CIK: 0002016904
申報總市值
US$2.7億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 26
Verisail Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 26 項持股,申報期為 2026-06-30,總持股市值約為 US$2.7億,季度換手率為 0.0%。
Verisail Partners, LLC 目前揭露的持股,Herfindahl 集中度指數為 0.194——換算下來相當於約 5 個等權重部位,明顯低於其實際揭露的 26 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位,而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大(變異係數為 2.05),除了少數重倉部位外,還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中,並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%;其餘部分(例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型)尚未納入板塊分類範圍。
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加碼 DFAC
-0.6% US$1144.9萬
減碼 DFIC
+1.3% US$277.9萬
減碼 DFCF
+4.3% US$95.2萬
減碼 DFSD
+4.2% US$76.4萬
減碼 DFGX
+3.7% US$135.5萬
加碼 DFEM
-3.0% US$225.4萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 35.80% | +1.27% | -0.61% | |
| 2 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 17.64% | -0.54% | +1.27% | |
| 3 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 9.35% | +0.05% | +0.94% | |
| 4 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 8.96% | -0.30% | +3.68% | |
| 5 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 8.57% | -0.42% | +4.32% | |
| 6 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 7.49% | -0.39% | +4.21% | |
| 7 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 6.74% | +0.28% | -2.95% | |
| 8 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 1.17% | +0.04% | +0.01% | |
| 9 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.94% | +0.05% | +1.00% | |
| 10 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.78% | -0.18% | -12.40% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.29% | -0.01% | +0.26% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.01% | -2.22% | |
| 14 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.16% | +175.76% | |
| 15 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 16 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.20% | -0.04% | +0.19% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.17% | +0.01% | -2.58% | |
| 18 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 0.12% | +0.01% | +0.12% | |
| 19 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.11% | — | +0.17% | |
| 20 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | +2.08% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.10% | — | +1.77% | |
| 22 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.10% | — | — | |
| 23 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 24 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 25 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 26 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.08% | +0.08% | NEW |
Q3 2026績效
+1.9%
近4個季度績效
+16.8%
Verisail Partners, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動: 清倉: Dimensional Inflation-protec (DFIP); 新建倉: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR); 新建倉: Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE); 新建倉: Palo Alto Networks Inc (PANW); 清倉: Duke Energy CORP (DUK).
Verisail Partners, LLC重建的 13F 持倉回測顯示,過去 18 個月年化報酬率為 17.1%,跑贏 S&P 500 5.5 個百分點;貝塔係數為 0.56(波動性低於大盤),季度勝率為 50%。
該機構的持股風格較為集中、偏好長期持有,其中 52.1% 集中於Consumer Discretionary。
過去兩個季度,該機構持續加碼 DFIC(+US$328.4萬,現達 US$4759.2萬),同時減碼 VCIT(-US$3.0萬,仍持有 US$25.8萬)。
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看看其他知名投資大師都持有什麼
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/verisail-partners-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get verisail-partners-llc完整 API 與 MCP 文件 →