13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001809574
申報總市值
US$3.9億
US$3.9億
89 檔
37.8%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Trinity Financial Advisors LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$3.9億，整體持股檔數為 89 檔。
數據顯示 Trinity Financial Advisors LLC 於 Q1 2026 季度持續回收資金，對 38 個既有部位進行裁減並清倉 8 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPY, DFIV, DFAI）累計市值佔比達 37.8%，是驅動 Trinity Financial Advisors LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 10.97% | +0.35% | -3.20% | |
| 2 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 9.95% | -0.67% | +0.08% | |
| 3 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 9.16% | -0.43% | +586.34% | |
| 4 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 6.11% | +0.27% | +13.20% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 5.72% | -0.42% | +1.35% | |
| 6 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 4.70% | +0.09% | +6.98% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.88% | +0.13% | +6.73% | |
| 8 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.64% | +0.19% | +3.32% | |
| 9 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 3.43% | -0.21% | -29.27% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.15% | +0.08% | -17.89% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.61% | +0.04% | -2.65% | |
| 12 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.40% | +0.04% | -8.40% | |
| 13 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.27% | +0.06% | -6.07% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.24% | +0.09% | -2.29% | |
| 15 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 2.20% | +0.24% | +31.50% | |
| 16 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.89% | -0.14% | -1.25% | |
| 17 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 1.74% | +0.04% | — | |
| 18 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.70% | -0.11% | -1.20% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.69% | — | -0.46% | |
| 20 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.59% | — | -82.12% | |
| 21 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.34% | -0.05% | +5.83% | |
| 22 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.02% | -0.26% | |
| 23 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 1.23% | +0.02% | -0.07% | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.96% | +0.09% | -2.11% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.79% | +0.02% | +0.04% | |
| 26 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.01% | +6.39% | |
| 27 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.61% | -0.05% | -1.17% | |
| 28 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.02% | -7.82% | |
| 29 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.55% | -0.46% | — | |
| 30 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.53% | -0.05% | -34.44% | |
| 31 | IBP | Installed Building Products | 股票-循環性消費 | 0.49% | -0.11% | — | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.45% | +0.03% | -13.31% | |
| 33 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.03% | -42.98% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.42% | -0.05% | +0.69% | |
| 35 | ROOTGBP | Root Inc/oh -class A | 股票-其他 | 0.40% | +0.06% | -0.04% | |
| 36 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.05% | -0.33% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.37% | +0.05% | -0.66% | |
| 38 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.37% | +0.04% | — | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.35% | -0.11% | -2.33% | |
| 40 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.31% | +0.11% | — | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.30% | -0.05% | -4.87% | |
| 42 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 0.29% | +0.07% | -6.76% | |
| 43 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.20% | — | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.29% | +0.03% | -3.96% | |
| 45 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.28% | -0.04% | -3.74% | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.27% | -0.04% | -0.41% | |
| 47 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.24% | -0.05% | +63.96% | |
| 48 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.24% | -0.01% | +0.04% | |
| 49 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.17% | +0.15% | +12.95% | |
| 50 | BVE | Diamond Hill Investment Grp | 股票-其他 | 0.17% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Trinity Financial Advisors LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.9億，共申報了 89 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Trinity Financial Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (11.0%)、DFIV (9.9%)、DFAI (9.2%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 11.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ARCC
市值: US$609.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TOST
前期市值: US$45.2萬
在 Q1 2026 季度中，Trinity Financial Advisors LLC 共進行了 74 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 26 個部位、減碼 38 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 ARCC。 本季清倉部位包含 TOST。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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