13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002118328
申報總市值
US$2.9億
US$2.9億
103 檔
23.0%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Vertrix Wealth Management, LLC 於 Q2 2026 結束時的管理資產規模為 US$2.9億。該機構在本季度申報了 103 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2026，Vertrix Wealth Management, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 19 個新部位，並對 47 個既有持股進行加碼（合計增持 66 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 BIV, BSV, VTIP）占據了總市值的 23.0%，展現出該機構在 Q2 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大新建倉標的
FLOT
市值: US$1188.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BLV
前期市值: US$1115.7萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 5.06% | -0.08% | +34.27% | |
| 2 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 5.01% | +0.05% | +6.43% | |
| 3 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 4.43% | +0.02% | +5.15% | |
| 4 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 4.09% | -0.17% | -6.84% | |
| 5 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 4.00% | +0.08% | — | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.03% | +0.50% | -3.24% | |
| 7 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.97% | -0.06% | -7.16% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.32% | -0.20% | +0.47% | |
| 9 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 2.06% | -0.17% | +9.97% | |
| 10 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 2.03% | -0.02% | +1.67% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.99% | +0.72% | -1.35% | |
| 12 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 1.99% | +0.04% | — | |
| 13 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.95% | +0.11% | +3.73% | |
| 14 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 1.85% | +0.14% | +0.65% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.85% | +0.44% | +19.22% | |
| 16 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.85% | -0.24% | -14.92% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.79% | -0.09% | -19.66% | |
| 18 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 1.77% | -0.13% | -14.85% | |
| 19 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.75% | -0.14% | +9.47% | |
| 20 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 1.74% | -0.54% | +1.62% | |
| 21 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地產 | 1.65% | -0.12% | -5.84% | |
| 22 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 1.60% | -0.03% | +3.26% | |
| 23 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.59% | -0.30% | +13.49% | |
| 24 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 1.53% | +0.01% | +14.83% | |
| 25 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 1.51% | +0.14% | +13.82% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.51% | +0.07% | -14.02% | |
| 27 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 1.47% | +0.05% | +24.00% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.42% | +0.41% | +6.09% | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.41% | -1.41% | EXIT | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.40% | +0.40% | +0.25% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.38% | +0.18% | +2.63% | |
| 32 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 1.28% | -0.07% | — | |
| 33 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.25% | -0.16% | -14.14% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.24% | +0.10% | +873.27% | |
| 35 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.23% | -0.07% | -18.86% | |
| 36 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 1.20% | +0.09% | +40.54% | |
| 37 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.20% | +0.10% | +2.07% | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.09% | -1.09% | EXIT | |
| 39 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.02% | +0.17% | -32.55% | |
| 40 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.00% | -0.63% | — | |
| 41 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.07% | +14.72% | |
| 42 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.90% | +0.21% | — | |
| 43 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.87% | +0.17% | -22.00% | |
| 44 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.11% | +638.57% | |
| 45 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.64% | -0.22% | +598.12% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.63% | +0.15% | -42.36% | |
| 47 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.62% | -0.04% | -6.97% | |
| 48 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.04% | +23.92% | |
| 49 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.61% | -0.05% | -29.53% | |
| 50 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.59% | -0.02% | -3.29% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Vertrix Wealth Management, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.9億，共申報了 103 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Vertrix Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BIV (5.1%)、BSV (5.0%)、VTIP (4.4%)。其中最大持股部位 BIV 佔據整體投資組合約 5.1% 的權重。
在 Q2 2026 季度中，Vertrix Wealth Management, LLC 共進行了 109 項持倉異動，包含新建倉 19 個部位、加碼 47 個部位、減碼 32 個部位以及清倉 11 個部位。 其中最大新建倉標的為 FLOT。 本季清倉部位包含 BLV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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