13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002007175
申報總市值
US$2.8億
US$2.8億
620 檔
42.6%
Q2 2025 季度申報顯示，Valued Wealth Advisors LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.8億，涵蓋 620 個不同之權益投資部位。
Valued Wealth Advisors LLC 在 Q2 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 2 個全新部位及加碼 24 檔持股的同時，亦同步清倉 2 檔並減碼 22 檔標的。
整體而言，Valued Wealth Advisors LLC 的前 5 大持股（包含 DFAU, DFAI, DFSD）貢獻了組合市值的 42.6%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 620 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 18.42% | +0.45% | +7.10% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 12.48% | -0.30% | -0.39% | |
| 3 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 12.06% | -0.39% | +11.92% | |
| 4 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 11.74% | -0.02% | +17.01% | |
| 5 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 6.41% | -0.39% | -1.15% | |
| 6 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 5.88% | +0.18% | +3.12% | |
| 7 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 5.69% | -0.04% | +9.04% | |
| 8 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 3.02% | -0.11% | +37.03% | |
| 9 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.93% | +0.09% | -2.36% | |
| 10 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.32% | +0.06% | +10.92% | |
| 11 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.84% | +0.01% | +4.61% | |
| 12 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 1.42% | -0.08% | +31.11% | |
| 13 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.35% | +0.11% | +36.57% | |
| 14 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 1.19% | -0.06% | +17.14% | |
| 15 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 1.11% | +0.09% | +19.29% | |
| 16 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.08% | -0.05% | -4.77% | |
| 17 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.81% | -0.15% | +108.64% | |
| 18 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.02% | +221.13% | |
| 19 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-其他 | 0.54% | -0.02% | -24.99% | |
| 20 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.09% | -0.96% | |
| 21 | ISVL | Ishares International Develo | ETF-其他 | 0.42% | -0.05% | -15.28% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.39% | -0.01% | +1.92% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.36% | -0.02% | -7.16% | |
| 24 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.36% | — | +10.23% | |
| 25 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | +40.67% | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.32% | +0.04% | -10.93% | |
| 27 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | +30.78% | |
| 28 | AVSF | Avantis Short-term Fixed Inc | ETF-其他 | 0.25% | -0.36% | -67.05% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.21% | — | +48.39% | |
| 30 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | +146.47% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.17% | -0.01% | -8.52% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.16% | +0.02% | -3.89% | |
| 33 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.15% | — | -61.64% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | -0.83% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.13% | -0.08% | +0.52% | |
| 36 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.11% | — | +0.63% | |
| 37 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.11% | — | -0.98% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.10% | +0.01% | -9.96% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.10% | +0.06% | +24.11% | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.10% | — | -0.29% | |
| 41 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.10% | +0.01% | +4.17% | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.09% | -0.02% | -2.70% | |
| 43 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.09% | — | -1.09% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.09% | +0.01% | +48.51% | |
| 45 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.08% | -0.03% | -8.47% | |
| 46 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | -8.72% | |
| 47 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.07% | — | +1.81% | |
| 48 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.07% | +0.01% | -1.63% | |
| 49 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.07% | -0.02% | +4.94% | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.07% | -0.01% | -5.32% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Valued Wealth Advisors LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.8億，共申報了 620 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Valued Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAU (18.4%)、DFAI (12.5%)、DFSD (12.1%)。其中最大持股部位 DFAU 佔據整體投資組合約 18.4% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
DISV
市值: US$4.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SCHI
前期市值: US$3.3萬
在 Q2 2025 季度中，Valued Wealth Advisors LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 24 個部位、減碼 22 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 DISV。 本季清倉部位包含 SCHI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。