13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.9億
US$3.9億
83 檔
28.6%
截至 Q3 2024 季度末，Trinity Financial Advisors LLC 的美股持倉估值約為 US$3.9億，全數申報部位共有 83 檔。
Trinity Financial Advisors LLC 在 Q3 2024 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 5 個全新部位及加碼 19 檔持股的同時，亦同步清倉 5 檔並減碼 13 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPY, DFIV, BRK-B）占據了總市值的 28.6%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 20.76% | +0.35% | -9.13% | |
| 2 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 9.69% | -0.67% | +2.79% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 7.09% | -0.42% | +1.09% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.70% | +0.08% | -11.65% | |
| 5 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 5.58% | -0.21% | +32.32% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.70% | — | +7.97% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.49% | — | +343.97% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.13% | -0.02% | -22.68% | |
| 9 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.99% | +0.19% | +15.80% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.89% | +0.13% | +42.80% | |
| 11 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.80% | +0.04% | -2.15% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.77% | +0.04% | -2.00% | |
| 13 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 2.48% | +0.27% | +313.24% | |
| 14 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.68% | -0.11% | -10.27% | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.33% | +0.01% | -16.90% | |
| 16 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.14% | +45.94% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.27% | — | +4.68% | |
| 18 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 1.10% | -0.05% | -1.87% | |
| 19 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.06% | +238.07% | |
| 20 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.92% | +0.24% | +146.09% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.84% | +0.09% | +2.03% | |
| 22 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.05% | -14.68% | |
| 23 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.67% | +0.09% | -3.83% | |
| 24 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.03% | +6.51% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.62% | -0.05% | +2.58% | |
| 26 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.54% | -0.05% | +161.11% | |
| 27 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | -5.70% | |
| 28 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.46% | -0.05% | +1.07% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.41% | -0.11% | +0.29% | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.39% | -0.04% | — | |
| 31 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.38% | -0.01% | +0.08% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.37% | +0.05% | +0.02% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.35% | +0.03% | +4.49% | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.32% | -0.05% | — | |
| 35 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.31% | +0.15% | -2.12% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.31% | +0.02% | +2.55% | |
| 37 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.27% | +0.11% | — | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.26% | -0.01% | +18.47% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 40 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.25% | — | +0.04% | |
| 41 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.24% | -0.04% | +0.04% | |
| 42 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.23% | — | — | |
| 43 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.23% | — | -0.88% | |
| 44 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.23% | +0.02% | -46.91% | |
| 45 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.22% | -0.03% | — | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.22% | -0.01% | -0.04% | |
| 47 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.21% | -0.46% | — | |
| 48 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-循環性消費 | 0.20% | — | — | |
| 49 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | -7.07% | |
| 50 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.19% | +0.05% | +24.88% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Trinity Financial Advisors LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.9億，共申報了 83 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Trinity Financial Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (20.8%)、DFIV (9.7%)、BRK-B (7.1%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 20.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CTAS
市值: US$51.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
RSPT
前期市值: US$57.0萬
在 Q3 2024 季度中，Trinity Financial Advisors LLC 共進行了 42 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 19 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 CTAS。 本季清倉部位包含 RSPT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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