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Vigilant Capital Management, LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q2 2023）
Vigilant Capital Management, LLCCIK: 0001425845
長期持有型
申報總市值
US$13.4億
申報季度: 2023-06-30 · 持股檔數: 454
Vigilant Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 454 項持股，申報期為 2023-06-30，總持股市值約為 US$13.4億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 0
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 0
- 多樣化
- 0
- 倉位均衡度
- —
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 454 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.38% | — | -1.33% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.16% | — | -1.73% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.44% | — | +1.05% | |
| 4 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 3.40% | — | +2.30% | |
| 5 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.24% | — | +0.78% | |
| 6 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 3.17% | — | +3.06% | |
| 7 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 3.14% | — | +5.68% | |
| 8 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 3.05% | — | +3.07% | |
| 9 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 3.04% | — | +0.86% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.67% | — | -0.35% | |
| 11 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 2.52% | — | +1.66% | |
| 12 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 2.37% | — | +0.86% | |
| 13 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 2.33% | — | +2.80% | |
| 14 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 2.31% | — | +0.26% | |
| 15 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.30% | — | +2.11% | |
| 16 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 2.26% | — | +2.99% | |
| 17 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 股票-其他 | 2.24% | — | -0.05% | |
| 18 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 2.21% | — | +0.60% | |
| 19 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.15% | — | +4.61% | |
| 20 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 2.12% | — | +2.81% | |
| 21 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非循環性消費 | 2.09% | — | +2.32% | |
| 22 | TTEN | Totalenergies Se -spon Adr | 股票-其他 | 2.04% | — | +1.16% | |
| 23 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 股票-工業 | 2.04% | — | -0.79% | |
| 24 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 2.01% | — | +2.11% | |
| 25 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 1.99% | — | +3.90% | |
| 26 | ALLE | Allegion plc | 股票-工業 | 1.96% | — | +6.46% | |
| 27 | HLI | Houlihan Lokey Inc | 股票-金融 | 1.96% | — | +3.50% | |
| 28 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非循環性消費 | 1.95% | — | -0.23% | |
| 29 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事業 | 1.83% | — | +2.25% | |
| 30 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工業 | 1.70% | — | +2.24% | |
| 31 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 1.64% | — | +3.09% | |
| 32 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 1.64% | — | +1.72% | |
| 33 | CCI | Crown Castle Inc | 股票-房地產 | 1.40% | — | +1.50% | |
| 34 | ARE | Alexandria Real Estate Equit | 股票-房地產 | 1.38% | — | +3.82% | |
| 35 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.28% | — | +5.33% | |
| 36 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 1.25% | — | -2.78% | |
| 37 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.14% | — | +5.26% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.12% | — | +4.46% | |
| 39 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 1.11% | — | +1.92% | |
| 40 | LZAGY | Lonza Group Ag-unspon Adr | 股票-其他 | 1.07% | — | -0.36% | |
| 41 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 1.04% | — | +0.33% | |
| 42 | ADYEY | Adyen Nv-unspon Adr | 股票-其他 | 1.02% | — | +1.17% | |
| 43 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.99% | — | +2.02% | |
| 44 | H | Hyatt Hotels CORP - Cl A | 股票-循環性消費 | 0.98% | — | +1.82% | |
