VC
Valiant Capital Management, L.P. 13F 申報追蹤與分析
Valiant Capital Management, L.P.CIK: 0001452689
趨勢追蹤型高品質投資策略產業集中型
申報總市值
US$17.4億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 34
Valiant Capital Management, L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 34 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$17.4億，季度換手率為 59.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 28.94
- 持倉穩定性
- 59.53
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 74.79
- 多樣化
- 64
- 倉位均衡度
- 88.35
Valiant Capital Management, L.P. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.072——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 34 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.17），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 65%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
加碼 AMZN
+402.2% US$1.3億
加碼 SPY
+45.9% US$6339.2萬
加碼 IWM
+38.1% US$6333.3萬
加碼 CORZ
+30.4% US$5033.2萬
加碼 SEI
+52.4% US$2949.8萬
加碼 PUMP
+10.2% US$2336.9萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 32 大持股（共 34 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 12.94% | +3.79% | +45.93% | |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 12.93% | +3.78% | +38.11% | |
| 3 | CORZ | Core Scientific INC | 股票-科技 | 11.39% | +3.02% | +30.42% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 9.34% | +7.31% | +402.18% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 7.95% | +0.25% | -8.68% | |
| 6 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工業 | 4.74% | +0.98% | -6.97% | |
| 7 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | 股票-能源 | 3.63% | +1.72% | +52.42% | |
| 8 | PUMP | Propetro Holding CORP | 股票-其他 | 3.35% | +1.38% | +10.20% | |
| 9 | APO | Apollo Global Management INC | 股票-金融 | 2.75% | +2.75% | NEW | |
| 10 | GRDN | Guardian Phrmcy Services-a | 股票-其他 | 2.57% | +0.47% | -3.72% | |
| 11 | RH | Rh | 股票-循環性消費 | 2.42% | +0.57% | +64.84% | |
| 12 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 2.25% | -0.47% | -8.79% | |
| 13 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 2.24% | -0.01% | -8.38% | |
| 14 | CG | Carlyle Group Inc/the | 股票-金融 | 2.22% | +2.22% | NEW | |
| 15 | TKO | Tko Group Holdings INC | 股票-通訊服務 | 2.09% | -0.24% | -8.53% | |
| 16 | PWR | Quanta Services INC | 股票-工業 | 2.06% | +0.38% | -6.99% | |
| 17 | AGX | Argan INC | 股票-工業 | 1.85% | -0.53% | -55.88% | |
| 18 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 1.47% | -0.85% | -8.54% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.41% | -0.58% | -8.59% | |
| 20 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通訊服務 | 1.39% | -0.54% | -8.54% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.30% | -0.20% | -8.73% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.28% | -0.33% | -8.44% | |
| 23 | Z | Zillow Group INC - C | 股票-通訊服務 | 1.13% | -0.10% | +48.64% | |
| 24 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 25 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 股票-科技 | 1.00% | -0.29% | -8.61% | |
| 26 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 0.92% | -0.48% | -8.57% | |
| 27 | WLDN | Willdan Group INC | 股票-其他 | 0.63% | -0.26% | -6.03% | |
| 28 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 股票-科技 | 0.50% | -0.33% | -8.35% | |
| 29 | NOW | Servicenow INC | 股票-科技 | 0.50% | -0.29% | -8.60% | |
| 30 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工業 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 31 | PSIX | Power Solutions Internationa | 股票-其他 | 0.24% | +0.11% | +71.75% | |
| 32 | FPS | Forgent Power Solutions INC | 股票-其他 | 0.17% | +0.17% | NEW |
投資組合績效
Q3 2026績效
-0.2%
近4個季度績效
+34.7%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算
- 標準差
- +19.9%
- 貝塔係數
- +1.33
- 阿爾法
- +7%
- 最大回撤
- -10%
- 年化績效
- +34.1%
- 對標普勝率
- +66.7%
- 索提諾比率
- +3.68
- 斯圖澤指數
- +0.48
- 崔諾比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.93
- 卡瑪比率
- +3.4
- 資訊比率
- +1.25
- 追蹤誤差
- +10.5%
- 下方標準差
- +8.6%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +68.5%
- 最差12個月
- +7.9%
- 效率比率
- +0.77
- 夏普比率
- +1.59
- 產業分散度
- +12.3%
- 偏態
- +0.28
- 峰態
- -0.27
- 上檔潛力
- +5.4
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 34 | US$17.4億 | 60 | |
| 2025-12-31 | 33 | US$17.7億 | 50 | |
