VELA Investment Management, LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001895612

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 174

VELA Investment Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 174 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.4億，季度換手率為 36.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.77
持倉穩定性: 36.27
動能／逆勢: 100
產業集中度: 41.93
多樣化: 100
倉位均衡度: 89.65

VELA Investment Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.014——換算下來相當於約 69 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 174 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.04），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 WOR
+177.3%　US$728.2萬
減碼 ARKK
-67.9%　-US$386.4萬
加碼 JKHY
+169.2%　US$339.9萬
加碼 CRTO
+49.2%　US$338.2萬
減碼 HUBG
-5.4%　-US$273.4萬
減碼 NOC
-85.2%　-US$285.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 143 大持股（共 174 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	KEX	Kirby CORP	股票-工業	4.51%	+0.52%	-3.99%
2	CRTO	Criteo Sa-spon Adr	股票-其他	3.38%	+0.71%	+49.16%
3	WIX	Wix.com Ltd.	股票-科技	2.98%	+0.49%	+41.37%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.89%	-0.39%	-1.61%
5	WOR	Worthington Enterprises INC	股票-其他	2.60%	+1.65%	+177.26%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.56%	—	+9.12%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.56%	—	-0.63%
8	HUBG	Hub Group Inc-cl A	股票-其他	2.51%	-0.71%	-5.37%
9	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.07%	+0.46%	+11.31%
10	LECO	Lincoln Electric Holdings	股票-工業	1.98%	—	-8.47%
11	CSX	Csx CORP	股票-工業	1.91%	+0.27%	+5.55%
12	POOL	Pool CORP	股票-工業	1.73%	+0.62%	+81.36%
13	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工業	1.61%	+0.43%	+33.75%
14	WHD	Cactus INC - A	股票-其他	1.57%	—	-0.92%
15	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	1.49%	—	+1.26%
16	JKHY	Jack Henry & Associates INC	股票-科技	1.36%	+0.76%	+169.24%
17	MUSA	Murphy USA INC	股票-循環性消費	1.35%	+0.42%	+22.19%
18	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.35%	—	+17.14%
19	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.23%	—	+54.45%
20	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.19%	—	+1.10%
21	GBX	Greenbrier Companies INC	股票-其他	1.15%	—	+2.78%
22	AXS	AXIS Capital Holdings Limited	股票-金融	1.12%	—	-0.21%
23	ALGN	Align Technology INC	股票-醫療保健	1.09%	—	+2.63%
24	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.09%	—	+13.47%
25	BATRK	Atlanta Braves Holdings In-c	股票-其他	1.07%	+0.25%	+23.31%
26	GHC	Graham Holdings Co-class B	股票-工業	1.05%	—	-12.12%
27	EPAM	Epam Systems INC	股票-科技	1.04%	—	+59.51%
28	CPA	Copa Holdings, S.A.	股票-其他	1.04%	—	+6.44%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.04%	—	+8.26%
30	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	1.03%	+0.46%	+134.07%
31	AR	Antero Resources CORP	股票-能源	1.02%	—	-19.08%
32	MOV	Movado Group INC	股票-其他	1.00%	—	-3.03%
33	GIL	Gildan Activewear INC	股票-循環性消費	0.97%	+0.24%	+52.49%
34	SNCY	Sun Country Airlines Holding	股票-其他	0.92%	—	+1.87%
35	AGI	Alamos Gold Inc-class A	股票-原物料	0.89%	—	-24.54%
36	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	0.86%	-0.63%	-38.67%
37	EFX	Equifax INC	股票-工業	0.85%	+0.85%	NEW
38	C	Citigroup INC	股票-金融	0.85%	—	-6.88%
39	VVV	Valvoline INC	股票-循環性消費	0.84%	—	-18.68%
40	BRKR	Bruker CORP	股票-醫療保健	0.83%	-0.31%	-2.12%
41	IPAR	Interparfums INC	股票-其他	0.83%	+0.83%	NEW
42	AIT	Applied Industrial Tech INC	股票-工業	0.81%	-0.44%	-35.77%
43	LW	Lamb Weston Holdings INC	股票-非循環性消費	0.78%	+0.78%	NEW
44	LMB	Limbach Holdings INC	股票-其他	0.77%	+0.77%	NEW
45	PFGC	Performance Food Group Co	股票-非循環性消費	0.77%	—	+25.58%
46	NFG	National Fuel Gas Co	股票-能源	0.76%	+0.27%	+35.88%
47	EHC	Encompass Health CORP	股票-醫療保健	0.73%	+0.31%	+97.02%
48	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.72%	—	-0.69%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.67%	—	-1.37%
50	AGO	Assured Guaranty Ltd.	股票-金融	0.67%	—	+1.94%

