13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001666363
申報總市值
US$25.8億
US$25.8億
565 檔
23.9%
Venturi Wealth Management, LLC 在 Q3 2025 季度的美股部位總計估值為 US$25.8億，分散於 565 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
觀察 Q3 2025 的資金脈絡，Venturi Wealth Management, LLC 在獲利結算 5 檔個股的同時，將資本重新部署至 3 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IEMG, VOO, VUG）累計市值佔比達 23.9%，是驅動 Venturi Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 565 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 7.38% | +1.93% | +79.50% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.11% | -2.65% | +323.50% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 6.46% | -1.27% | +2654.75% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.13% | -2.04% | +41.66% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.59% | -0.22% | -0.26% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.57% | +0.05% | +0.53% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.49% | +0.08% | -1.05% | |
| 8 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-其他 | 2.19% | -0.10% | +5.99% | |
| 9 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.19% | +0.02% | -2.88% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.09% | +0.09% | +0.85% | |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.76% | +0.09% | -3.34% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.57% | -0.11% | +2.08% | |
| 13 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.37% | -0.06% | +4.00% | |
| 14 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 1.31% | -0.15% | +36.64% | |
| 15 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.24% | -0.05% | +83.67% | |
| 16 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.23% | +0.10% | +6.74% | |
| 17 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.16% | +1.67% | -4.10% | |
| 18 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.10% | -0.28% | +0.31% | |
| 19 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.08% | -3.46% | -43.66% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.06% | -0.01% | +1.59% | |
| 21 | HEI-A | Heico Corp-class A | 股票-其他 | 1.06% | +0.05% | -0.15% | |
| 22 | OSEA | Harbor Intl Compounders ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.10% | -2.90% | |
| 23 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.04% | +0.68% | -2.38% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.01% | -0.04% | +2.24% | |
| 25 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.00% | +0.01% | +7254.93% | |
| 26 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 0.97% | +0.28% | -3.41% | |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.96% | — | -0.41% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.87% | +0.06% | +2.52% | |
| 29 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.87% | +0.09% | +13.48% | |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.87% | -0.06% | +1.91% | |
| 31 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.85% | +0.09% | +4.35% | |
| 32 | MLI | Mueller Industries Inc | 股票-工業 | 0.84% | -0.03% | +0.43% | |
| 33 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.83% | -0.16% | +1.05% | |
| 34 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.83% | -0.06% | -1.11% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.82% | +0.13% | +2.25% | |
| 36 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.80% | -0.12% | +1.71% | |
| 37 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.78% | +0.27% | +2.17% | |
| 38 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.05% | +2.01% | |
| 39 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.76% | -0.05% | +4.86% | |
| 40 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.72% | -0.39% | +2.41% | |
| 41 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.67% | -0.11% | +8.69% | |
| 42 | AESI | Atlas Energy Solutions Inc | 股票-其他 | 0.57% | +0.06% | — | |
| 43 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.55% | -0.01% | EXIT | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.54% | -0.24% | -1.90% | |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.52% | — | +22.70% | |
| 46 | QTWO | Q2 Holdings Inc | 股票-科技 | 0.48% | -0.02% | -15.85% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.47% | +0.13% | +2.01% | |
| 48 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.43% | -0.03% | +50.20% | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.40% | -0.05% | +12.28% | |
| 50 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.37% | -0.10% | +2549.97% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Venturi Wealth Management, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$25.8億，共申報了 565 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Venturi Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IEMG (7.4%)、VOO (7.1%)、VUG (6.5%)。其中最大持股部位 IEMG 佔據整體投資組合約 7.4% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
ILF
市值: US$772.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IWO
前期市值: US$880.4萬
在 Q3 2025 季度中，Venturi Wealth Management, LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 23 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 ILF。 本季清倉部位包含 IWO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。