13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$1015.0萬
US$1015.0萬
66 檔
26.3%
Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA. 在 Q4 2025 季度的美股部位總計估值為 US$1015.0萬，分散於 66 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q4 2025 期間，Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA. 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 26 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 30 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 XME, VALE, SPY）累計市值佔比達 26.3%，是驅動 Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 7.98% | — | — | |
| 2 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 股票-原物料 | 7.96% | +7.75% | NEW | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 6.91% | +39.45% | — | |
| 4 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 6.26% | -0.08% | EXIT | |
| 5 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 3.54% | — | — | |
| 6 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 3.44% | — | — | |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.26% | — | — | |
| 8 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 2.13% | — | — | |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.12% | — | -15.01% | |
| 10 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 2.06% | — | -12.77% | |
| 11 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 2.04% | — | — | |
| 12 | VTRS | Viatris Inc | 股票-醫療保健 | 2.03% | — | — | |
| 13 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 1.99% | — | — | |
| 14 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-循環性消費 | 1.99% | — | — | |
| 15 | RL | Ralph Lauren CORP | 股票-循環性消費 | 1.98% | — | — | |
| 16 | F | Ford Motor Co | 股票-循環性消費 | 1.97% | — | — | |
| 17 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.97% | — | — | |
| 18 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工業 | 1.97% | — | — | |
| 19 | TPR | Tapestry Inc | 股票-循環性消費 | 1.96% | — | — | |
| 20 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 1.95% | — | — | |
| 21 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工業 | 1.94% | — | — | |
| 22 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 1.93% | — | — | |
| 23 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.93% | — | -18.90% | |
| 24 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-循環性消費 | 1.93% | — | — | |
| 25 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.92% | — | -29.31% | |
| 26 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 1.88% | — | — | |
| 27 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 1.88% | — | — | |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.87% | — | — | |
| 29 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工業 | 1.86% | — | — | |
| 30 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.84% | — | — | |
| 31 | TIGO | Millicom International Cellular S.A. | 股票-通訊服務 | 1.75% | — | -28.06% | |
| 32 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非循環性消費 | 1.72% | — | — | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.72% | — | -39.84% | |
| 34 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.71% | — | — | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.70% | — | — | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.69% | — | -27.97% | |
| 37 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 1.69% | +1.19% | NEW | |
| 38 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 1.65% | — | — | |
| 39 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.61% | — | -25.25% | |
| 40 | CDE | Coeur Mining Inc | 股票-原物料 | 1.27% | — | -43.69% | |
| 41 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | — | — | -100.00% | |
| 42 | ITT | Itt Inc | 股票-工業 | — | — | -100.00% | |
| 43 | GE | General Electric | 股票-工業 | — | — | -100.00% | |
| 44 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | — | -0.71% | EXIT | |
| 45 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | — | — | -100.00% | |
| 46 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | — | — | -100.00% | |
| 47 | FFIV | F5 Inc | 股票-科技 | — | — | -100.00% | |
| 48 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | — | — | -100.00% | |
| 49 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | — | — | -100.00% | |
| 50 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | — | — | -100.00% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA. 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1015.0萬，共申報了 66 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA. 按市值排列的前三大核心持股分別為：XME (8.0%)、VALE (8.0%)、SPY (6.9%)。其中最大持股部位 XME 佔據整體投資組合約 8.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
XME
市值: US$65.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
KWEB
前期市值: US$49.3萬
在 Q4 2025 季度中，Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA. 共進行了 66 項持倉異動，包含新建倉 30 個部位、加碼 0 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 26 個部位。 其中最大新建倉標的為 XME。 本季清倉部位包含 KWEB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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