1–50 of 143

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+24.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +13.3%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: -0.7%
最大回撤: -10.8%
年化績效: +15%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.06
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.82
卡瑪比率: +1.39
資訊比率: -0.46
追蹤誤差: +7.7%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32.2%
最差12個月: +2.8%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.12
產業分散度: +6.7%
偏態: -0.15
峰態: -0.82
上檔潛力: +3.78

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	174	US$4.4億	36	1KEX 2CRTO 3WIX 主要持股2026-03-31 1.KEX 2.CRTO 3.WIX 4.GOOGL 5.WOR 6.AMZN 7.BRK-B 8.HUBG 9.JNJ 10.LECO
2025-12-31	169	US$4.3億	36	1KEX 2GOOGL 3HUBG 主要持股2025-12-31 1.KEX 2.GOOGL 3.HUBG 4.BRK-B 5.CRTO 6.AMZN 7.WIX 8.LECO 9.SPY 10.CSX
2025-09-30	174	US$4.1億	45	1SPY 2GOOGL 3KEX 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.GOOGL 3.KEX 4.BRK-B 5.HUBG 6.WIX 7.AMZN 8.CRTO 9.JNJ 10.LECO
2025-06-30	161	US$3.7億	0	1KEX 2BRK-B 3HUBG 主要持股2025-06-30 1.KEX 2.BRK-B 3.HUBG 4.GOOGL 5.CRTO 6.AMZN 7.LECO 8.VVV 9.JNJ 10.SYY
2025-03-31	154	US$3.2億	0	1KEX 2BRK-B 3HUBG 主要持股2025-03-31 1.KEX 2.BRK-B 3.HUBG 4.GOOGL 5.AMZN 6.GHC 7.SPY 8.CRTO 9.JNJ 10.SYY
2024-12-31	167	US$3.6億	0	1SPY 2GOOGL 3KEX 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.GOOGL 3.KEX 4.AMZN 5.HUBG 6.NVDA 7.BRK-B 8.GHC 9.MSFT 10.CRTO
2024-09-30	160	US$3.2億	0	1KEX 2HUBG 3BRK-B 主要持股2024-09-30 1.KEX 2.HUBG 3.BRK-B 4.GOOGL 5.GHC 6.GBX 7.AMZN 8.MSFT 9.SPY 10.CIVI
