	Coherent CORP	股票-科技	2.09%	+0.28%	-11.43%
11	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	ETF-大型股與成長	1.92%	-0.11%	-2.34%
12	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.89%	+0.11%	+5.89%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.87%	-0.26%	-4.74%
14	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	1.77%	—	+1.79%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.75%	—	-1.60%
16	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.55%	—	-3.49%
17	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	1.54%	-0.08%	+1.44%
18	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.45%	—	+1.78%
19	RUSHB	Rush Enterprises INC - Cl B	股票-其他	1.33%	+0.27%	+9.45%
20	WCC	Wesco International INC	股票-工業	1.25%	+0.10%	-3.34%
21	IPKW	Invesco International Buybac	ETF-其他	1.20%	+0.09%	+5.89%
22	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	1.18%	—	-0.77%
23	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	1.13%	-0.33%	+2.73%
24	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.12%	+0.07%	+2.88%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.07%	-0.12%	-2.11%
26	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.06%	-0.20%	-16.71%
27	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	1.05%	—	+4.31%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.03%	+0.63%	+168.82%
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.02%	—	+0.65%
30	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-其他	0.98%	-0.11%	-10.21%
31	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.98%	-0.09%	-8.59%
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.97%	—	-0.66%
33	FBIZ	First Business Financial Ser	股票-其他	0.95%	—	+0.06%
34	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.92%	—	-0.17%
35	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.91%	—	+2.82%
36	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	ETF-其他	0.89%	+0.16%	+22.87%
37	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.85%	—	-2.51%
38	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.84%	-0.07%	-0.54%
39	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.83%	-0.05%	-0.90%
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.78%	+0.07%	-1.15%
41	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.76%	-0.13%	-1.16%
42	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	0.74%	—	+2.58%
43	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.73%	-0.29%	-28.04%
44	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.73%	-0.11%	+2.11%
45	LVS	Las Vegas Sands CORP	股票-循環性消費	0.70%	-0.12%	+2.17%
46	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	0.69%	+0.69%	NEW
47	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	0.68%	—	-5.24%
48	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.64%	—	-0.73%
49	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.63%	-0.09%	+2.70%
50	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.60%	—	-0.57%

1–50 of 173

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.5%

近4個季度績效

+15.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +8.4%
貝塔係數: +0.6
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +12.2%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.79
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +2.17
資訊比率: -1.06
追蹤誤差: +6.2%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +23.8%
最差12個月: +6.5%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.41
產業分散度: +7.3%
偏態: -0.06
峰態: -0.57
上檔潛力: +4.55

