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Valiant Capital Management, L.P. 季度 13F 持倉更新（Q2 2026）
Valiant Capital Management, L.P.CIK: 0001452689
趨勢追蹤型產業集中型高品質投資策略
申報總市值
US$24.8億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 29
Valiant Capital Management, L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 29 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$24.8億，季度換手率為 52.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 37.67
- 持倉穩定性
- 52.87
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 84.23
- 多樣化
- 52
- 倉位均衡度
- 87.73
Valiant Capital Management, L.P. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.094——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 29 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.23），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
來源與引用資訊
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加碼 AMZN
+144.8% US$2.9億
加碼 RH
+182.6% US$9810.6萬
加碼 CORZ
+5.6% US$1.6億
新建倉 WULF
減碼 SPY
-2.9% US$2600.3萬
清倉 APO
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 26 大持股（共 29 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 18.38% | +9.04% | +144.80% | |
| 2 | CORZ | Core Scientific Inc | 股票-科技 | 14.46% | +3.07% | +5.60% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 10.47% | -2.46% | -4.92% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 10.14% | -2.80% | -2.86% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 7.89% | -0.06% | — | |
| 6 | RH | Rh | 股票-循環性消費 | 5.66% | +3.24% | +182.56% | |
| 7 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | 股票-能源 | 5.21% | +1.58% | +43.31% | |
| 8 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 4.63% | -0.11% | +3.23% | |
| 9 | WULF | Terawulf Inc | 股票-金融 | 2.89% | +2.89% | NEW | |
| 10 | PUMP | Propetro Holding CORP | 股票-其他 | 2.46% | -0.89% | +4.93% | |
| 11 | GRDN | Guardian Phrmcy Services-a | 股票-其他 | 2.01% | -0.56% | — | |
| 12 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 1.98% | -0.08% | +4.30% | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.93% | -0.32% | — | |
| 14 | TKO | Tko Group Holdings Inc | 股票-通訊服務 | 1.46% | -0.63% | — | |
| 15 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.37% | +0.37% | — | |
| 16 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 1.29% | -0.95% | — | |
| 17 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通訊服務 | 1.23% | -0.16% | — | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.18% | -0.10% | — | |
| 19 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 1.07% | -0.40% | — | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.05% | -0.25% | — | |
| 21 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 股票-科技 | 1.02% | +0.52% | — | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.00% | -0.41% | — | |
| 23 | Z | Zillow Group Inc - C | 股票-通訊服務 | 0.60% | -0.53% | — | |
| 24 | BW | Babcock & Wilcox Enterpr | 股票-其他 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 25 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.17% | -0.08% | — | |
| 26 | PSIX | Power Solutions Internationa | 股票-其他 | 0.13% | -0.11% | +17.71% |
投資組合績效
Q3 2026績效
-8.5%
近4個季度績效
+29.7%
- 標準差
- +18.7%
- 貝塔係數
- +1.25
- 阿爾法
- +5.8%
- 最大回撤
- -10.2%
- 年化績效
- +33.3%
- 對標普勝率
- +66.7%
- 索提諾比率
- +3.7
- 斯圖澤指數
- +0.49
- 崔諾比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.84
- 卡瑪比率
- +3.26
- 資訊比率
- +1.08
- 追蹤誤差
- +10%
- 下方標準差
- +8.3%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +69.1%
- 最差12個月
- +7.5%
- 效率比率
- +0.78
- 夏普比率
- +1.65
- 產業分散度
- +14%
- 偏態
- +0.13
- 峰態
- -0.42
- 上檔潛力
- +5.38
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 29 | US$24.8億 | 53 | ||
| 2026 Q1 | 34 | US$17.4億 | 60 | ||
| 2025 Q4 | 33 | US$17.7億 | 50 | ||
| 2025 Q3 | 32 | US$14.5億 | 46 | ||
