Trv Gp Ii, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001614073

集中型投資策略長期持有型

申報總市值

US$134.0萬

申報季度: 2022-09-30 · 持股檔數: 1

TRV GP II, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1 項持股，申報期為 2022-09-30，總持股市值約為 US$134.0萬，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 2
倉位均衡度: —

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	JNCEEUR	Jounce Therapeutics INC	股票-其他	100.00%	—	-57.50%

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2022-09-30	1	US$134.0萬	0	1JNCEEUR 主要持股2022-09-30 1.JNCEEUR
2022-06-30	2	US$461.7萬	0	1JNCEEUR 2ALNAEUR 主要持股2022-06-30 1.JNCEEUR 2.ALNAEUR
2022-03-31	2	US$979.7萬	0	1JNCEEUR 2ALNAEUR 主要持股2022-03-31 1.JNCEEUR 2.ALNAEUR
2021-12-31	2	US$2418.1萬	0	1JNCEEUR 2ALNAEUR 主要持股2021-12-31 1.JNCEEUR 2.ALNAEUR
2021-09-30	2	US$2256.3萬	0	1JNCEEUR 2ALNAEUR 主要持股2021-09-30 1.JNCEEUR 2.ALNAEUR
2021-06-30	2	US$3387.3萬	100	1JNCEEUR 2ALNAEUR 主要持股2021-06-30 1.JNCEEUR 2.ALNAEUR
2021-03-31	3	US$1.6億	10	1RVMD 2JNCEEUR 3ALNAEUR 主要持股2021-03-31 1.RVMD 2.JNCEEUR 3.ALNAEUR
2020-12-31	3	US$1.4億	19	1RVMD 2JNCEEUR 3ALNAEUR 主要持股2020-12-31 1.RVMD 2.JNCEEUR 3.ALNAEUR
2020-09-30	3	US$1.5億	13	1JNCEEUR 2RVMD 3ALNAEUR 主要持股2020-09-30 1.JNCEEUR 2.RVMD 3.ALNAEUR
2020-06-30	3	US$1.4億	37	1JNCEEUR 2RVMD 3ALNAEUR 主要持股2020-06-30 1.JNCEEUR 2.RVMD 3.ALNAEUR
2020-03-31	3	US$9311.5萬	92	1JNCEEUR 2RVMD 3ALNAEUR 主要持股2020-03-31 1.JNCEEUR 2.RVMD 3.ALNAEUR
2019-12-31	2	US$9693.0萬	83	1JNCEEUR 2ALNAEUR 主要持股2019-12-31 1.JNCEEUR 2.ALNAEUR
2019-09-30	2	US$4506.3萬	32	1JNCEEUR 2ALNAEUR 主要持股2019-09-30 1.JNCEEUR 2.ALNAEUR
2019-06-30	2	US$6199.9萬	85	1JNCEEUR 2ALNAEUR 主要持股2019-06-30 1.JNCEEUR 2.ALNAEUR
2019-03-31	3	US$1.5億	47	12655787D 2JNCEEUR 3ALNAEUR 主要持股2019-03-31 1.2655787D 2.JNCEEUR 3.ALNAEUR
2018-12-31	4	US$1.0億	51	12655787D 2JNCEEUR 3ALNAEUR 主要持股2018-12-31 1.2655787D 2.JNCEEUR 3.ALNAEUR 4.SG7
2018-09-30	4	US$1.7億	18	12655787D 2JNCEEUR 3ALNAEUR 主要持股2018-09-30 1.2655787D 2.JNCEEUR 3.ALNAEUR 4.SG7
2018-06-30	4	US$1.8億	100	1JNCEEUR 22655787D 3ALNAEUR 主要持股2018-06-30 1.JNCEEUR 2.2655787D 3.ALNAEUR 4.SG7
2018-03-31	5	US$5.3億	56	1JNCEEUR 22655787D 3MYOKEUR 主要持股2018-03-31 1.JNCEEUR 2.2655787D 3.MYOKEUR 4.ALNAEUR 5.SG7
2017-12-31	5	US$5.6億	0	12655787D 2JNCEEUR 3MYOKEUR 主要持股2017-12-31 1.2655787D 2.JNCEEUR 3.MYOKEUR 4.SG7 5.ALNAEUR

本季持股變動

Trv Gp Ii, LLC 於截至 2022-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Trv Gp Ii, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Trv Gp Ii, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2022-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$134.0萬，分佈在 1 個已申報部位之中。

