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Van Hulzen Asset Management, LLC 13F 揭露（Q2 2026）— 投資組合與持股
Van Hulzen Asset Management, LLCCIK: 0001600145
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$14.1億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 388
Van Hulzen Asset Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 388 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$14.1億，季度換手率為 23.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 6.55
- 持倉穩定性
- 23.91
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 52.85
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 76.86
Van Hulzen Asset Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.016——換算下來相當於約 61 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 388 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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減碼 TSLA
-61.7% -US$1715.9萬
加碼 LRCX
-2.3% US$1565.8萬
減碼 FBTC
-83.2% -US$1293.3萬
清倉 BALL
減碼 MSFT
-13.9% -US$564.0萬
加碼 PANW
+437.9% US$711.3萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 388 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.78% | -0.12% | -10.08% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 4.15% | +0.49% | -4.72% | |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.78% | +0.44% | +1.69% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.64% | -0.54% | -13.86% | |
| 5 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非循環性消費 | 2.49% | -0.37% | -13.37% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.40% | +0.14% | +5.83% | |
| 7 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 2.25% | +0.17% | -2.25% | |
| 8 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 2.25% | +1.07% | -2.27% | |
| 9 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.17% | +0.31% | -19.74% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.15% | -0.10% | -3.99% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.00% | +0.38% | +12.17% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.85% | +0.23% | +4.66% | |
| 13 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.70% | +0.15% | +9.81% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.70% | +0.15% | +0.09% | |
| 15 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.62% | -0.35% | -1.52% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.62% | -0.42% | +2.44% | |
| 17 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 1.58% | -0.02% | +2.65% | |
| 18 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.57% | +0.31% | +11.89% | |
| 19 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 1.57% | +0.12% | -4.90% | |
| 20 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.45% | -0.01% | -9.69% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.43% | +0.04% | -2.89% | |
| 22 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.17% | -0.01% | -2.63% | |
| 23 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.16% | -0.23% | +0.36% | |
| 24 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.10% | -0.04% | -0.10% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.04% | +0.09% | -0.36% | |
| 26 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.99% | -0.20% | +1.09% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.96% | -0.35% | -21.74% | |
| 28 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.96% | -0.24% | +0.01% | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.94% | -1.31% | -61.66% | |
| 30 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.93% | -0.01% | -11.18% | |
| 31 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.02% | -1.05% | |
| 32 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事業 | 0.89% | -0.10% | -1.21% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.86% | -0.08% | +2.31% | |
| 34 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.84% | -0.04% | +4.69% | |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.81% | +0.07% | -1.24% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.80% | +0.04% | -1.17% | |
| 37 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.71% | +0.08% | +0.20% | |
| 38 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.69% | — | +0.16% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.64% | +0.14% | +16.44% | |
| 40 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.63% | — | +10.13% | |
| 41 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.60% | -0.08% | +2.05% | |
| 42 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.58% | +0.07% | +22.36% | |
| 43 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.56% | -0.12% | -10.48% | |
| 44 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.56% | +0.07% | -9.44% | |
| 45 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.55% | -0.24% | -26.10% | |
| 46 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.55% | +0.50% | +437.91% | |
| 47 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.53% | -0.14% | -2.76% | |
| 48 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.53% | -0.03% | -4.19% | |
| 49 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.03% | -14.48% | |
| 50 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.52% | +0.02% | +2.16% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+2%
近4個季度績效
+17.6%
- 標準差
- +10.4%
- 貝塔係數
- +0.78
- 阿爾法
- +0.6%
- 最大回撤
- -5.5%
- 年化績效
- +17%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +3.11
- 斯圖澤指數
- +0.45
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.16
- 卡瑪比率
- +3.11
- 資訊比率
- -0.98
- 追蹤誤差
- +3.8%
- 下方標準差
- +5.2%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +28.6%
- 最差12個月
- +9.2%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.56
- 產業分散度
- +8.8%
- 偏態
- -0.25
- 峰態
- -0.66
- 上檔潛力
- +4.8
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 388 | US$14.1億 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 363 | US$13.5億 | 22 | ||
| 2025 Q4 | 339 | US$13.6億 | 19 | ||
| 2025 Q3 | 336 | US$13.5億 | 33 | ||
| 2025 Q2 | 324 | US$12.0億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 313 | US$11.0億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1202 | US$13.7億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 319 | US$13.8億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 302 | US$14.9億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 320 | US$15.1億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 309 | US$14.2億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 300 | US$13.0億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 301 | US$11.7億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 299 | US$10.6億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 281 | US$8.7億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 282 | US$8.1億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 295 | US$8.4億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 308 | US$9.4億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 304 | US$9.1億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 281 | US$6.7億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 272 | US$6.7億 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 261 | US$6.3億 | 42 | ||
