13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$1.3億
US$1.3億
68 檔
48.9%
Q1 2025 季度申報顯示，TT Capital Management LLC 揭露的美股組合總市值為 US$1.3億，涵蓋 68 個不同之權益投資部位。
TT Capital Management LLC 在 Q1 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 5 個全新部位及加碼 19 檔持股的同時，亦同步清倉 10 檔並減碼 13 檔標的。
整體而言，TT Capital Management LLC 的前 5 大持股（包含 JAAA, SGOV, JBBB）貢獻了組合市值的 48.9%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 22.45% | -2.11% | +26.19% | |
| 2 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 13.66% | -0.25% | -6.35% | |
| 3 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | ETF-其他 | 9.15% | -0.15% | +95.59% | |
| 4 | VICI | Vici Properties Inc | 股票-房地產 | 4.12% | -0.46% | +21.71% | |
| 5 | ARE | Alexandria Real Estate Equit | 股票-房地產 | 3.50% | +0.17% | +1325.27% | |
| 6 | MSDL | Morgan Stanley Direct Lendin | 股票-其他 | 3.34% | +0.21% | +332.30% | |
| 7 | CCI | Crown Castle Inc | 股票-房地產 | 3.10% | -0.29% | +11.35% | |
| 8 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 3.10% | -0.02% | +52.80% | |
| 9 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地產 | 2.89% | -0.04% | -3.28% | |
| 10 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 2.68% | -0.13% | +25.05% | |
| 11 | ALLY | Ally Financial Inc | 股票-金融 | 2.08% | +0.07% | -3.60% | |
| 12 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非循環性消費 | 2.08% | — | -0.46% | |
| 13 | XFRAX | Blackrock Fltng Rt Inc Strat | 股票-其他 | 1.90% | -0.04% | -6.67% | |
| 14 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 1.76% | -0.37% | +57.63% | |
| 15 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.35% | +0.02% | -9.03% | |
| 16 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.29% | — | -2.93% | |
| 17 | OCSL | Oaktree Specialty Lending Co | 股票-其他 | 1.26% | +0.02% | +2.95% | |
| 18 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 1.24% | — | +90.78% | |
| 19 | NNN | Nnn Reit Inc | 股票-房地產 | 1.15% | +0.05% | +44.10% | |
| 20 | CPT | Camden Property Trust | 股票-房地產 | 1.02% | -0.08% | -4.11% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.00% | +0.30% | +6.11% | |
| 22 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.88% | -0.04% | -1.20% | |
| 23 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.88% | -0.19% | EXIT | |
| 24 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.74% | — | -3.71% | |
| 25 | PAX | Patria Investments Limited | 股票-其他 | 0.72% | — | +10.71% | |
| 26 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.69% | -0.14% | +21.35% | |
| 27 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.68% | -0.21% | EXIT | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.68% | +0.13% | +3.27% | |
| 29 | MAA | Mid-america Apartment Comm | 股票-房地產 | 0.57% | +0.18% | — | |
| 30 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.52% | +0.36% | — | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.49% | +0.51% | +0.97% | |
| 32 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.49% | -0.02% | -0.20% | |
| 33 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | +12.89% | |
| 34 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 0.44% | -0.06% | — | |
| 35 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.41% | -0.38% | -8.50% | |
| 36 | EPR | Epr Properties | 股票-房地產 | 0.40% | — | -61.41% | |
| 37 | SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | ETF-非投資等級債 | 0.38% | -0.02% | -2.27% | |
| 38 | ✓ | 股票-其他 | 0.37% | -0.42% | EXIT | ||
| 39 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.35% | — | -3.07% | |
| 40 | AHRT | Ah Realty Trust Inc | 股票-其他 | 0.33% | +0.12% | +86.35% | |
| 41 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非循環性消費 | 0.32% | — | +117.70% | |
| 42 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.31% | — | — | |
| 43 | VTMX | CORP Inmobiliaria Vesta-adr | 股票-其他 | 0.28% | — | — | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.28% | -0.09% | -4.32% | |
| 45 | CION | Cion Investment CORP | 股票-其他 | 0.27% | -0.03% | +4.38% | |
| 46 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.25% | -0.05% | -61.04% | |
| 47 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.25% | — | — | |
| 48 | DOW | Dow Inc | 股票-原物料 | 0.23% | -0.25% | +0.45% | |
| 49 | RMMZ | Rvrnrth Mgd Dur Muni Inc Ii | 股票-其他 | 0.22% | -0.21% | EXIT | |
| 50 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.22% | — | -5.29% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，TT Capital Management LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.3億，共申報了 68 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，TT Capital Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：JAAA (22.4%)、SGOV (13.7%)、JBBB (9.2%)。其中最大持股部位 JAAA 佔據整體投資組合約 22.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VTMX
市值: US$33.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VGSH
前期市值: US$521.9萬
在 Q1 2025 季度中，TT Capital Management LLC 共進行了 47 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 19 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 10 個部位。 其中最大新建倉標的為 VTMX。 本季清倉部位包含 VGSH。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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