| 2025-09-30 | 32 | US$14.5億 | 46 | |
| 2025-06-30 | 34 | US$18.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 35 | US$13.7億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 33 | US$15.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 32 | US$18.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 34 | US$18.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 33 | US$15.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 26 | US$20.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 28 | US$10.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 26 | US$10.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 25 | US$12.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 20 | US$6.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 25 | US$10.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 29 | US$10.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 26 | US$8.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 21 | US$8.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 24 | US$10.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 22 | US$13.3億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 22 | US$25.8億 | 32 | |
| 2020-12-31 | 22 | US$22.9億 | 42 | |
| 2020-09-30 | 21 | US$19.2億 | 71 | |
| 2020-06-30 | 16 | US$10.1億 | 31 | |
| 2020-03-31 | 22 | US$9.6億 | 52 | |
| 2019-12-31 | 15 | US$8.6億 | 91 | |
| 2019-09-30 | 16 | US$18.4億 | 77 | |
| 2019-06-30 | 15 | US$12.3億 | 20 | |
| 2019-03-31 | 15 | US$11.1億 | 16 | |
| 2018-12-31 | 17 | US$10.6億 | 23 | |
| 2018-09-30 | 16 | US$11.3億 | 13 | |
| 2018-06-30 | 14 | US$10.8億 | 84 | |
| 2018-03-31 | 16 | US$10.9億 | 60 | |
| 2017-12-31 | 14 | US$13.4億 | 100 | |
| 2017-09-30 | 14 | US$12.9億 | 0 | |
| 2017-06-30 | 17 | US$18.0億 | 0 | |
| 2017-03-31 | 16 | US$17.9億 | 0 | |
| 2016-12-31 | 14 | US$13.9億 | 21 | |
| 2016-09-30 | 14 | US$16.5億 | 20 | |
| 2016-06-30 | 17 | US$15.1億 | 35 | |
| 2016-03-31 | 18 | US$14.1億 | 61 | |
| 2015-12-31 | 21 | US$18.8億 | 48 | |
| 2015-09-30 | 20 | US$14.6億 | 77 | |
| 2015-06-30 | 18 | US$10.7億 | 60 | |
| 2015-03-31 | 17 | US$10.5億 | 33 | |
| 2014-12-31 | 16 | US$9.3億 | 39 | |
| 2014-09-30 | 16 | US$8.5億 | 50 | |
| 2014-06-30 | 18 | US$11.1億 | 44 | |
| 2014-03-31 | 12 | US$8.2億 | 84 | |
| 2013-12-31 | 21 | US$13.9億 | 27 | |
| 2013-09-30 | 20 | US$11.7億 | 40 | |
| 2013-06-30 | 15 | US$8.3億 | 62 |
本季持股變動
Valiant Capital Management, L.P. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建倉: Apollo Global Management INC (APO); 清倉: Spdr Gold Shares (GLD); 新建倉: Carlyle Group Inc/the (CG); 清倉: Vistra CORP (VST).
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2022-02-28 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2018-01-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2018-01-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2018-01-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Valiant Capital Management, L.P. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Valiant Capital Management, L.P. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$17.4億，分佈在 34 個已申報部位之中。
Valiant Capital Management, L.P. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Valiant Capital Management, L.P. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2.3億 (12.9%)
2. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$2.3億 (12.9%)
3. Core Scientific INC (CORZ) — US$2.0億 (11.4%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — US$1.6億 (9.3%)
5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1.4億 (8.0%)
Valiant Capital Management, L.P. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Valiant Capital Management, L.P. 共進行了 35 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 4 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建倉: Apollo Global Management INC (APO); 清倉: Spdr Gold Shares (GLD); 新建倉: Carlyle Group Inc/the (CG); 清倉: Vistra CORP (VST)
Valiant Capital Management, L.P. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Valiant Capital Management, L.P. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 41.9%
• Consumer Discretionary: 18.1%
• Industrials: 13.7%
• Financials: 11.6%
• Communication Services: 7.1%
• Energy: 5.6%
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