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	180	US$3.0億	10	1VCSH 2JAAA 3VGT 主要持股2026-03-31 1.VCSH 2.JAAA 3.VGT 4.FLTR 5.SPIB 6.BSCU 7.BSCS 8.QUAL 9.QUS 10.COHR
2025-12-31	179	US$3.0億	11	1VCSH 2VGT 3JAAA 主要持股2025-12-31 1.VCSH 2.VGT 3.JAAA 4.SPIB 5.FLTR 6.BSCU 7.BSCS 8.QUAL 9.QUS 10.JPM
2025-09-30	173	US$2.9億	18	1VGT 2VCSH 3JAAA 主要持股2025-09-30 1.VGT 2.VCSH 3.JAAA 4.BSCS 5.SPIB 6.BSCU 7.FLTR 8.JPM 9.QUAL 10.QUS
2025-06-30	171	US$2.7億	0	1VCSH 2VGT 3JAAA 主要持股2025-06-30 1.VCSH 2.VGT 3.JAAA 4.BSCS 5.SPIB 6.BSCU 7.FLTR 8.JPM 9.QUAL 10.QUS
2025-03-31	172	US$2.6億	100	1VCSH 2BSCS 3JAAA 主要持股2025-03-31 1.VCSH 2.BSCS 3.JAAA 4.SPIB 5.BSCU 6.VGT 7.FLTR 8.QUS 9.QUAL 10.JPM
2024-12-31	178	US$2.6億	0	1VCSH 2BSCS 3VGT 主要持股2024-12-31 1.VCSH 2.BSCS 3.VGT 4.JAAA 5.SPIB 6.BSCU 7.QUAL 8.FLTR 9.QUS 10.JPM
2024-09-30	173	US$2.7億	0	1VCSH 2BSCS 3VGT 主要持股2024-09-30 1.VCSH 2.BSCS 3.VGT 4.JAAA 5.SPIB 6.BSCU 7.QUAL 8.QUS 9.JPM 10.FLTR
2024-06-30	172	US$2.5億	0	1VCSH 2BSCS 3VGT 主要持股2024-06-30 1.VCSH 2.BSCS 3.VGT 4.JAAA 5.SPIB 6.QUAL 7.FLTR 8.QUS 9.JPM 10.BSCU
2024-03-31	180	US$2.5億	0	1VCSH 2SPSB 3BSCS 主要持股2024-03-31 1.VCSH 2.SPSB 3.BSCS 4.VGT 5.SPIB 6.FLTR 7.JPM 8.QUAL 9.QUS 10.IJR
2023-12-31	169	US$2.2億	0	1VCSH 2SPSB 3BSCS 主要持股2023-12-31 1.VCSH 2.SPSB 3.BSCS 4.VGT 5.SPIB 6.QUS 7.QUAL 8.FLTR 9.IJR 10.BSCR
2023-09-30	158	US$1.9億	0	1SPSB 2VCSH 3BSCS 主要持股2023-09-30 1.SPSB 2.VCSH 3.BSCS 4.VGT 5.SPIB 6.QUS 7.QUAL 8.IJR 9.FLTR 10.EPS
2023-06-30	161	US$2.0億	0	1SPSB 2VCSH 3BSCS 主要持股2023-06-30 1.SPSB 2.VCSH 3.BSCS 4.VGT 5.QUS 6.QUAL 7.SPIB 8.IJR 9.EPS 10.FLTR
2023-03-31	167	US$1.9億	0	1SPSB 2VCSH 3VGT 主要持股2023-03-31 1.SPSB 2.VCSH 3.VGT 4.FLTR 5.VRIG 6.QUS 7.QUAL 8.IJR 9.ICSH 10.EPS
2022-12-31	160	US$1.8億	0	1FLTR 2SPSB 3VRIG 主要持股2022-12-31 1.FLTR 2.SPSB 3.VRIG 4.VGT 5.VCSH 6.QUS 7.QUAL 8.IJR 9.ICSH 10.BIL
2022-09-30	157	US$1.6億	0	1FLTR 2SPSB 3VRIG 主要持股2022-09-30 1.FLTR 2.SPSB 3.VRIG 4.ICSH 5.VGT 6.VCSH 7.QUS 8.QUAL 9.IJR 10.SRLN
2022-06-30	161	US$1.7億	0	1FLTR 2SPSB 3VRIG 主要持股2022-06-30 1.FLTR 2.SPSB 3.VRIG 4.ICSH 5.VGT 6.VCSH 7.QUS 8.QUAL 9.IJR 10.SRLN
2022-03-31	166	US$1.8億	0	1FLTR 2SPSB 3ICSH 主要持股2022-03-31 1.FLTR 2.SPSB 3.ICSH 4.VGT 5.VRIG 6.QUS 7.QUAL 8.VCSH 9.IJR 10.SRLN
2021-12-31	163	US$1.8億	0	1SPSB 2FLTR 3ICSH 主要持股2021-12-31 1.SPSB 2.FLTR 3.ICSH 4.VGT 5.VCSH 6.QUAL 7.QUS 8.MTUM 9.IJR 10.SPEM
2021-09-30	157	US$1.7億	0	1ICSH 2SPSB 3VCSH 主要持股2021-09-30 1.ICSH 2.SPSB 3.VCSH 4.VGT 5.FLTR 6.QUAL 7.MTUM 8.QUS 9.IJR 10.SPEM
2021-06-30	155	US$1.7億	97	1ICSH 2SPSB 3VCSH 主要持股2021-06-30 1.ICSH 2.SPSB 3.VCSH 4.VGT 5.QUAL 6.QUS 7.MTUM 8.FLTR 9.IJR 10.SPEM
2021-03-31	155	US$1.6億	11	1ICSH 2SPSB 3VCSH 主要持股2021-03-31 1.ICSH 2.SPSB 3.VCSH 4.VGT 5.QUAL 6.QUS 7.IJR 8.SPEM 9.MTUM 10.FLRN
2020-12-31	149	US$1.5億	18	1ICSH 2VGT 3SPSB 主要持股2020-12-31 1.ICSH 2.VGT 3.SPSB 4.IJR 5.FLRN 6.VCSH 7.QUAL 8.MTUM 9.SPEM 10.QUS
2020-09-30	143	US$1.3億	17	1ICSH 2VGT 3FLRN 主要持股2020-09-30 1.ICSH 2.VGT 3.FLRN 4.SPSB 5.VRIG 6.SPEM 7.IJR 8.QUAL 9.MTUM 10.QUS
2020-06-30	130	US$1.2億	23	1FLRN 2VGT 3VRIG 主要持股2020-06-30 1.FLRN 2.VGT 3.VRIG 4.SPSB 5.IJR 6.SPEM 7.QUAL 8.QUS 9.MTUM 10.SRLN
2020-03-31	126	US$9785.5萬	33	1FLRN 2VRIG 3VGT 主要持股2020-03-31 1.FLRN 2.VRIG 3.VGT 4.SPSB 5.SPEM 6.QUAL 7.IJR 8.SRLN 9.HYZD 10.QUS
2019-12-31	142	US$1.3億	12	1FLRN 2VRIG 3SPSB 主要持股2019-12-31 1.FLRN 2.VRIG 3.SPSB 4.VGT 5.SPEM 6.SPMD 7.HYZD 8.QUAL 9.IVV 10.SRLN
2019-09-30	134	US$1.2億	16	1FLRN 2SPSB 3VRIG 主要持股2019-09-30 1.FLRN 2.SPSB 3.VRIG 4.VGT 5.HYZD 6.SPEM 7.BIL 8.SPMD 9.SRLN 10.MTUM
2019-06-30	137	US$1.2億	10	1FLRN 2SPYM 3SPSB 主要持股2019-06-30 1.FLRN 2.SPYM 3.SPSB 4.VGT 5.VRIG 6.SPEM 7.HYZD 8.SPMD 9.SRLN 10.STZ
2019-03-31	140	US$1.1億	20	1FLRN 2SPYM 3VGT 主要持股2019-03-31 1.FLRN 2.SPYM 3.VGT 4.SPSB 5.SRLN 6.HYZD 7.SPMD 8.SPEM 9.VRIG 10.IVV
2018-12-31	133	US$9712.3萬	27	1SPYM 2FLRN 3SPSB 主要持股2018-12-31 1.SPYM 2.FLRN 3.SPSB 4.VRIG 5.VGT 6.SHYG 7.SRLN 8.IVV 9.SPEM 10.TMO
2018-09-30	142	US$1.1億	16	1VGT 2SPSB 3SHYG 主要持股2018-09-30 1.VGT 2.SPSB 3.SHYG 4.SRLN 5.IVV 6.VRIG 7.FLRN 8.IJR 9.FPF 10.STZ
2018-06-30	139	US$1.0億	19	1SPSB 2SHYG 3VGT 主要持股2018-06-30 1.SPSB 2.SHYG 3.VGT 4.STZ 5.VRIG 6.IJR 7.IVV 8.SRLN 9.FPF 10.VIG
2018-03-31	135	US$9552.0萬	18	1SPSB 2VGT 3SHYG 主要持股2018-03-31 1.SPSB 2.VGT 3.SHYG 4.STZ 5.SRLN 6.IVV 7.IJR 8.FPF 9.VIG 10.SPIB
2017-12-31	131	US$9564.4萬	0	1SPSB 2VCSH 3STZ 主要持股2017-12-31 1.SPSB 2.VCSH 3.STZ 4.VGT 5.VWO 6.IJR 7.SRLN 8.IVV 9.SPIB 10.IJH