2024-06-30	164	US$3.2億	0	1KEX 2GOOGL 3BRK-B 主要持股2024-06-30 1.KEX 2.GOOGL 3.BRK-B 4.HUBG 5.MSFT 6.NOW 7.GHC 8.CIVI 9.GBX 10.SOXX
2024-03-31	160	US$2.9億	0	1KEX 2BRK-B 3HUBG 主要持股2024-03-31 1.KEX 2.BRK-B 3.HUBG 4.GOOGL 5.GBX 6.CIVI 7.GHC 8.MSFT 9.DIS 10.NOW
2023-12-31	160	US$2.6億	0	1KEX 2BRK-B 3HUBG 主要持股2023-12-31 1.KEX 2.BRK-B 3.HUBG 4.GOOGL 5.GBX 6.GHC 7.CIVI 8.HUM 9.SYY 10.CASY
2023-09-30	136	US$2.3億	0	1KEX 2BRK-B 3HUBG 主要持股2023-09-30 1.KEX 2.BRK-B 3.HUBG 4.GOOGL 5.CIVI 6.GBX 7.HUM 8.ASH 9.GHC 10.ACGL
2023-06-30	136	US$2.2億	0	1KEX 2BRK-B 3GBX 主要持股2023-06-30 1.KEX 2.BRK-B 3.GBX 4.HUBG 5.CIVI 6.GOOGL 7.BWXT 8.ASH 9.ACGL 10.HUM
2023-03-31	134	US$2.2億	0	1KEX 2BRK-B 3HUBG 主要持股2023-03-31 1.KEX 2.BRK-B 3.HUBG 4.CIVI 5.ASH 6.GBX 7.GOOGL 8.HUM 9.GHC 10.BWXT
2022-12-31	139	US$2.0億	0	1BRK-B 2KEX 3HUBG 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.KEX 3.HUBG 4.CIVI 5.ASH 6.HUM 7.SCHW 8.GBX 9.NOC 10.GHC
2022-09-30	137	US$1.8億	0	1KEX 2BRK-B 3HUBG 主要持股2022-09-30 1.KEX 2.BRK-B 3.HUBG 4.CIVI 5.HUM 6.ASH 7.GBX 8.NOC 9.SCHW 10.BWXT
2022-06-30	138	US$1.7億	0	1KEX 2BRK-B 3HUBG 主要持股2022-06-30 1.KEX 2.BRK-B 3.HUBG 4.ASH 5.GBX 6.HUM 7.CIVI 8.NOC 9.GOOGL 10.ACGL
2022-03-31	114	US$1.6億	0	1BRK-B 2KEX 3HUBG 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.KEX 3.HUBG 4.GBX 5.ASH 6.CIVI 7.SMG 8.HUM 9.LOB 10.GOOGL
2021-12-31	114	US$1.5億	0	1KEX 2BRK-B 3HUBG 主要持股2021-12-31 1.KEX 2.BRK-B 3.HUBG 4.LOB 5.ASH 6.CIVI 7.SCHW 8.GBX 9.HUM 10.HN9