| 2020 Q4 | 293 | US$6.6億 | 37 | ||
| 2020 Q3 | 261 | US$6.6億 | 43 | ||
| 2020 Q2 | 259 | US$6.7億 | 62 | ||
| 2020 Q1 | 247 | US$4.6億 | 64 | ||
| 2019 Q4 | 277 | US$5.2億 | 36 | ||
| 2019 Q3 | 262 | US$4.7億 | 25 | ||
| 2019 Q2 | 260 | US$4.6億 | 43 | ||
| 2019 Q1 | 235 | US$3.7億 | 50 | ||
| 2018 Q4 | 216 | US$3.5億 | 52 | ||
| 2018 Q3 | 225 | US$3.8億 | 35 | ||
| 2018 Q2 | 196 | US$3.4億 | 42 | ||
| 2018 Q1 | 205 | US$3.3億 | 57 | ||
| 2017 Q4 | 221 | US$3.3億 | 39 | ||
| 2017 Q3 | 181 | US$3.0億 | 53 | ||
| 2017 Q2 | 140 | US$2.5億 | 37 | ||
| 2017 Q1 | 126 | US$2.2億 | 47 | ||
| 2016 Q4 | 131 | US$2.2億 | 51 | ||
| 2016 Q3 | 157 | US$1.8億 | 50 | ||
| 2016 Q2 | 143 | US$1.8億 | 29 | ||
| 2016 Q1 | 143 | US$1.8億 | 40 | ||
| 2015 Q4 | 145 | US$1.6億 | 30 | ||
| 2015 Q3 | 145 | US$1.5億 | 49 | ||
| 2015 Q2 | 147 | US$1.9億 | 36 | ||
| 2015 Q1 | 136 | US$1.6億 | 59 | ||
| 2014 Q4 | 121 | US$1.4億 | 75 | ||
| 2014 Q3 | 60 | US$9854.0萬 | 47 | ||
| 2014 Q2 | 64 | US$1.2億 | 71 | ||
| 2014 Q1 | 83 | US$9889.1萬 | 58 | ||
| 2013 Q4 | 101 | US$1.2億 | 0 |
Van Hulzen Asset Management, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Ball CORP (BALL); 清倉: Ingersoll-rand Inc (IR); 新建倉: Everpure Inc-a (P); 新建倉: Msci Inc (MSCI); 清倉: Honeywell International Inc (HON).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 414 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LRCX | Lam Research CORP | +1.1% | -2.27% | 減碼 |
| 2 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.5% | +437.91% | 加碼 |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.5% | -4.72% | 減碼 |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | +0.4% | +1.69% | 加碼 |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.4% | +12.17% | 加碼 |
| 6 | P | Everpure Inc-a | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 7 | MSCI | Msci Inc | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 8 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.3% | -19.74% | 減碼 |
| 9 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | +0.3% | +11.89% | 加碼 |
| 10 | UNP | Union Pacific CORP | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | +420.17% | 加碼 |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | +4.66% | 加碼 |
| 13 | AWK | American Water Works Co Inc | +0.2% | +149.80% | 加碼 |
| 14 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 15 | ABNB | Airbnb Inc-class A | +0.2% | +281.15% | 加碼 |
| 16 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | -2.08% | 減碼 |
| 18 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.2% | -2.25% | 減碼 |
| 19 | CB | Chubb Limited | +0.2% | +9.81% | 加碼 |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +0.09% | 加碼 |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.2% | +20.03% | 加碼 |
| 22 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建倉 | |
| 23 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建倉 | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | +5.83% | 加碼 |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +16.44% | 加碼 |
| 26 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | +0.1% | +31.97% | 加碼 |
| 27 | QLYS | Qualys Inc | +0.1% | +37.57% | 加碼 |
| 28 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +85.29% | 加碼 |
| 29 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | -4.90% | 減碼 |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +33.83% | 加碼 |
| 31 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | -3.53% | 減碼 |
| 32 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 33 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 34 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 35 | INTC | Intel CORP | +0.1% | +28.85% | 加碼 |
| 36 | ANET | Arista Networks Inc | +0.1% | -0.83% | 減碼 |
| 37 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | -0.36% | 減碼 |
| 39 | TT | Trane Technologies plc | +0.1% | +0.20% | 加碼 |
| 40 | RBRK | Rubrik Inc-a | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 41 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | -1.24% | 減碼 |
| 42 | WM | Waste Management Inc | +0.1% | +22.36% | 加碼 |
| 43 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | +0.1% | -9.44% | 減碼 |
| 44 | STLD | Steel Dynamics Inc | +0.1% | -0.80% | 減碼 |
| 45 | KOMP | Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 46 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | +0.1% | +2.27% | 加碼 |
| 47 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 48 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +0.1% | +83.01% | 加碼 |
| 49 | CORP | Pimco Inv Grade CORP Bd ETF | +0.1% | +155.91% | 加碼 |
| 50 | HNGE | Hinge Health Inc-a | +0.1% | +68.98% | 加碼 |
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申報歷史
FAQ
Van Hulzen Asset Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Van Hulzen Asset Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$14.1億，分佈在 388 個已申報部位之中。
Van Hulzen Asset Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Van Hulzen Asset Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple Inc (AAPL) — US$9526.9萬 (6.8%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$5830.1萬 (4.2%)
3. Broadcom Inc (AVGO) — US$3910.3萬 (2.8%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$3711.2萬 (2.6%)
5. Archer-daniels-midland Co (ADM) — US$3501.2萬 (2.5%)
Van Hulzen Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Van Hulzen Asset Management, LLC 共進行了 197 項顯著調整：新建倉 47 個部位、加碼 57 個既有持股、減碼 74 個部位，並完全清倉 19 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Ball CORP (BALL); 清倉: Ingersoll-rand Inc (IR); 新建倉: Everpure Inc-a (P); 新建倉: Msci Inc (MSCI); 清倉: Honeywell International Inc (HON)
Van Hulzen Asset Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Van Hulzen Asset Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 34.7%
• Health Care: 10.7%
• Consumer Staples: 9.4%
• Industrials: 9.2%
• Consumer Discretionary: 9.1%
• Financials: 8.8%
投資風格解析
Van Hulzen Asset Management, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 17.0%，跑贏 S&P 500 0.6 個百分點；貝塔係數為 0.78（波動性低於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 34.7% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 24，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 LRCX（+US$1832.6萬，現達 US$3160.2萬），同時減碼 TSLA（-US$2406.7萬，仍持有 US$1314.6萬）。
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資產規模與本機構相差僅 0.0%
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以程式化方式存取 Van Hulzen Asset Management, LLC 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/van-hulzen-asset-management-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get van-hulzen-asset-management-llc