本季持股變動

Vista Investment Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.6%	+168.82%	加碼
2	COHR	Coherent CORP	+0.3%	-11.43%	減碼
3	RUSHB	Rush Enterprises INC - Cl B	+0.3%	+9.45%	加碼
4	EOG	Eog Resources INC	+0.2%	-0.08%	減碼
5	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	+0.2%	+22.87%	加碼
6	GLW	Corning INC	+0.1%	-0.35%	減碼
7	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+5.89%	加碼
8	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+2.94%	加碼
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-3.96%	減碼
10	COP	Conocophillips	+0.1%	-0.23%	減碼
11	WCC	Wesco International INC	+0.1%	-3.34%	減碼
12	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.1%	-1.05%	減碼
13	IPKW	Invesco International Buybac	+0.1%	+5.89%	加碼
14	STZ	Constellation Brands Inc-a	+0.1%	+4.52%	加碼
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-1.15%	減碼
16	GPN	Global Payments INC	+0.1%	+64.75%	加碼
17	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+2.88%	加碼
18	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	-9.41%	減碼
19	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	0%	-1.29%	減碼
20	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.90%	減碼
21	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	-0.1%	-2.59%	減碼
22	TEL	TE Connectivity plc	-0.1%	-0.54%	減碼
23	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-13.32%	減碼
24	VOX	Vanguard Communication Servi	-0.1%	+1.44%	加碼
25	FIS	Fidelity National Info Serv	-0.1%	-23.00%	減碼
26	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+0.16%	加碼
27	PNC	Pnc Financial Services Group	-0.1%	-8.59%	減碼
28	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	+1.88%	加碼
29	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	+2.70%	加碼
30	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-35.18%	減碼
31	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	-0.1%	-2.34%	減碼
32	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-2.16%	減碼
33	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	-0.1%	-10.21%	減碼
34	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+2.11%	加碼
35	LVS	Las Vegas Sands CORP	-0.1%	+2.17%	加碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+4.54%	加碼
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.11%	減碼
38	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-1.16%	減碼
39	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	-0.2%	-6.53%	減碼
40	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.2%	-16.71%	減碼
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-4.74%	減碼
42	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	-0.3%	-28.04%	減碼
43	COF	Capital One Financial CORP	-0.3%	+2.73%	加碼
44	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
45	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
46	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	—	EXIT	清倉
47	BMAR	Innovator U.s. Equity Buffer	—	EXIT	清倉
48	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
49	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清倉
50	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看