本季持股變動

VELA Investment Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清倉: Teradyne INC (TER); 新建倉: Equifax INC (EFX); 新建倉: Interparfums INC (IPAR); 清倉: Spdr Gold Shares (GLD).

VELA Investment Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	WOR	Worthington Enterprises INC	+1.7%	+177.26%	加碼
2	JKHY	Jack Henry & Associates INC	+0.8%	+169.24%	加碼
3	CRTO	Criteo Sa-spon Adr	+0.7%	+49.16%	加碼
4	POOL	Pool CORP	+0.6%	+81.36%	加碼
5	KEX	Kirby CORP	+0.5%	-3.99%	減碼
6	WIX	Wix.com Ltd.	+0.5%	+41.37%	加碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	+11.31%	加碼
8	BKNG	Booking Holdings INC	+0.5%	+134.07%	加碼
9	CSL	Carlisle Cos INC	+0.4%	+33.75%	加碼
10	MUSA	Murphy USA INC	+0.4%	+22.19%	加碼
11	AGM	Federal Agric Mtg Corp-cl C	+0.4%	+396.84%	加碼
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+100.00%	加碼
13	EHC	Encompass Health CORP	+0.3%	+97.02%	加碼
14	ETSY	Etsy INC	+0.3%	+146.28%	加碼
15	CSX	Csx CORP	+0.3%	+5.55%	加碼
16	NFG	National Fuel Gas Co	+0.3%	+35.88%	加碼
17	TDW	Tidewater INC	+0.3%	+3.42%	加碼
18	BATRK	Atlanta Braves Holdings In-c	+0.3%	+23.31%	加碼
19	GIL	Gildan Activewear INC	+0.2%	+52.49%	加碼
20	SBUX	Starbucks CORP	-0.3%	-79.33%	減碼
21	MAMA	Mama's Creations INC	-0.3%	-48.93%	減碼
22	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	-23.66%	減碼
23	BRKR	Bruker CORP	-0.3%	-2.12%	減碼
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-1.61%	減碼
25	AIT	Applied Industrial Tech INC	-0.4%	-35.77%	減碼
26	MPLX	Mplx LP	-0.5%	-69.67%	減碼
27	COKE	Coca-cola Consolidated INC	-0.6%	-64.50%	減碼
28	FIS	Fidelity National Info Serv	-0.6%	-69.40%	減碼
29	SYY	Sysco CORP	-0.6%	-38.67%	減碼
30	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.7%	-85.23%	減碼
31	HUBG	Hub Group Inc-cl A	-0.7%	-5.37%	減碼
32	ARKK	Ark Innovation ETF	-0.9%	-67.86%	減碼
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
34	TER	Teradyne INC	—	EXIT	清倉
35	EFX	Equifax INC	—	NEW	新建倉
36	IPAR	Interparfums INC	—	NEW	新建倉
37	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清倉
38	LW	Lamb Weston Holdings INC	—	NEW	新建倉
39	LMB	Limbach Holdings INC	—	NEW	新建倉
40	SEB	Seaboard CORP	—	EXIT	清倉
41	ESNT	Essent Group Ltd.	—	NEW	新建倉
42	HLI	Houlihan Lokey INC	—	NEW	新建倉
43	BOKF	Bok Financial Corporation	—	EXIT	清倉
44	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
45	NEU	Newmarket CORP	—	EXIT	清倉
46	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清倉
47	OSG	Octave Specialty Group INC	—	EXIT	清倉
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
50	INTC	Intel CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

VELA Investment Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

VELA Investment Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.4億，分佈在 174 個已申報部位之中。

VELA Investment Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，VELA Investment Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Kirby CORP (KEX) — US$1965.3萬 (4.5%) 2. Criteo Sa-spon Adr (CRTO) — US$1474.7萬 (3.4%) 3. Wix.com Ltd. (WIX) — US$1298.5萬 (3.0%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1258.4萬 (2.9%) 5. Worthington Enterprises INC (WOR) — US$1132.0萬 (2.6%)

VELA Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，VELA Investment Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 10 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清倉: Teradyne INC (TER); 新建倉: Equifax INC (EFX); 新建倉: Interparfums INC (IPAR); 清倉: Spdr Gold Shares (GLD)

VELA Investment Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，VELA Investment Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 22.6% • Information Technology: 15.7% • Financials: 13.7% • Consumer Discretionary: 13.3% • Health Care: 12.3% • Communication Services: 6.9%

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US$4.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 174

VELA Investment Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 174 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.4億，季度換手率為 36.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.77
持倉穩定性: 36.27
動能／逆勢: 100
產業集中度: 41.93
多樣化: 100
倉位均衡度: 89.65

