13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001809574
申報總市值
US$3.9億
US$3.9億
95 檔
41.1%
Trinity Financial Advisors LLC 在 Q2 2026 季度的美股部位總計估值為 US$3.9億，分散於 95 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q2 2026 數據顯示 Trinity Financial Advisors LLC 積極進場，新開立 8 個部位並同步加碼 34 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPY, DFIV, DFAI）累計市值佔比達 41.1%，是驅動 Trinity Financial Advisors LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
HUM
市值: US$39.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
NFLX
前期市值: US$25.9萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 11.32% | -0.28% | -0.41% | |
| 2 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 9.28% | +0.31% | +0.94% | |
| 3 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 8.73% | +0.04% | -0.22% | |
| 4 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 6.38% | +0.07% | +0.07% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 5.30% | -0.44% | -1.62% | |
| 6 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 4.79% | +0.06% | +1.85% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.01% | +0.28% | -0.41% | |
| 8 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.83% | -0.19% | +0.87% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.23% | -0.08% | -1.58% | |
| 10 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 3.22% | -0.02% | +6.29% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.65% | +0.28% | -1.29% | |
| 12 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.44% | -0.03% | +0.81% | |
| 13 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 2.44% | +0.34% | +3.51% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.33% | +0.51% | +0.21% | |
| 15 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.33% | +0.01% | +305.29% | |
| 16 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 1.78% | — | +10.53% | |
| 17 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.75% | — | +1.48% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.69% | +0.29% | -0.72% | |
| 19 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.59% | -0.05% | -2.60% | |
| 20 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.59% | -0.09% | -0.12% | |
| 21 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.29% | +0.16% | +2.33% | |
| 22 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.12% | -2.25% | |
| 23 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 1.25% | -0.17% | -0.03% | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.05% | -0.08% | -1.36% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.81% | +0.05% | -0.20% | |
| 26 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.04% | -2.67% | |
| 27 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.56% | -0.08% | -2.38% | |
| 28 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | +0.20% | |
| 29 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.49% | -0.19% | — | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.48% | -0.13% | +2.10% | |
| 31 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.48% | -0.09% | -0.27% | |
| 32 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.01% | +497.96% | |
| 33 | ROOTGBP | Root Inc/oh -class A | 股票-其他 | 0.46% | -0.08% | — | |
| 34 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.03% | +9.25% | |
| 35 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.42% | -0.10% | — | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.42% | -0.03% | +2.43% | |
| 37 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.41% | -0.01% | +1.71% | |
| 38 | IBP | Installed Building Products | 股票-循環性消費 | 0.38% | -0.06% | — | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.37% | +0.09% | -1.41% | |
| 40 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 0.36% | -0.26% | +0.02% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.32% | -0.02% | -0.57% | |
| 42 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.03% | -5.33% | |
| 43 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.25% | -0.04% | -4.34% | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 45 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.24% | — | — | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.24% | +0.04% | -5.30% | |
| 47 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.23% | -0.04% | +0.04% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 49 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.21% | -0.02% | -2.42% | |
| 50 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.19% | -0.01% | +0.07% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Trinity Financial Advisors LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.9億，共申報了 95 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Trinity Financial Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (11.3%)、DFIV (9.3%)、DFAI (8.7%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 11.3% 的權重。
在 Q2 2026 季度中，Trinity Financial Advisors LLC 共進行了 75 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 34 個部位、減碼 31 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 HUM。 本季清倉部位包含 NFLX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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