13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$7.1億
US$7.1億
128 檔
37.2%
Q3 2024 季度申報顯示，Trust Co of the South 揭露的美股組合總市值為 US$7.1億，涵蓋 128 個不同之權益投資部位。
在 Q3 2024 期間，Trust Co of the South 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 DFAT, DFUV, DFAC）占據了總市值的 37.2%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 21.53% | -17.98% | -0.71% | |
| 2 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 16.21% | -13.46% | -0.66% | |
| 3 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 8.59% | -8.14% | +4.23% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.78% | -6.88% | +14.11% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.83% | -0.51% | +0.37% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.65% | -3.92% | -0.06% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.58% | -4.05% | +9.63% | |
| 8 | LOB | Live Oak Bancshares Inc | 股票-其他 | 3.32% | -0.89% | — | |
| 9 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 2.20% | -2.00% | -1.12% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.13% | -2.34% | +12.62% | |
| 11 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.85% | -5.79% | +17.67% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.80% | -2.23% | +12.09% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.39% | -1.17% | +6.73% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.13% | -1.01% | — | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.05% | +0.83% | |
| 16 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.89% | -2.51% | +13.01% | |
| 17 | NCNO | Ncino Inc | 股票-其他 | 0.88% | -0.19% | — | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.80% | -0.78% | — | |
| 19 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.77% | -1.86% | +10.72% | |
| 20 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.76% | — | NEW | |
| 21 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.69% | -0.91% | +3.04% | |
| 22 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.66% | -0.70% | — | |
| 23 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.65% | -3.99% | — | |
| 24 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.63% | -0.20% | +8.63% | |
| 25 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.61% | -1.88% | +16.33% | |
| 26 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.49% | -0.38% | +23.33% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.46% | -0.58% | +10.16% | |
| 28 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.44% | -0.55% | +0.54% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.35% | -0.32% | -0.27% | |
| 30 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.35% | -0.33% | — | |
| 31 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.33% | -0.24% | +12.14% | |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.32% | -0.08% | +22.68% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.32% | -0.36% | +0.38% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.31% | -0.47% | +17.24% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.30% | -0.34% | +22.66% | |
| 36 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.30% | -0.27% | — | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.29% | -0.36% | +30.98% | |
| 38 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.27% | -0.10% | +0.56% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.27% | -0.24% | +0.55% | |
| 40 | FNB | Fnb CORP | 股票-金融 | 0.26% | — | — | |
| 41 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.25% | -1.37% | — | |
| 42 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.25% | -0.34% | — | |
| 43 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.24% | -0.21% | — | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.24% | -0.20% | — | |
| 45 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.24% | -0.14% | — | |
| 46 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.23% | -0.13% | — | |
| 47 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.23% | -0.29% | — | |
| 48 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.23% | -0.24% | +2.25% | |
| 49 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | +16.63% | |
| 50 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.22% | -0.16% | +15.68% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Trust Co of the South 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$7.1億，共申報了 128 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Trust Co of the South 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAT (21.5%)、DFUV (16.2%)、DFAC (8.6%)。其中最大持股部位 DFAT 佔據整體投資組合約 21.5% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，Trust Co of the South 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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