13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001685364
申報總市值
US$3.2億
US$3.2億
46 檔
25.9%
在 Q1 2024 申報期間，Trinity Wealth Management, LLC（CIK: 0001685364）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$3.2億，共持有 46 個公開申報部位。
在 Q1 2024 期間，Trinity Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Trinity Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPAB, MTUM, QUAL 等）合計佔整體申報市值的 25.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 10.03% | -2.58% | +28.40% | |
| 2 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 8.25% | +3.57% | -0.77% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 7.99% | -0.74% | -0.49% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.98% | +0.46% | -4.22% | |
| 5 | SIZE | Ishares Msci USA Size Factor | ETF-其他 | 7.87% | -0.85% | +0.15% | |
| 6 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 6.72% | -0.97% | +1.75% | |
| 7 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 6.25% | -2.18% | +49.84% | |
| 8 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 5.60% | -0.26% | +1.41% | |
| 9 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 5.24% | -0.67% | +2.59% | |
| 10 | IBTE | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-其他 | 4.82% | — | +69.57% | |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.36% | +1.19% | -2.46% | |
| 12 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 3.64% | -0.16% | +44.56% | |
| 13 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.98% | +0.05% | +0.60% | |
| 14 | FXN | First Trust Energy Alphadex | ETF-其他 | 2.27% | — | +16.76% | |
| 15 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 2.19% | — | — | |
| 16 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.95% | +0.09% | +1.35% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.32% | -0.11% | +76.27% | |
| 18 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.89% | +0.46% | +0.88% | |
| 19 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.03% | +3.16% | |
| 20 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.81% | — | — | |
| 21 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工業 | 0.75% | -0.05% | — | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.67% | -0.08% | -0.87% | |
| 23 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.62% | — | +3.44% | |
| 24 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.57% | -0.02% | +3.59% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.02% | -2.64% | |
| 26 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.49% | -0.04% | -51.73% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.48% | -0.01% | -9.38% | |
| 28 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.48% | +0.06% | +3.80% | |
| 29 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.38% | — | +3.53% | |
| 30 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | +5.42% | |
| 31 | AGGY | Wisdomtree Yield Enhanced US | ETF-其他 | 0.32% | -0.05% | -20.88% | |
| 32 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.29% | — | +96.04% | |
| 33 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | -8.35% | |
| 34 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.21% | +0.65% | +0.01% | |
| 35 | PDP | Invesco Dorsey Wright Moment | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 36 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.16% | — | — | |
| 37 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 0.14% | +0.68% | -10.89% | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | -3.82% | |
| 39 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.14% | +0.56% | +0.06% | |
| 40 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.14% | +0.63% | -1.67% | |
| 41 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 42 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.12% | -0.62% | — | |
| 43 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 0.12% | -0.02% | — | |
| 44 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.12% | +0.16% | -15.74% | |
| 45 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.11% | — | — | |
| 46 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.11% | +0.41% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Trinity Wealth Management, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 46 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Trinity Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPAB (10.0%)、MTUM (8.3%)、QUAL (8.0%)。其中最大持股部位 SPAB 佔據整體投資組合約 10.0% 的權重。
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完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q1 2024 季度中，Trinity Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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