13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001973921
申報總市值
US$2.8億
US$2.8億
134 檔
24.5%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Values Added Financial LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$2.8億，整體持股檔數為 134 檔。
觀察 Q1 2026 的資金脈絡，Values Added Financial LLC 在獲利結算 10 檔個股的同時，將資本重新部署至 9 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPDW, IAGG, VEA）累計市值佔比達 24.5%，是驅動 Values Added Financial LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
VTEC
市值: US$118.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SCMB
前期市值: US$127.0萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 8.23% | +0.17% | +7.50% | |
| 2 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 6.97% | +0.28% | +67.41% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.93% | -0.26% | -5.29% | |
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 4.85% | -0.38% | +0.45% | |
| 5 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 3.57% | -0.70% | +11.74% | |
| 6 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 3.53% | +0.03% | +2.14% | |
| 7 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 3.38% | -0.08% | +11.00% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.38% | +0.30% | +2.36% | |
| 9 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.26% | -0.06% | +1.94% | |
| 10 | VOTE | Tcw Transform 500 ETF | ETF-其他 | 2.69% | +0.04% | -3.26% | |
| 11 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 2.28% | -0.05% | -0.52% | |
| 12 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.12% | -1.02% | -47.02% | |
| 13 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.06% | +0.17% | -0.22% | |
| 14 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.90% | -0.23% | +38.22% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.80% | -0.01% | -0.90% | |
| 16 | EMXF | Ishares Esg Adv Msci Em ETF | ETF-其他 | 1.76% | +0.18% | +8.97% | |
| 17 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.71% | -0.06% | +0.38% | |
| 18 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.66% | -0.07% | — | |
| 19 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.54% | -0.09% | -8.68% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.45% | +0.14% | +0.02% | |
| 21 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.42% | +0.04% | -0.23% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.38% | +0.56% | +2.48% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.24% | +0.19% | +0.56% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.23% | -0.01% | -0.22% | |
| 25 | EFAX | State Street Spdr Msci Eafe | ETF-其他 | 1.20% | -0.21% | -7.59% | |
| 26 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.13% | +1.71% | |
| 27 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.01% | +0.00% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.07% | -0.02% | +0.97% | |
| 29 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 1.05% | -0.17% | -4.06% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.90% | -0.02% | — | |
| 31 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.81% | +0.12% | +26.42% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.77% | +0.16% | -1.83% | |
| 33 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.75% | -0.01% | -0.27% | |
| 34 | SUSL | Ishares Esg Msci USA Leaders | ETF-其他 | 0.74% | -0.07% | -0.02% | |
| 35 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.04% | +0.04% | |
| 36 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.02% | — | |
| 37 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.02% | +3.57% | |
| 38 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.02% | — | |
| 39 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.57% | +0.01% | -2.72% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.56% | -0.10% | +1.13% | |
| 41 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.03% | +3.50% | |
| 42 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.56% | +0.01% | +11.65% | |
| 43 | VTEC | Vanguard Ca Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.50% | -0.02% | — | |
| 44 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.47% | — | -8.30% | |
| 45 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.44% | +0.13% | +0.77% | |
| 46 | LDEM | Ishares Esg Msci Em Leaders | ETF-其他 | 0.39% | -0.05% | -1.64% | |
| 47 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.05% | +73.04% | |
| 48 | XJH | Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | +6.43% | |
| 49 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.37% | -0.04% | +3.35% | |
| 50 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Values Added Financial LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.8億，共申報了 134 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Values Added Financial LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPDW (8.2%)、IAGG (7.0%)、VEA (4.9%)。其中最大持股部位 SPDW 佔據整體投資組合約 8.2% 的權重。
在 Q1 2026 季度中，Values Added Financial LLC 共進行了 115 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 51 個部位、減碼 45 個部位以及清倉 10 個部位。 其中最大新建倉標的為 VTEC。 本季清倉部位包含 SCMB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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