CIK: 0001630413
申報總市值
US$4867.1萬
申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 18
Venator Capital Management Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 18 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$4867.1萬，季度換手率為 0.0%。
Venator Capital Management Ltd. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.076——換算下來相當於約 13 個等權重部位，與其實際揭露的 18 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.62），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 44%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MHO | M/i Homes INC | 股票-循環性消費 | 13.11% | — | -1.30% | |
| 2 | FOR | Forestar Group INC | 股票-其他 | 11.68% | — | -1.31% | |
| 3 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工業 | 10.68% | — | -1.31% | |
| 4 | MED | Medifast INC | 股票-其他 | 7.69% | — | — | |
| 5 | SKAA | Skechers USA Inc-cl A | 股票-其他 | 7.26% | — | -1.37% | |
| 6 | AYXEUR | Alteryx INC - Class A | 股票-其他 | 6.19% | — | — | |
| 7 | JOE | St Joe Co/the | 股票-其他 | 5.94% | — | — | |
| 8 | BXC | Bluelinx Holdings INC | 股票-其他 | 5.79% | — | +10.29% | |
| 9 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 4.93% | — | — | |
| 10 | W 0.625 10-01-25 | Wayfair INC | 股票-循環性消費 | 4.44% | — | — | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 4.07% | — | -49.23% | |
| 12 | MTH | Meritage Homes CORP | 股票-循環性消費 | 3.82% | — | -1.94% | |
| 13 | PLPC | Preformed Line Products Co | 股票-其他 | 3.34% | — | -50.25% | |
| 14 | RLGT | Radiant Logistics INC | 股票-其他 | 3.31% | — | -37.28% | |
| 15 | SPLKCHF | Splunk INC | 股票-其他 | 3.00% | — | -46.24% | |
| 16 | CHGG 0.125 03-15-25 | Chegg INC | 股票-非循環性消費 | 2.78% | — | — | |
| 17 | ✓ | Constellation Acquisitn CORP | 股票-其他 | 1.11% | — | — | |
| 18 | RDVT | Red Violet INC | 股票-其他 | 0.86% | — | — |
Q3 2026績效
+2.8%
近4個季度績效
-2.4%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 18 | US$4867.1萬 | 0 | |
| 2023-06-30 | 28 | US$8257.5萬 | 0 | |
| 2023-03-31 | 30 | US$7044.7萬 | 0 | |
| 2022-12-31 | 33 | US$6808.7萬 | 0 | |
| 2022-09-30 | 27 | US$6215.7萬 | 0 | |
| 2022-06-30 | 38 | US$6578.7萬 | 0 | |
| 2022-03-31 | 55 | US$1.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 61 | US$2.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 57 | US$2.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 71 | US$2.9億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 67 | US$2.9億 | 78 | |
| 2020-12-31 | 36 | US$2.4億 | 69 | |
| 2020-09-30 | 34 | US$1.9億 | 94 | |
| 2020-06-30 | 40 | US$1.5億 | 80 | |
| 2020-03-31 | 32 | US$9727.0萬 | 100 | |
| 2019-12-31 | 26 | US$1.0億 | 100 | |
| 2019-09-30 | 28 | US$1.2億 | 69 | |
| 2019-06-30 | 30 | US$1.0億 | 62 | |
| 2019-03-31 | 35 | US$9655.7萬 | 100 | |
| 2018-12-31 | 32 | US$8610.3萬 | 100 | |
| 2018-09-30 | 25 | US$2.0億 | 73 | |
| 2018-06-30 | 34 | US$1.5億 | 72 | |
| 2018-03-31 | 33 | US$1.2億 | 70 | |
| 2017-12-31 | 33 | US$1.2億 | 68 | |
| 2017-09-30 | 33 | US$9680.0萬 | 68 | |
| 2017-06-30 | 30 | US$9462.6萬 | 100 | |
| 2017-03-31 | 31 | US$1.0億 | 100 | |
| 2016-12-31 | 21 | US$1.1億 | 73 | |
| 2016-09-30 | 23 | US$1.5億 | 77 | |
| 2016-06-30 | 20 | US$1.2億 | 77 | |
| 2016-03-31 | 21 | US$1.1億 | 80 | |
| 2015-12-31 | 16 | US$1.0億 | 56 | |
| 2015-09-30 | 10 | US$7222.5萬 | 71 | |
| 2015-06-30 | 14 | US$1.1億 | 84 | |
| 2015-03-31 | 15 | US$1.0億 | 54 | |
| 2014-12-31 | 13 | US$9645.1萬 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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| 2014-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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