| 45 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.67% | — | -1.21% | |
| 46 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.23% | — | -0.59% | |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.21% | — | -5.76% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.20% | — | +10.19% | |
| 49 | AME | Ametek Inc | 股票-工業 | 0.17% | — | — | |
| 50 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工業 | 0.15% | — | — |
1–50 of 200
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投資組合績效
Q3 2026績效
+5.1%
近4個季度績效
+12.3%
- 標準差
- +11.6%
- 貝塔係數
- +0.8
- 阿爾法
- -2.1%
- 最大回撤
- -6.9%
- 年化績效
- +14.1%
- 對標普勝率
- +47.2%
- 索提諾比率
- +2.09
- 斯圖澤指數
- +0.34
- 崔諾比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.88
- 卡瑪比率
- +2.03
- 資訊比率
- -1.04
- 追蹤誤差
- +5.9%
- 下方標準差
- +6.7%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +31.1%
- 最差12個月
- +5.5%
- 效率比率
- +0.47
- 夏普比率
- +1.2
- 產業分散度
- +6.6%
- 偏態
- -0.27
- 峰態
- +0.33
- 上檔潛力
- +3.61
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q2 | 454 | US$13.4億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 438 | US$12.3億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 498 | US$11.7億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 568 | US$10.6億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 575 | US$11.6億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 563 | US$13.1億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 626 | US$14.3億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 786 | US$12.5億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 438 | US$12.4億 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 356 | US$11.2億 | 15 | ||
| 2020 Q4 | 329 | US$10.4億 | 21 | ||
| 2020 Q3 | 348 | US$9.1億 | 13 | ||
| 2020 Q2 | 317 | US$8.2億 | 32 | ||
| 2020 Q1 | 315 | US$6.9億 | 36 | ||
| 2019 Q4 | 466 | US$8.6億 | 18 | ||
| 2019 Q3 | 370 | US$7.7億 | 14 | ||
| 2019 Q2 | 430 | US$7.5億 | 15 | ||
| 2019 Q1 | 403 | US$7.2億 | 34 | ||
| 2018 Q4 | 428 | US$6.3億 | 42 | ||
| 2018 Q3 | 454 | US$7.5億 | 19 | ||
| 2018 Q2 | 457 | US$6.9億 | 28 | ||
| 2018 Q1 | 415 | US$7.0億 | 22 | ||
| 2017 Q4 | 403 | US$7.6億 | 24 | ||
| 2017 Q3 | 291 | US$6.7億 | 20 | ||
| 2017 Q2 | 274 | US$6.1億 | 14 | ||
| 2017 Q1 | 265 | US$5.7億 | 13 | ||
| 2016 Q4 | 267 | US$5.7億 | 12 | ||
| 2016 Q3 | 298 | US$5.6億 | 16 | ||
| 2016 Q2 | 384 | US$5.2億 | 12 | ||
| 2016 Q1 | 232 | US$5.0億 | 22 | ||
| 2015 Q4 | 258 | US$4.9億 | 45 | ||
| 2015 Q3 | 273 | US$5.0億 | 24 | ||
| 2015 Q2 | 282 | US$5.5億 | 12 | ||
| 2015 Q1 | 261 | US$5.3億 | 30 | ||
| 2014 Q4 | 301 | US$5.1億 | 36 | ||
| 2014 Q3 | 314 | US$4.6億 | 18 | ||
| 2014 Q2 | 248 | US$4.5億 | 17 | ||
| 2014 Q1 | 267 | US$4.2億 | 25 | ||
| 2013 Q4 | 231 | US$4.1億 | 23 | ||
| 2013 Q3 | 220 | US$3.5億 | 17 | ||
| 2013 Q2 | 243 | US$3.4億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Vigilant Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Vigilant Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$13.4億，分佈在 454 個已申報部位之中。
Vigilant Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Vigilant Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple Inc (AAPL) — US$5863.6萬 (4.4%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$5566.9萬 (4.2%)
3. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$4605.8萬 (3.4%)
4. Accenture plc (ACN) — US$4551.4萬 (3.4%)
5. Visa Inc-class A Shares (V) — US$4337.2萬 (3.2%)
Vigilant Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Vigilant Capital Management, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Vigilant Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Vigilant Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 24.2%
• Health Care: 14.8%
• Industrials: 14.1%
• Financials: 13.0%
• Consumer Discretionary: 9.9%
• Consumer Staples: 8.0%
投資風格解析
Vigilant Capital Management, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 14.1%，跑輸 S&P 500 2.1 個百分點；貝塔係數為 0.80（波動性低於大盤），季度勝率為 47%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 HLI（+US$2613.3萬，現達 US$2616.0萬），同時減碼 GS（-US$2177.1萬，仍持有 US$33.5萬）。
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