13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001282189
申報總市值
US$4.8億
US$4.8億
35 檔
27.7%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Valueworks LLC 於 Q4 2025 結束時的管理資產規模為 US$4.8億。該機構在本季度申報了 35 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Valueworks LLC 在 Q4 2025 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 27 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
整體而言，Valueworks LLC 的前 5 大持股（包含 JOBY, MU, MSB）貢獻了組合市值的 27.7%，形成該機構在 Q4 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOBY | Joby Aviation, Inc. | 股票-工業 | 8.32% | -0.52% | +8.29% | |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 7.26% | +2.63% | -14.80% | |
| 3 | MSB | Mesabi Trust | 股票-其他 | 6.73% | -2.01% | -1.85% | |
| 4 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | 股票-循環性消費 | 6.39% | -0.54% | -0.73% | |
| 5 | VAL | Valaris Limited | 股票-能源 | 6.27% | -2.91% | -0.31% | |
| 6 | MLP | Maui Land & Pineapple Co | 股票-其他 | 5.36% | -0.43% | +21.12% | |
| 7 | ✓ | 股票-其他 | 4.23% | — | — | ||
| 8 | JEF | Jefferies Financial Group In | 股票-金融 | 4.10% | -0.29% | — | |
| 9 | CHRD | Chord Energy CORP | 股票-能源 | 4.09% | -2.75% | -0.61% | |
| 10 | MBI | Mbia Inc | 股票-其他 | 3.89% | -0.43% | -0.31% | |
| 11 | UNFI | United Natural Foods Inc | 股票-非循環性消費 | 3.40% | -3.77% | EXIT | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.20% | -0.37% | -0.72% | |
| 13 | HY | Hyster-yale Inc | 股票-其他 | 3.12% | -0.59% | +33.20% | |
| 14 | CBL | Cbl & Associates Properties | 股票-其他 | 3.02% | -1.09% | EXIT | |
| 15 | CART | Maplebear Inc | 股票-循環性消費 | 2.71% | +2.09% | -0.15% | |
| 16 | AL | Air Lease CORP | 股票-其他 | 2.69% | — | -38.34% | |
| 17 | CDLR | Cadeler A/s-adr | 股票-其他 | 2.59% | -0.92% | +0.34% | |
| 18 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 2.58% | +0.22% | -0.63% | |
| 19 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 2.58% | +0.22% | — | |
| 20 | YOU | Clear Secure Inc -class A | 股票-科技 | 2.25% | -2.13% | — | |
| 21 | HPP | Hudson Pacific Properties In | 股票-其他 | 2.01% | +2.40% | — | |
| 22 | SBLK | Star Bulk Carriers Corp. | 股票-其他 | 1.81% | -0.37% | -0.83% | |
| 23 | GNW | Genworth Financial Inc | 股票-金融 | 1.69% | -0.15% | -0.65% | |
| 24 | NYT | New York Times Co-a | 股票-通訊服務 | 1.56% | -0.57% | -0.89% | |
| 25 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 1.10% | -0.35% | +0.58% | |
| 26 | CRGY | Crescent Energy Inc-a | 股票-能源 | 1.08% | -0.80% | — | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.05% | -0.15% | -3.75% | |
| 28 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 1.01% | -0.67% | EXIT | |
| 29 | NE | Noble Corporation plc | 股票-能源 | 1.01% | -0.73% | — | |
| 30 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.94% | -0.23% | -5.14% | |
| 31 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.94% | -0.20% | -0.80% | |
| 32 | IVZ | Invesco Ltd. | 股票-金融 | 0.63% | — | -4.55% | |
| 33 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 0.32% | -0.34% | EXIT | |
| 34 | CQP | Cheniere Energy Partners LP | 股票-其他 | 0.07% | -0.06% | EXIT | |
| 35 | TUSK | Mammoth Energy Services Inc | 股票-其他 | 0.01% | -0.01% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Valueworks LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.8億，共申報了 35 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Valueworks LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：JOBY (8.3%)、MU (7.3%)、MSB (6.7%)。其中最大持股部位 JOBY 佔據整體投資組合約 8.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
市值: US$1608.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TDW
前期市值: US$1709.7萬
在 Q4 2025 季度中，Valueworks LLC 共進行了 38 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 5 個部位、減碼 22 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 。 本季清倉部位包含 TDW。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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