Trv Gp Ii, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Trv Gp Ii, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Jounce Therapeutics INC (JNCEEUR) — US$134.0萬 (100.0%)

Trv Gp Ii, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Trv Gp Ii, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Trv Gp Ii, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Trv Gp Ii, LLC 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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集中度93.0

持倉穩定性41.9

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Jounce Therapeutics INC

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CIK: 0001614073

集中型投資策略長期持有型

申報總市值

US$134.0萬

申報季度: 2022-09-30 · 持股檔數: 1

TRV GP II, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1 項持股，申報期為 2022-09-30，總持股市值約為 US$134.0萬，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 2
倉位均衡度: —

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	JNCEEUR	Jounce Therapeutics INC	股票-其他	100.00%	—	-57.50%

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2022-09-30	1	US$134.0萬	0	1JNCEEUR 主要持股2022-09-30 1.JNCEEUR
2022-06-30	2	US$461.7萬	0	1JNCEEUR 2ALNAEUR 主要持股2022-06-30 1.JNCEEUR 2.ALNAEUR
2022-03-31	2	US$979.7萬	0	1JNCEEUR 2ALNAEUR 主要持股2022-03-31 1.JNCEEUR 2.ALNAEUR
2021-12-31	2	US$2418.1萬	0	1JNCEEUR 2ALNAEUR 主要持股2021-12-31 1.JNCEEUR 2.ALNAEUR
2021-09-30	2	US$2256.3萬	0	1JNCEEUR 2ALNAEUR 主要持股2021-09-30 1.JNCEEUR 2.ALNAEUR
2021-06-30	2	US$3387.3萬	100	1JNCEEUR 2ALNAEUR 主要持股2021-06-30 1.JNCEEUR 2.ALNAEUR
2021-03-31	3	US$1.6億	10	1RVMD 2JNCEEUR 3ALNAEUR 主要持股2021-03-31 1.RVMD 2.JNCEEUR 3.ALNAEUR
2020-12-31	3	US$1.4億	19	1RVMD 2JNCEEUR 3ALNAEUR 主要持股2020-12-31 1.RVMD 2.JNCEEUR 3.ALNAEUR
2020-09-30	3	US$1.5億	13	1JNCEEUR 2RVMD 3ALNAEUR 主要持股2020-09-30 1.JNCEEUR 2.RVMD 3.ALNAEUR
2020-06-30	3	US$1.4億	37	1JNCEEUR 2RVMD 3ALNAEUR 主要持股2020-06-30 1.JNCEEUR 2.RVMD 3.ALNAEUR
2020-03-31	3	US$9311.5萬	92	1JNCEEUR 2RVMD 3ALNAEUR 主要持股2020-03-31 1.JNCEEUR 2.RVMD 3.ALNAEUR
2019-12-31	2	US$9693.0萬	83	1JNCEEUR 2ALNAEUR 主要持股2019-12-31 1.JNCEEUR 2.ALNAEUR
2019-09-30	2	US$4506.3萬	32	1JNCEEUR 2ALNAEUR 主要持股2019-09-30 1.JNCEEUR 2.ALNAEUR
2019-06-30	2	US$6199.9萬	85	1JNCEEUR 2ALNAEUR 主要持股2019-06-30 1.JNCEEUR 2.ALNAEUR
2019-03-31	3	US$1.5億	47	12655787D 2JNCEEUR 3ALNAEUR 主要持股2019-03-31 1.2655787D 2.JNCEEUR 3.ALNAEUR
2018-12-31	4	US$1.0億	51	12655787D 2JNCEEUR 3ALNAEUR 主要持股2018-12-31 1.2655787D 2.JNCEEUR 3.ALNAEUR 4.SG7
2018-09-30	4	US$1.7億	18	12655787D 2JNCEEUR 3ALNAEUR 主要持股2018-09-30 1.2655787D 2.JNCEEUR 3.ALNAEUR 4.SG7
2018-06-30	4	US$1.8億	100	1JNCEEUR 22655787D 3ALNAEUR 主要持股2018-06-30 1.JNCEEUR 2.2655787D 3.ALNAEUR 4.SG7
2018-03-31	5	US$5.3億	56	1JNCEEUR 22655787D 3MYOKEUR 主要持股2018-03-31 1.JNCEEUR 2.2655787D 3.MYOKEUR 4.ALNAEUR 5.SG7
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本季持股變動

Trv Gp Ii, LLC 於截至 2022-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-09-30	2019-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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