| 2025 Q2 | 34 | US$18.3億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 35 | US$13.7億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 33 | US$15.8億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 32 | US$18.1億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 34 | US$18.8億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 33 | US$15.8億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 26 | US$20.4億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 28 | US$10.4億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 26 | US$10.6億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 25 | US$12.6億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 20 | US$6.5億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 25 | US$10.0億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 29 | US$10.0億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 26 | US$8.7億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 21 | US$8.3億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 24 | US$10.3億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 22 | US$13.3億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 22 | US$25.8億 | 32 | ||
| 2020 Q4 | 22 | US$22.9億 | 42 | ||
| 2020 Q3 | 21 | US$19.2億 | 71 | ||
| 2020 Q2 | 16 | US$10.1億 | 31 | ||
| 2020 Q1 | 22 | US$9.6億 | 52 | ||
| 2019 Q4 | 15 | US$8.6億 | 91 | ||
| 2019 Q3 | 16 | US$18.4億 | 77 | ||
| 2019 Q2 | 15 | US$12.3億 | 20 | ||
| 2019 Q1 | 15 | US$11.1億 | 16 | ||
| 2018 Q4 | 17 | US$10.6億 | 23 | ||
| 2018 Q3 | 16 | US$11.3億 | 13 | ||
| 2018 Q2 | 14 | US$10.8億 | 84 | ||
| 2018 Q1 | 16 | US$10.9億 | 60 | ||
| 2017 Q4 | 14 | US$13.4億 | 100 | ||
| 2017 Q3 | 14 | US$12.9億 | 0 | ||
| 2017 Q2 | 17 | US$18.0億 | 0 | ||
| 2017 Q1 | 16 | US$17.9億 | 0 | ||
| 2016 Q4 | 14 | US$13.9億 | 21 | ||
| 2016 Q3 | 14 | US$16.5億 | 20 | ||
| 2016 Q2 | 17 | US$15.1億 | 35 | ||
| 2016 Q1 | 18 | US$14.1億 | 61 | ||
| 2015 Q4 | 21 | US$18.8億 | 48 | ||
| 2015 Q3 | 20 | US$14.6億 | 77 | ||
| 2015 Q2 | 18 | US$10.7億 | 60 | ||
| 2015 Q1 | 17 | US$10.5億 | 33 | ||
| 2014 Q4 | 16 | US$9.3億 | 39 | ||
| 2014 Q3 | 16 | US$8.5億 | 50 | ||
| 2014 Q2 | 18 | US$11.1億 | 44 | ||
| 2014 Q1 | 12 | US$8.2億 | 84 | ||
| 2013 Q4 | 21 | US$13.9億 | 27 | ||
| 2013 Q3 | 20 | US$11.7億 | 40 | ||
| 2013 Q2 | 15 | US$8.3億 | 62 |
Valiant Capital Management, L.P. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Terawulf Inc (WULF); 清倉: Apollo Global Management Inc (APO); 清倉: Carlyle Group Inc/the (CG); 清倉: Argan Inc (AGX); 清倉: Ares Management CORP - A (ARES).
💡
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申報歷史
FAQ
Valiant Capital Management, L.P. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Valiant Capital Management, L.P. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$24.8億，分佈在 29 個已申報部位之中。
Valiant Capital Management, L.P. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Valiant Capital Management, L.P. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Amazon.com Inc (AMZN) — US$4.6億 (18.4%)
2. Core Scientific Inc (CORZ) — US$3.6億 (14.5%)
3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$2.6億 (10.5%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2.5億 (10.1%)
5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$2.0億 (7.9%)
Valiant Capital Management, L.P. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Valiant Capital Management, L.P. 共進行了 20 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 8 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Terawulf Inc (WULF); 清倉: Apollo Global Management Inc (APO); 清倉: Carlyle Group Inc/the (CG); 清倉: Argan Inc (AGX); 清倉: Ares Management CORP - A (ARES)
Valiant Capital Management, L.P. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Valiant Capital Management, L.P. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 39.3%
• Consumer Discretionary: 32.8%
• Industrials: 9.3%
• Energy: 7.1%
• Financials: 5.4%
• Communication Services: 4.5%
投資風格解析
Valiant Capital Management, L.P.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 33.3%，跑贏 S&P 500 5.8 個百分點；貝塔係數為 1.25（波動性高於大盤），季度勝率為 67%。
該機構的持股風格集中度適中、換手適中，其中 39.3% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 53，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 AMZN（+US$4.2億，現達 US$4.6億），同時減碼 GDX（-US$772.5萬，仍持有 US$3208.2萬）。
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