13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$3.2億
US$3.2億
68 檔
36.1%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Trinity Wealth Management, LLC 於 Q4 2025 結束時的管理資產規模為 US$3.2億。該機構在本季度申報了 68 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q4 2025 的申報異動，Trinity Wealth Management, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 35 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPAB, QQQ, QUAL）占據了總市值的 36.1%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 12.00% | -2.58% | +1.31% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 9.81% | +0.46% | +26.25% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 6.90% | -0.74% | -0.81% | |
| 4 | SIZE | Ishares Msci USA Size Factor | ETF-其他 | 6.68% | -0.85% | +0.53% | |
| 5 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 6.49% | +3.57% | -0.06% | |
| 6 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 5.88% | -2.18% | +3.30% | |
| 7 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 5.83% | -0.97% | +1.42% | |
| 8 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 5.29% | -0.26% | +1.11% | |
| 9 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 5.28% | -0.67% | -0.47% | |
| 10 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 3.41% | +1.19% | +102.75% | |
| 11 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.96% | +0.05% | +11.19% | |
| 12 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 2.42% | -2.56% | EXIT | |
| 13 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 2.18% | -0.62% | +630.08% | |
| 14 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.95% | +0.09% | -0.40% | |
| 15 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.79% | +0.02% | +3.17% | |
| 16 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 1.39% | -0.17% | +1.43% | |
| 17 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 1.33% | -1.36% | EXIT | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.11% | +0.02% | +7.31% | |
| 19 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.06% | -0.16% | -14.65% | |
| 20 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.03% | +9.13% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.01% | +3.45% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.91% | -0.01% | -0.28% | |
| 23 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.88% | +0.46% | +0.54% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.83% | -0.11% | -0.64% | |
| 25 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.74% | +0.03% | +3.35% | |
| 26 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.70% | +0.65% | +3.19% | |
| 27 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.67% | +0.06% | +12.31% | |
| 28 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.62% | — | +3.08% | |
| 29 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工業 | 0.55% | -0.05% | -2.27% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.55% | -0.08% | -5.04% | |
| 31 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 0.54% | +0.02% | +7.48% | |
| 32 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | +9.65% | |
| 33 | PSFF | Pacer Swan Sos Fund Of Funds | ETF-其他 | 0.45% | -0.14% | -4.22% | |
| 34 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.41% | +10.21% | |
| 35 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | +10.64% | |
| 36 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | +8.78% | |
| 37 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.37% | +0.01% | +3.92% | |
| 38 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 0.30% | +0.68% | +11.40% | |
| 39 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 0.29% | +0.07% | +5.02% | |
| 40 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.29% | -0.04% | +0.44% | |
| 41 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.29% | +0.56% | +5.01% | |
| 42 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.28% | +0.63% | +5.16% | |
| 43 | AGGY | Wisdomtree Yield Enhanced US | ETF-其他 | 0.28% | -0.05% | -3.49% | |
| 44 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | ETF-其他 | 0.25% | — | +4.20% | |
| 45 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.25% | -0.04% | +0.05% | |
| 46 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.03% | -0.07% | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.18% | — | +0.54% | |
| 48 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | +5.18% | |
| 49 | PDP | Invesco Dorsey Wright Moment | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 50 | IBTK | Ishares Ibonds Dec 2030 Trea | ETF-其他 | 0.13% | -0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Trinity Wealth Management, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 68 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Trinity Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPAB (12.0%)、QQQ (9.8%)、QUAL (6.9%)。其中最大持股部位 SPAB 佔據整體投資組合約 12.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
EEM
市值: US$656.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
RPG
前期市值: US$671.8萬
在 Q4 2025 季度中，Trinity Wealth Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 26 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 EEM。 本季清倉部位包含 RPG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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