13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$25.8億
US$25.8億
602 檔
16.6%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Venturi Wealth Management, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$25.8億，整體持股檔數為 602 檔。
在 Q1 2026 期間，Venturi Wealth Management, LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 31 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 26 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IEFA, VOO, IEMG）累計市值佔比達 16.6%，是驅動 Venturi Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 602 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.99% | -2.04% | +124.31% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.20% | -2.65% | -39.25% | |
| 3 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 3.84% | +1.93% | -29.86% | |
| 4 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 3.65% | -3.46% | -38.95% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.69% | +0.05% | +1.62% | |
| 6 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-其他 | 2.66% | -0.10% | +17.69% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.55% | +0.08% | +3.42% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.46% | +0.09% | -0.15% | |
| 9 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 2.18% | -2.14% | +5219.92% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.03% | -0.22% | +5.68% | |
| 11 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.93% | +0.02% | -7.36% | |
| 12 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 1.83% | -1.79% | +7037.12% | |
| 13 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.83% | -1.78% | +3177.64% | |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.57% | +0.10% | +17.58% | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.56% | +0.09% | -4.06% | |
| 16 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 1.55% | -0.15% | +23.66% | |
| 17 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.53% | -0.05% | +11.94% | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.47% | -1.27% | -74.23% | |
| 19 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.06% | +6.76% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.29% | -0.28% | -0.69% | |
| 21 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 1.16% | -0.39% | +20.37% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.05% | -0.01% | +15.29% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.05% | -0.04% | +12.26% | |
| 24 | OSEA | Harbor Intl Compounders ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.10% | -0.86% | |
| 25 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.97% | — | +9.54% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.95% | +0.13% | -1.67% | |
| 27 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.95% | +0.27% | +19.12% | |
| 28 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.93% | +1.67% | -55.92% | |
| 29 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.93% | +0.68% | -31.33% | |
| 30 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.92% | -0.16% | +2.17% | |
| 31 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.05% | +12.73% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.85% | +0.06% | -3.14% | |
| 33 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.85% | -0.12% | -5.21% | |
| 34 | HEI-A | Heico Corp-class A | 股票-其他 | 0.84% | +0.05% | -0.97% | |
| 35 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.83% | +0.09% | +28.84% | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.83% | -0.06% | +23.48% | |
| 37 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.83% | -0.05% | +38.21% | |
| 38 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 0.80% | +0.28% | +10.04% | |
| 39 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.80% | +0.09% | -1.29% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.79% | -0.24% | +2.51% | |
| 41 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.78% | +2.15% | +578.41% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.77% | -0.11% | -36.72% | |
| 43 | MLI | Mueller Industries Inc | 股票-工業 | 0.76% | -0.03% | -15.04% | |
| 44 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.74% | -0.71% | +4337.16% | |
| 45 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.74% | +0.01% | +3.89% | |
| 46 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.74% | -0.12% | +105.27% | |
| 47 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.74% | -0.06% | -3.82% | |
| 48 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.71% | +5704.16% | |
| 49 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.73% | -0.11% | +14.54% | |
| 50 | AESI | Atlas Energy Solutions Inc | 股票-其他 | 0.64% | +0.06% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Venturi Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$25.8億，共申報了 602 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Venturi Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IEFA (5.0%)、VOO (4.2%)、IEMG (3.8%)。其中最大持股部位 IEFA 佔據整體投資組合約 5.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AZN
市值: US$290.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AZNN
前期市值: US$261.1萬
在 Q1 2026 季度中，Venturi Wealth Management, LLC 共進行了 199 項持倉異動，包含新建倉 26 個部位、加碼 73 個部位、減碼 69 個部位以及清倉 31 個部位。 其中最大新建倉標的為 AZN。 本季清倉部位包含 AZNN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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