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.04），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 WOR
+177.3%　US$728.2萬
減碼 ARKK
-67.9%　-US$386.4萬
加碼 JKHY
+169.2%　US$339.9萬
加碼 CRTO
+49.2%　US$338.2萬
減碼 HUBG
-5.4%　-US$273.4萬
減碼 NOC
-85.2%　-US$285.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 143 大持股（共 174 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	KEX	Kirby CORP	股票-工業	4.51%	+0.52%	-3.99%
2	CRTO	Criteo Sa-spon Adr	股票-其他	3.38%	+0.71%	+49.16%
3	WIX	Wix.com Ltd.	股票-科技	2.98%	+0.49%	+41.37%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.89%	-0.39%	-1.61%
5	WOR	Worthington Enterprises INC	股票-其他	2.60%	+1.65%	+177.26%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.56%	—	+9.12%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.56%	—	-0.63%
8	HUBG	Hub Group Inc-cl A	股票-其他	2.51%	-0.71%	-5.37%
9	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.07%	+0.46%	+11.31%
10	LECO	Lincoln Electric Holdings	股票-工業	1.98%	—	-8.47%
11	CSX	Csx CORP	股票-工業	1.91%	+0.27%	+5.55%
12	POOL	Pool CORP	股票-工業	1.73%	+0.62%	+81.36%
13	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工業	1.61%	+0.43%	+33.75%
14	WHD	Cactus INC - A	股票-其他	1.57%	—	-0.92%
15	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	1.49%	—	+1.26%
16	JKHY	Jack Henry & Associates INC	股票-科技	1.36%	+0.76%	+169.24%
17	MUSA	Murphy USA INC	股票-循環性消費	1.35%	+0.42%	+22.19%
18	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.35%	—	+17.14%
19	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.23%	—	+54.45%
20	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.19%	—	+1.10%
21	GBX	Greenbrier Companies INC	股票-其他	1.15%	—	+2.78%
22	AXS	AXIS Capital Holdings Limited	股票-金融	1.12%	—	-0.21%
23	ALGN	Align Technology INC	股票-醫療保健	1.09%	—	+2.63%
24	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.09%	—	+13.47%
25	BATRK	Atlanta Braves Holdings In-c	股票-其他	1.07%	+0.25%	+23.31%
26	GHC	Graham Holdings Co-class B	股票-工業	1.05%	—	-12.12%
27	EPAM	Epam Systems INC	股票-科技	1.04%	—	+59.51%
28	CPA	Copa Holdings, S.A.	股票-其他	1.04%	—	+6.44%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.04%	—	+8.26%
30	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	1.03%	+0.46%	+134.07%
31	AR	Antero Resources CORP	股票-能源	1.02%	—	-19.08%
32	MOV	Movado Group INC	股票-其他	1.00%	—	-3.03%
33	GIL	Gildan Activewear INC	股票-循環性消費	0.97%	+0.24%	+52.49%
34	SNCY	Sun Country Airlines Holding	股票-其他	0.92%	—	+1.87%
35	AGI	Alamos Gold Inc-class A	股票-原物料	0.89%	—	-24.54%
36	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	0.86%	-0.63%	-38.67%
37	EFX	Equifax INC	股票-工業	0.85%	+0.85%	NEW
38	C	Citigroup INC	股票-金融	0.85%	—	-6.88%
39	VVV	Valvoline INC	股票-循環性消費	0.84%	—	-18.68%
40	BRKR	Bruker CORP	股票-醫療保健	0.83%	-0.31%	-2.12%
41	IPAR	Interparfums INC	股票-其他	0.83%	+0.83%	NEW
42	AIT	Applied Industrial Tech INC	股票-工業	0.81%	-0.44%	-35.77%
43	LW	Lamb Weston Holdings INC	股票-非循環性消費	0.78%	+0.78%	NEW
44	LMB	Limbach Holdings INC	股票-其他	0.77%	+0.77%	NEW
45	PFGC	Performance Food Group Co	股票-非循環性消費	0.77%	—	+25.58%
46	NFG	National Fuel Gas Co	股票-能源	0.76%	+0.27%	+35.88%
47	EHC	Encompass Health CORP	股票-醫療保健	0.73%	+0.31%	+97.02%
48	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.72%	—	-0.69%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.67%	—	-1.37%
50	AGO	Assured Guaranty Ltd.	股票-金融	0.67%	—	+1.94%

1–50 of 143

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+24.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +13.3%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: -0.7%
最大回撤: -10.8%
年化績效: +15%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.06
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.82
卡瑪比率: +1.39
資訊比率: -0.46
追蹤誤差: +7.7%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32.2%
最差12個月: +2.8%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.12
產業分散度: +6.7%
偏態: -0.15
峰態: -0.82
上檔潛力: +3.78

