13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002007175
申報總市值
US$2.8億
US$2.8億
640 檔
34.4%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Valued Wealth Advisors LLC 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$2.8億。該機構在本季度申報了 640 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q3 2024，Valued Wealth Advisors LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 3 個新部位，並對 28 個既有持股進行加碼（合計增持 31 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Valued Wealth Advisors LLC 的前 5 大持股（包含 DFAU, DFAI, AVUV）貢獻了組合市值的 34.4%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
本季最大新建倉標的
IUSB
市值: US$5.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DFAU
前期市值: US$2872.6萬
僅顯示前 200 大持股（共 640 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 19.07% | +0.45% | -3.28% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 12.65% | -0.30% | -2.84% | |
| 3 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 12.20% | -0.02% | -1.57% | |
| 4 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 11.11% | -0.39% | +2.92% | |
| 5 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 6.41% | -0.39% | -3.05% | |
| 6 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 5.90% | +0.18% | -4.29% | |
| 7 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 5.85% | -0.04% | -1.70% | |
| 8 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 3.91% | +0.09% | +4.94% | |
| 9 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.67% | -0.11% | +4.08% | |
| 10 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.25% | +0.06% | +19.24% | |
| 11 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.07% | +0.01% | +2.42% | |
| 12 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.08% | +8.00% | |
| 13 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.26% | -0.05% | +0.43% | |
| 14 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 1.00% | +0.09% | +2.10% | |
| 15 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.11% | +0.06% | |
| 16 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-其他 | 0.64% | -0.02% | -12.62% | |
| 17 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.64% | -0.06% | +4.51% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.59% | -0.02% | +12.24% | |
| 19 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.09% | +14.75% | |
| 20 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.02% | -3.75% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.45% | -0.01% | -3.91% | |
| 22 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.44% | -0.15% | -0.62% | |
| 23 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | -3.21% | |
| 24 | ISVL | Ishares International Develo | ETF-其他 | 0.25% | -0.05% | +8.09% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.23% | -0.01% | +1.61% | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.22% | +0.04% | +46.57% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.22% | — | +9.38% | |
| 28 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | -0.11% | |
| 29 | AVSF | Avantis Short-term Fixed Inc | ETF-其他 | 0.21% | -0.36% | +5.02% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.20% | +0.02% | -7.53% | |
| 31 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.19% | — | +228.91% | |
| 32 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 0.17% | — | +1.23% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.16% | -0.08% | -5.96% | |
| 34 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.14% | — | — | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.12% | +0.01% | -0.80% | |
| 36 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | +0.60% | |
| 37 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.11% | +0.01% | +97.79% | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.11% | -0.02% | -0.99% | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.11% | -0.01% | +0.47% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.10% | +0.06% | -12.68% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.09% | — | +46.42% | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.09% | +0.01% | +804.71% | |
| 43 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.08% | +0.01% | -13.09% | |
| 44 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.08% | — | +16.38% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.08% | +0.01% | -32.23% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.07% | -0.01% | +26.56% | |
| 47 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.07% | — | +21.52% | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.07% | — | +14.61% | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.07% | -0.01% | +11.21% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.07% | +0.01% | -4.10% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Valued Wealth Advisors LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.8億，共申報了 640 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Valued Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAU (19.1%)、DFAI (12.7%)、AVUV (12.2%)。其中最大持股部位 DFAU 佔據整體投資組合約 19.1% 的權重。
在 Q3 2024 季度中，Valued Wealth Advisors LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 28 個部位、減碼 19 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 IUSB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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