13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001973921
申報總市值
US$2.8億
US$2.8億
121 檔
21.8%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Values Added Financial LLC 於 Q2 2025 結束時的管理資產規模為 US$2.8億。該機構在本季度申報了 121 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2025，Values Added Financial LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 9 個新部位，並對 61 個既有持股進行加碼（合計增持 70 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPDW, IAGG, VEA）占據了總市值的 21.8%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 7.31% | +0.17% | +17.65% | |
| 2 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 7.04% | +0.28% | +3393.95% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.70% | -0.26% | +0.43% | |
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 5.67% | -0.38% | -24.46% | |
| 5 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 3.52% | +0.03% | +1.21% | |
| 6 | VOTE | Tcw Transform 500 ETF | ETF-其他 | 3.50% | +0.04% | +0.90% | |
| 7 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 3.28% | -0.70% | -16.53% | |
| 8 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.18% | -0.06% | -7.17% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.96% | +0.30% | -14.79% | |
| 10 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 2.74% | -0.08% | +22.66% | |
| 11 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 2.54% | -0.05% | -0.76% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.06% | -0.01% | -1.63% | |
| 13 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.99% | -0.06% | +30.49% | |
| 14 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.96% | +0.17% | +28.09% | |
| 15 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.91% | -0.09% | -14.72% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.89% | +0.56% | +21.19% | |
| 17 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.71% | -0.07% | — | |
| 18 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.55% | +0.04% | -2.42% | |
| 19 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.51% | -0.23% | -40.71% | |
| 20 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 1.46% | -0.17% | +0.07% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.43% | -0.02% | +2.00% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.40% | -0.01% | +5.17% | |
| 23 | EFAX | State Street Spdr Msci Eafe | ETF-其他 | 1.31% | -0.21% | +131.41% | |
| 24 | EMXF | Ishares Esg Adv Msci Em ETF | ETF-其他 | 1.27% | +0.18% | +55.28% | |
| 25 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.01% | -1.10% | |
| 26 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.13% | +44.15% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.00% | +0.14% | +15.39% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.99% | -0.02% | +2.11% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.91% | +0.19% | -5.42% | |
| 30 | SUSL | Ishares Esg Msci USA Leaders | ETF-其他 | 0.82% | -0.07% | — | |
| 31 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.80% | -0.01% | -46.19% | |
| 32 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.04% | -12.46% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.64% | +0.16% | +14.88% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.64% | -0.10% | — | |
| 35 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.02% | — | |
| 36 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.02% | +51.35% | |
| 37 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.02% | — | |
| 38 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.03% | — | |
| 39 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.54% | — | -0.85% | |
| 40 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.53% | +0.01% | +8.50% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.50% | +0.03% | +18.76% | |
| 42 | LDEM | Ishares Esg Msci Em Leaders | ETF-其他 | 0.49% | -0.05% | +40.16% | |
| 43 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.48% | +0.01% | +117.56% | |
| 44 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | +13.97% | |
| 45 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.45% | -0.04% | +29.09% | |
| 46 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.44% | — | +58.62% | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.42% | +0.13% | +0.77% | |
| 48 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.40% | — | +24.11% | |
| 49 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | — | |
| 50 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.39% | +0.12% | +36.68% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Values Added Financial LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.8億，共申報了 121 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Values Added Financial LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPDW (7.3%)、IAGG (7.0%)、VEA (5.7%)。其中最大持股部位 SPDW 佔據整體投資組合約 7.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CMF
市值: US$71.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IDEV
前期市值: US$189.8萬
在 Q2 2025 季度中，Values Added Financial LLC 共進行了 105 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 61 個部位、減碼 30 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 CMF。 本季清倉部位包含 IDEV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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