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	174	US$4.4億	36	1KEX 2CRTO 3WIX 主要持股2026-03-31 1.KEX 2.CRTO 3.WIX 4.GOOGL 5.WOR 6.AMZN 7.BRK-B 8.HUBG 9.JNJ 10.LECO
2025-12-31	169	US$4.3億	36	1KEX 2GOOGL 3HUBG 主要持股2025-12-31 1.KEX 2.GOOGL 3.HUBG 4.BRK-B 5.CRTO 6.AMZN 7.WIX 8.LECO 9.SPY 10.CSX
2025-09-30	174	US$4.1億	45	1SPY 2GOOGL 3KEX 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.GOOGL 3.KEX 4.BRK-B 5.HUBG 6.WIX 7.AMZN 8.CRTO 9.JNJ 10.LECO
2025-06-30	161	US$3.7億	0	1KEX 2BRK-B 3HUBG 主要持股2025-06-30 1.KEX 2.BRK-B 3.HUBG 4.GOOGL 5.CRTO 6.AMZN 7.LECO 8.VVV 9.JNJ 10.SYY
2025-03-31	154	US$3.2億	0	1KEX 2BRK-B 3HUBG 主要持股2025-03-31 1.KEX 2.BRK-B 3.HUBG 4.GOOGL 5.AMZN 6.GHC 7.SPY 8.CRTO 9.JNJ 10.SYY
2024-12-31	167	US$3.6億	0	1SPY 2GOOGL 3KEX 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.GOOGL 3.KEX 4.AMZN 5.HUBG 6.NVDA 7.BRK-B 8.GHC 9.MSFT 10.CRTO
2024-09-30	160	US$3.2億	0	1KEX 2HUBG 3BRK-B 主要持股2024-09-30 1.KEX 2.HUBG 3.BRK-B 4.GOOGL 5.GHC 6.GBX 7.AMZN 8.MSFT 9.SPY 10.CIVI
2024-06-30	164	US$3.2億	0	1KEX 2GOOGL 3BRK-B 主要持股2024-06-30 1.KEX 2.GOOGL 3.BRK-B 4.HUBG 5.MSFT 6.NOW 7.GHC 8.CIVI 9.GBX 10.SOXX
2024-03-31	160	US$2.9億	0	1KEX 2BRK-B 3HUBG 主要持股2024-03-31 1.KEX 2.BRK-B 3.HUBG 4.GOOGL 5.GBX 6.CIVI 7.GHC 8.MSFT 9.DIS 10.NOW
2023-12-31	160	US$2.6億	0	1KEX 2BRK-B 3HUBG 主要持股2023-12-31 1.KEX 2.BRK-B 3.HUBG 4.GOOGL 5.GBX 6.GHC 7.CIVI 8.HUM 9.SYY 10.CASY
2023-09-30	136	US$2.3億	0	1KEX 2BRK-B 3HUBG 主要持股2023-09-30 1.KEX 2.BRK-B 3.HUBG 4.GOOGL 5.CIVI 6.GBX 7.HUM 8.ASH 9.GHC 10.ACGL
2023-06-30	136	US$2.2億	0	1KEX 2BRK-B 3GBX 主要持股2023-06-30 1.KEX 2.BRK-B 3.GBX 4.HUBG 5.CIVI 6.GOOGL 7.BWXT 8.ASH 9.ACGL 10.HUM
2023-03-31	134	US$2.2億	0	1KEX 2BRK-B 3HUBG 主要持股2023-03-31 1.KEX 2.BRK-B 3.HUBG 4.CIVI 5.ASH 6.GBX 7.GOOGL 8.HUM 9.GHC 10.BWXT
2022-12-31	139	US$2.0億	0	1BRK-B 2KEX 3HUBG 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.KEX 3.HUBG 4.CIVI 5.ASH 6.HUM 7.SCHW 8.GBX 9.NOC 10.GHC
2022-09-30	137	US$1.8億	0	1KEX 2BRK-B 3HUBG 主要持股2022-09-30 1.KEX 2.BRK-B 3.HUBG 4.CIVI 5.HUM 6.ASH 7.GBX 8.NOC 9.SCHW 10.BWXT
2022-06-30	138	US$1.7億	0	1KEX 2BRK-B 3HUBG 主要持股2022-06-30 1.KEX 2.BRK-B 3.HUBG 4.ASH 5.GBX 6.HUM 7.CIVI 8.NOC 9.GOOGL 10.ACGL
2022-03-31	114	US$1.6億	0	1BRK-B 2KEX 3HUBG 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.KEX 3.HUBG 4.GBX 5.ASH 6.CIVI 7.SMG 8.HUM 9.LOB 10.GOOGL
2021-12-31	114	US$1.5億	0	1KEX 2BRK-B 3HUBG 主要持股2021-12-31 1.KEX 2.BRK-B 3.HUBG 4.LOB 5.ASH 6.CIVI 7.SCHW 8.GBX 9.HUM 10.HN9

