13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002009809
申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
214 檔
21.5%
在 Q2 2026 申報期間，Unique Wealth Strategies, LLC（CIK: 0002009809）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.7億，共持有 214 個公開申報部位。
觀察 Q2 2026 的資金脈絡，Unique Wealth Strategies, LLC 在獲利結算 48 檔個股的同時，將資本重新部署至 58 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, FBND, MOAT）累計市值佔比達 21.5%，是驅動 Unique Wealth Strategies, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 214 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.76% | +0.05% | +7.93% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 5.35% | +0.05% | +8.43% | |
| 3 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 4.65% | +0.04% | +5.07% | |
| 4 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 2.91% | +0.02% | +5.28% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.66% | -0.02% | -1.81% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.65% | +0.02% | +7.33% | |
| 7 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 2.20% | +0.02% | +4.16% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.92% | +0.01% | +7.66% | |
| 9 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 1.88% | -0.34% | +33.30% | |
| 10 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.88% | +0.01% | -21.04% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.76% | +0.01% | +2.48% | |
| 12 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.74% | +0.02% | +4.68% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.67% | +0.01% | +3.25% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.51% | +0.01% | +1.00% | |
| 15 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.49% | — | -1.95% | |
| 16 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 1.48% | +0.01% | +4.11% | |
| 17 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.36% | +0.01% | +1.41% | |
| 18 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 1.27% | -0.03% | +2339.18% | |
| 19 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.24% | +0.01% | -17.04% | |
| 20 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.24% | +0.02% | +18.16% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.02% | -0.01% | +0.75% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.00% | — | -3.38% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.91% | +0.01% | -2.21% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.01% | -0.02% | |
| 25 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.69% | — | +47.49% | |
| 26 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.67% | +0.01% | +712.92% | |
| 27 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.66% | +0.01% | -0.19% | |
| 28 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.66% | — | -7.08% | |
| 29 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.62% | -0.07% | — | |
| 30 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.62% | — | -0.36% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.61% | +0.01% | +3.36% | |
| 32 | CORP | Pimco Inv Grade CORP Bd ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.01% | +0.97% | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.60% | +0.01% | -5.59% | |
| 34 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-循環性消費 | 0.57% | +0.01% | -3.93% | |
| 35 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.55% | — | -2.85% | |
| 36 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.54% | +0.01% | -33.44% | |
| 37 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.52% | +0.01% | -0.85% | |
| 38 | VOLT | Tema Electrification | ETF-其他 | 0.52% | +0.01% | -35.57% | |
| 39 | CSHI | Neos Enhanced Income 1-3 Mon | ETF-其他 | 0.51% | — | +25.05% | |
| 40 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-醫療保健 | 0.50% | +0.01% | +110.02% | |
| 41 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | +2.51% | |
| 42 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 0.50% | — | -0.46% | |
| 43 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.49% | +0.01% | +4.74% | |
| 44 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 0.47% | — | +0.25% | |
| 45 | PTF | Invesco Dorsey Wright Tech | ETF-科技型 | 0.47% | — | -3.93% | |
| 46 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.47% | — | +12.54% | |
| 47 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 0.46% | — | — | |
| 48 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.45% | — | -0.13% | |
| 49 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | +0.94% | |
| 50 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.42% | +0.01% | -15.19% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Unique Wealth Strategies, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 214 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Unique Wealth Strategies, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (5.8%)、FBND (5.3%)、MOAT (4.7%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 5.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SNDK
市值: US$169.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SBUX
前期市值: US$114.2萬
在 Q2 2026 季度中，Unique Wealth Strategies, LLC 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 58 個部位、加碼 42 個部位、減碼 52 個部位以及清倉 48 個部位。 其中最大新建倉標的為 SNDK。 本季清倉部位包含 SBUX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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