13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001282189
申報總市值
US$4.8億
US$4.8億
34 檔
19.9%
Valueworks LLC 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$4.8億，分散於 34 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
從 Q4 2024 申報觀察，Valueworks LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 27 檔個股並出清 0 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 MSB, CHRD, JOBY）累計市值佔比達 19.9%，是驅動 Valueworks LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSB | Mesabi Trust | 股票-其他 | 7.28% | -2.01% | -5.57% | |
| 2 | CHRD | Chord Energy CORP | 股票-能源 | 6.84% | -2.75% | -11.30% | |
| 3 | JOBY | Joby Aviation, Inc. | 股票-工業 | 6.33% | -0.52% | +14.04% | |
| 4 | MLP | Maui Land & Pineapple Co | 股票-其他 | 5.88% | -0.43% | +9.81% | |
| 5 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | 股票-循環性消費 | 5.48% | -0.54% | +17.10% | |
| 6 | VAL | Valaris Limited | 股票-能源 | 4.86% | -2.91% | -5.81% | |
| 7 | MBI | Mbia Inc | 股票-其他 | 4.69% | -0.43% | -1.74% | |
| 8 | ✓ | 股票-其他 | 4.48% | — | -3.90% | ||
| 9 | HY | Hyster-yale Inc | 股票-其他 | 4.35% | -0.59% | -5.39% | |
| 10 | UNFI | United Natural Foods Inc | 股票-非循環性消費 | 4.24% | -3.77% | EXIT | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.87% | -0.37% | -10.24% | |
| 12 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 3.62% | -0.34% | EXIT | |
| 13 | CDLR | Cadeler A/s-adr | 股票-其他 | 3.24% | -0.92% | -7.29% | |
| 14 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 3.21% | +2.63% | -7.60% | |
| 15 | AL | Air Lease CORP | 股票-其他 | 3.17% | — | -7.19% | |
| 16 | CBL | Cbl & Associates Properties | 股票-其他 | 3.06% | -1.09% | EXIT | |
| 17 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 2.95% | +0.22% | -9.85% | |
| 18 | TUSK | Mammoth Energy Services Inc | 股票-其他 | 2.82% | -0.01% | EXIT | |
| 19 | S9Q | Spirit Aerosystems Hold-cl A | 股票-其他 | 2.63% | — | -3.50% | |
| 20 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 1.76% | -0.67% | EXIT | |
| 21 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 1.72% | -0.35% | -7.82% | |
| 22 | SBLK | Star Bulk Carriers Corp. | 股票-其他 | 1.70% | -0.37% | -2.86% | |
| 23 | GNW | Genworth Financial Inc | 股票-金融 | 1.65% | -0.15% | -13.97% | |
| 24 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 1.64% | -0.23% | -28.41% | |
| 25 | NYT | New York Times Co-a | 股票-通訊服務 | 1.54% | -0.57% | -16.20% | |
| 26 | NE | Noble Corporation plc | 股票-能源 | 1.41% | -0.73% | — | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.33% | -0.15% | -28.30% | |
| 28 | IVZ | Invesco Ltd. | 股票-金融 | 1.21% | — | -16.11% | |
| 29 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.04% | — | -7.51% | |
| 30 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.92% | -0.20% | -15.31% | |
| 31 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.64% | — | -27.60% | |
| 32 | GNK | Genco Shipping & Trading Limited | 股票-其他 | 0.26% | — | — | |
| 33 | CQP | Cheniere Energy Partners LP | 股票-其他 | 0.10% | -0.06% | EXIT | |
| 34 | BAC 7.25 PERP L債券 | Bank Of America CORP | 債券 | 0.07% | — | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOBY | Joby Aviation, Inc. | +3% | +14.04% | 加碼 |
| 2 | MBI | Mbia Inc | +2.2% | -1.74% | 減碼 |
| 3 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | +1.7% | +17.10% | 加碼 |
| 4 | UNFI | United Natural Foods Inc | +1.6% | -7.04% | 減碼 |
| 5 | MSB | Mesabi Trust | +1.3% | -5.57% | 減碼 |
| 6 | MLP | Maui Land & Pineapple Co | +0.7% | +9.81% | 加碼 |
| 7 | EQT | Eqt CORP | +0.6% | -9.77% | 減碼 |
| 8 | CBL | Cbl & Associates Properties | +0.4% | -4.47% | 減碼 |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.4% | -10.24% | 減碼 |
| 10 | S9Q | Spirit Aerosystems Hold-cl A | +0.1% | -3.50% | 減碼 |
| 11 | AL | Air Lease CORP | +0.1% | -7.19% | 減碼 |
| 12 | AXP | American Express Co | +0.1% | -7.51% | 減碼 |
| 13 | CQP | Cheniere Energy Partners LP | 0% | — | 不變 |
| 14 | BAC 7.25 PERP L債券 | Bank Of America CORP | — | — | 不變 |
| 15 | GNK | Genco Shipping & Trading Limited | -0.1% | — | 不變 |
| 16 | GLW | Corning Inc | -0.1% | -15.41% | 減碼 |
| 17 | GILD | Gilead Sciences Inc | -0.1% | -27.60% | 減碼 |
| 18 | GNW | Genworth Financial Inc | -0.2% | -13.97% | 減碼 |
| 19 | NE | Noble Corporation plc | -0.2% | — | 不變 |
| 20 | IVZ | Invesco Ltd. | -0.2% | -16.11% | 減碼 |
| 21 | LNG | Cheniere Energy Inc | -0.2% | -28.41% | 減碼 |
| 22 | CMCSA | Comcast Corp-class A | -0.3% | -7.82% | 減碼 |
| 23 | AAPL | Apple Inc | -0.3% | -28.30% | 減碼 |
| 24 | NYT | New York Times Co-a | -0.3% | -16.20% | 減碼 |
| 25 | AMGN | Amgen Inc | -0.4% | -15.31% | 減碼 |
| 26 | QCOM | Qualcomm Inc | -0.5% | -9.85% | 減碼 |
| 27 | MU | Micron Technology Inc | -0.9% | -7.60% | 減碼 |
| 28 | SBLK | Star Bulk Carriers Corp. | -1% | -2.86% | 減碼 |
| 29 | CDLR | Cadeler A/s-adr | -1% | -7.29% | 減碼 |
| 30 | HY | Hyster-yale Inc | -1.2% | -5.39% | 減碼 |
| 31 | TUSK | Mammoth Energy Services Inc | -1.3% | -9.99% | 減碼 |
| 32 | VAL | Valaris Limited | -1.4% | -5.81% | 減碼 |
| 33 | CHRD | Chord Energy CORP | -1.4% | -11.30% | 減碼 |
| 34 | TDW | Tidewater Inc | -1.4% | — | 減碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Valueworks LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.8億，共申報了 34 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Valueworks LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：MSB (7.3%)、CHRD (6.8%)、JOBY (6.3%)。其中最大持股部位 MSB 佔據整體投資組合約 7.3% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
CHRD
前期市值: US$2579.7萬
在 Q4 2024 季度中，Valueworks LLC 共進行了 30 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 3 個部位、減碼 27 個部位以及清倉 0 個部位。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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