本季持股變動

VELA Investment Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	WOR	Worthington Enterprises INC	+1.7%	+177.26%	加碼
2	JKHY	Jack Henry & Associates INC	+0.8%	+169.24%	加碼
3	CRTO	Criteo Sa-spon Adr	+0.7%	+49.16%	加碼
4	POOL	Pool CORP	+0.6%	+81.36%	加碼
5	KEX	Kirby CORP	+0.5%	-3.99%	減碼
6	WIX	Wix.com Ltd.	+0.5%	+41.37%	加碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	+11.31%	加碼
8	BKNG	Booking Holdings INC	+0.5%	+134.07%	加碼
9	CSL	Carlisle Cos INC	+0.4%	+33.75%	加碼
10	MUSA	Murphy USA INC	+0.4%	+22.19%	加碼
11	AGM	Federal Agric Mtg Corp-cl C	+0.4%	+396.84%	加碼
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+100.00%	加碼
13	EHC	Encompass Health CORP	+0.3%	+97.02%	加碼
14	ETSY	Etsy INC	+0.3%	+146.28%	加碼
15	CSX	Csx CORP	+0.3%	+5.55%	加碼
16	NFG	National Fuel Gas Co	+0.3%	+35.88%	加碼
17	TDW	Tidewater INC	+0.3%	+3.42%	加碼
18	BATRK	Atlanta Braves Holdings In-c	+0.3%	+23.31%	加碼
19	GIL	Gildan Activewear INC	+0.2%	+52.49%	加碼
20	SBUX	Starbucks CORP	-0.3%	-79.33%	減碼
21	MAMA	Mama's Creations INC	-0.3%	-48.93%	減碼
22	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	-23.66%	減碼
23	BRKR	Bruker CORP	-0.3%	-2.12%	減碼
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-1.61%	減碼
25	AIT	Applied Industrial Tech INC	-0.4%	-35.77%	減碼
26	MPLX	Mplx LP	-0.5%	-69.67%	減碼
27	COKE	Coca-cola Consolidated INC	-0.6%	-64.50%	減碼
28	FIS	Fidelity National Info Serv	-0.6%	-69.40%	減碼
29	SYY	Sysco CORP	-0.6%	-38.67%	減碼
30	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.7%	-85.23%	減碼
31	HUBG	Hub Group Inc-cl A	-0.7%	-5.37%	減碼
32	ARKK	Ark Innovation ETF	-0.9%	-67.86%	減碼
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
34	TER	Teradyne INC	—	EXIT	清倉
35	EFX	Equifax INC	—	NEW	新建倉
36	IPAR	Interparfums INC	—	NEW	新建倉
37	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清倉
38	LW	Lamb Weston Holdings INC	—	NEW	新建倉
39	LMB	Limbach Holdings INC	—	NEW	新建倉
40	SEB	Seaboard CORP	—	EXIT	清倉
41	ESNT	Essent Group Ltd.	—	NEW	新建倉
42	HLI	Houlihan Lokey INC	—	NEW	新建倉
43	BOKF	Bok Financial Corporation	—	EXIT	清倉
44	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
45	NEU	Newmarket CORP	—	EXIT	清倉
46	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清倉
47	OSG	Octave Specialty Group INC	—	EXIT	清倉
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
50	INTC	Intel CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看