13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001809574
申報總市值
US$3.9億
US$3.9億
73 檔
29.1%
Trinity Financial Advisors LLC 在 Q1 2024 季度的美股部位總計估值為 US$3.9億，分散於 73 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2024 期間，Trinity Financial Advisors LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Trinity Financial Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPY, DFIV, BRK-B 等）合計佔整體申報市值的 29.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 20.96% | +0.35% | -0.27% | |
| 2 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 9.76% | -0.67% | +4.02% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 7.24% | -0.42% | +3.81% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.65% | +0.08% | +37.75% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 6.39% | -0.02% | -13.15% | |
| 6 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 4.60% | -0.21% | -20.86% | |
| 7 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.48% | — | +11.25% | |
| 8 | OCSL | Oaktree Specialty Lending Co | 股票-其他 | 3.97% | — | -7.43% | |
| 9 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 3.11% | +0.04% | +13.08% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.03% | +0.01% | +457.95% | |
| 11 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.92% | -0.11% | -7.89% | |
| 12 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.75% | +0.19% | +18.03% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.22% | +0.04% | -2.77% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.13% | +0.13% | -0.24% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.71% | — | -14.00% | |
| 16 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 1.39% | -0.05% | — | |
| 17 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.14% | +11.84% | |
| 18 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.28% | +0.05% | +2.07% | |
| 19 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.95% | +0.09% | +2.37% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.81% | +0.09% | -13.15% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.68% | -0.05% | -3.36% | |
| 22 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.66% | -0.05% | -4.99% | |
| 23 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.02% | -9.44% | |
| 24 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.62% | — | -6.44% | |
| 25 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.03% | +14.20% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.54% | -0.11% | -19.45% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.41% | -0.01% | — | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.34% | +0.05% | — | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.33% | -0.04% | — | |
| 30 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.33% | +0.02% | +8.95% | |
| 31 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.15% | — | |
| 32 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | +0.19% | |
| 33 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.28% | +0.11% | — | |
| 34 | ROOTGBP | Root Inc/oh -class A | 股票-其他 | 0.28% | +0.06% | — | |
| 35 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.28% | +0.02% | -19.61% | |
| 36 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.25% | — | — | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.25% | +0.02% | -0.16% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.24% | -0.05% | +200.03% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.24% | -0.01% | +7.40% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.22% | +0.03% | -2.10% | |
| 42 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.22% | — | — | |
| 43 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.21% | -0.03% | +1.91% | |
| 44 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.20% | -0.04% | — | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.20% | -0.01% | +2.04% | |
| 46 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.18% | — | — | |
| 47 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.18% | +0.05% | -19.92% | |
| 48 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.17% | -0.46% | — | |
| 49 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.17% | +0.03% | +3.25% | |
| 50 | HUM | Humana Inc | 股票-醫療保健 | 0.16% | +0.10% | NEW |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Trinity Financial Advisors LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.9億，共申報了 73 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Trinity Financial Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (21.0%)、DFIV (9.8%)、BRK-B (7.2%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 21.0% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q1 2024 季度中，Trinity Financial Advisors LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。