13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$3.2億
US$3.2億
63 檔
34.7%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Trinity Wealth Management, LLC 於 Q2 2025 結束時的管理資產規模為 US$3.2億。該機構在本季度申報了 63 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2025，Trinity Wealth Management, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 11 個新部位，並對 28 個既有持股進行加碼（合計增持 39 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPAB, MTUM, QQQ）占據了總市值的 34.7%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 12.43% | -2.58% | +9.96% | |
| 2 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 9.31% | +3.57% | +12.76% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.56% | +0.46% | -5.93% | |
| 4 | SIZE | Ishares Msci USA Size Factor | ETF-其他 | 7.06% | -0.85% | +2.30% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 7.04% | -0.74% | +0.74% | |
| 6 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 6.20% | -0.97% | +0.52% | |
| 7 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 6.12% | -2.18% | +4.41% | |
| 8 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 5.27% | -0.67% | +2.37% | |
| 9 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 5.12% | -0.26% | +8.85% | |
| 10 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型股與成長 | 2.58% | +0.97% | +333.59% | |
| 11 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.57% | +0.05% | -9.30% | |
| 12 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 2.21% | — | +8.38% | |
| 13 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 2.01% | +0.09% | +2.28% | |
| 14 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.82% | +1.19% | -57.57% | |
| 15 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.64% | +0.02% | — | |
| 16 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.37% | — | — | |
| 17 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.36% | +0.83% | NEW | |
| 18 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 1.36% | -0.17% | — | |
| 19 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.23% | -0.16% | -48.91% | |
| 20 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.03% | +2.95% | |
| 21 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.93% | +0.46% | +22.06% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.89% | -0.01% | +107.44% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.85% | +0.02% | +12.48% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.01% | +93.20% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.69% | -0.11% | -6.28% | |
| 26 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.63% | +0.03% | +121.31% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.61% | -0.08% | -0.90% | |
| 28 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.61% | +0.65% | +125.16% | |
| 29 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工業 | 0.56% | -0.05% | -0.03% | |
| 30 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.55% | — | -75.61% | |
| 31 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.54% | +0.06% | +4.53% | |
| 32 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 0.49% | +0.02% | +118.33% | |
| 33 | PSFF | Pacer Swan Sos Fund Of Funds | ETF-其他 | 0.48% | -0.14% | -9.10% | |
| 34 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | -17.39% | |
| 35 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.41% | +118.57% | |
| 36 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | -36.05% | |
| 37 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | +115.91% | |
| 38 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | -4.83% | |
| 39 | AGGY | Wisdomtree Yield Enhanced US | ETF-其他 | 0.31% | -0.05% | +1.35% | |
| 40 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.30% | -0.04% | -2.15% | |
| 41 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.29% | -0.62% | +8.77% | |
| 42 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | +2.33% | |
| 43 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 0.25% | +0.68% | +99.86% | |
| 44 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.25% | -0.04% | +0.31% | |
| 45 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.24% | +0.63% | +119.19% | |
| 46 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.24% | +0.56% | +141.29% | |
| 47 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 0.24% | +0.07% | — | |
| 48 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | +4.75% | |
| 49 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.19% | — | +0.48% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Trinity Wealth Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 63 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Trinity Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPAB (12.4%)、MTUM (9.3%)、QQQ (7.6%)。其中最大持股部位 SPAB 佔據整體投資組合約 12.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DYNF
市值: US$413.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IWY
前期市值: US$431.6萬
在 Q2 2025 季度中，Trinity Wealth Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 28 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 DYNF。 本季清倉部位包含 IWY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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