13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$25.8億
US$25.8億
553 檔
22.3%
截至 Q1 2025 季度末，Venturi Wealth Management, LLC 的美股持倉估值約為 US$25.8億，全數申報部位共有 553 檔。
在 Q1 2025，Venturi Wealth Management, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 50 個新部位，並對 0 個既有持股進行加碼（合計增持 50 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IEFA, VUG, VOO）占據了總市值的 22.3%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 553 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 7.93% | -2.04% | +718.05% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 6.75% | -1.27% | +38.08% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.87% | -2.65% | -11.74% | |
| 4 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 5.83% | -3.46% | +74.67% | |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 3.66% | +1.93% | +8649.14% | |
| 6 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.99% | +0.02% | -3.04% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.51% | +0.05% | -0.28% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.15% | -0.22% | +11.51% | |
| 9 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-其他 | 1.92% | -0.10% | -16.71% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.68% | +0.08% | +12.11% | |
| 11 | OSEA | Harbor Intl Compounders ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.10% | +10.37% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.27% | -0.11% | -8.48% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.22% | +0.09% | +1.99% | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.19% | -0.01% | -6.56% | |
| 15 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 1.14% | -0.15% | +6.54% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.10% | +0.09% | -8.01% | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.04% | -0.28% | -9.21% | |
| 18 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.06% | -3.31% | |
| 19 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.01% | +0.02% | +16.98% | |
| 20 | AESI | Atlas Energy Solutions Inc | 股票-其他 | 1.01% | +0.06% | — | |
| 21 | HEI-A | Heico Corp-class A | 股票-其他 | 0.98% | +0.05% | -0.00% | |
| 22 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.97% | — | +13.48% | |
| 23 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.97% | -0.05% | +3.85% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.91% | +0.13% | +19.46% | |
| 25 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.05% | +18.79% | |
| 26 | QTWO | Q2 Holdings Inc | 股票-科技 | 0.88% | -0.02% | -24.51% | |
| 27 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.88% | -0.39% | +29.42% | |
| 28 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.88% | +0.27% | +23.46% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.87% | -0.04% | +281.02% | |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.87% | -0.06% | +3.43% | |
| 31 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.82% | +0.09% | +24.30% | |
| 32 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.80% | -0.01% | EXIT | |
| 33 | EMQQ | Emg Mkt Internet Etf-usa Inc | ETF-其他 | 0.80% | -0.02% | -10.12% | |
| 34 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.80% | -0.16% | +4.52% | |
| 35 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.77% | +0.68% | +20.44% | |
| 36 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.77% | -0.12% | +3042.35% | |
| 37 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.76% | -0.06% | -22.82% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.76% | +0.06% | +11.08% | |
| 39 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 0.74% | +0.28% | +11.16% | |
| 40 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.72% | +1.67% | +36.56% | |
| 41 | MLI | Mueller Industries Inc | 股票-工業 | 0.72% | -0.03% | +4.42% | |
| 42 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.72% | -0.05% | +1.47% | |
| 43 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.68% | +0.09% | +12.68% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.65% | -0.24% | +85.16% | |
| 45 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.46% | — | +5871.23% | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.45% | +0.13% | -31.44% | |
| 47 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.43% | -0.03% | +38.76% | |
| 48 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.41% | — | -14.63% | |
| 49 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | -15.16% | |
| 50 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-其他 | 0.34% | — | +19449.38% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Venturi Wealth Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$25.8億，共申報了 553 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Venturi Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IEFA (7.9%)、VUG (6.8%)、VOO (5.9%)。其中最大持股部位 IEFA 佔據整體投資組合約 7.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IEFA
市值: US$1.5億
在 Q1 2025 季度中，Venturi Wealth Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 IEFA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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