Trevian Wealth Management LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001901929

趨勢追蹤型集中型投資策略產業集中型

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 43

Trevian Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 43 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 6.7%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「T」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 94.39
持倉穩定性: 6.68
動能／逆勢: 100
產業集中度: 88
多樣化: 86
倉位均衡度: 69.4

Trevian Wealth Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.236——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 43 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.06），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VOO
+4.7%　-US$22.2萬
加碼 NBN
+0.0%　US$118.7萬
加碼 ITOT
+5.7%　US$37.3萬
減碼 SCHO
-54.7%　-US$104.2萬
減碼 MSFT
-1.0%　-US$97.9萬
加碼 VEA
+5.2%　US$45.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	44.76%	+1.62%	+4.70%
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	15.48%	+0.77%	+5.65%
3	NBN	Northeast Bank	股票-其他	7.80%	+0.87%	+0.00%
4	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	3.35%	+0.11%	+0.92%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.06%	+0.34%	+5.24%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.04%	-0.12%	-3.42%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.87%	+0.16%	+1.31%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.63%	+0.16%	+3.16%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.62%	-0.08%	-0.27%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.51%	-0.41%	-0.97%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.37%	+0.01%	+1.50%
12	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	1.26%	-0.04%	—
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.03%	+0.11%	+6.11%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.95%	-0.06%	-1.45%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.94%	-0.03%	-0.30%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.85%	-0.07%	-1.03%
17	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.69%	+0.07%	+0.03%
18	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.62%	-0.09%	-14.47%
19	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.60%	+0.03%	+0.04%
20	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.58%	+0.01%	+0.01%
21	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.47%	-0.05%	-14.70%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.45%	-0.05%	-1.25%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.44%	-0.02%	-0.58%
24	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.42%	-0.48%	-54.66%
25	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型股與成長	0.41%	-0.01%	—
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.35%	-0.01%	-1.72%
27	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.33%	-0.03%	+0.14%
28	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.32%	+0.02%	—
29	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.31%	-0.05%	-0.30%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.25%	—	—
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.23%	-0.01%	+0.31%
32	TOST	Toast Inc-class A	股票-科技	0.23%	-0.06%	—
33	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.22%	-0.10%	-0.30%
34	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.21%	-0.02%	—
35	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.20%	-0.01%	—
36	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.17%	-0.01%	—
38	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.16%	-0.01%	—
39	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.16%	-0.04%	—
40	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.13%	—	-0.39%
41	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.12%	+0.12%	NEW
42	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.12%	—	—
43	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.11%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+21%

標準差: +13.5%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: +11.5%
最大回撤: -8.9%
年化績效: +30%
對標普勝率: +58.3%
索提諾比率: +4.87
斯圖澤指數: +0.6
崔諾比率: +0.32
斯特林比率: +1.86
卡瑪比率: +3.37
資訊比率: +1.16
追蹤誤差: +7.7%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +57.2%
最差12個月: +13.5%
效率比率: +0.9
夏普比率: +2.03
產業分散度: +10.4%
偏態: -0.04
峰態: -0.38
上檔潛力: +6.37

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	43	US$2.0億	7	1VOO 2ITOT 3NBN 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.ITOT 3.NBN 4.VXF 5.VEA 6.VTI 7.VWO 8.IEMG 9.GOOG 10.MSFT
2025-12-31	50	US$2.1億	14	1VOO 2ITOT 3NBN 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.ITOT 3.NBN 4.VXF 5.VTI 6.VEA 7.VWO 8.MSFT 9.GOOG 10.IEMG
2025-09-30	40	US$1.9億	29	1VOO 2ITOT 3NBN 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.ITOT 3.NBN 4.VXF 5.VTI 6.VWO 7.VEA 8.MSFT 9.GOOG 10.IEMG
2025-06-30	33	US$1.6億	0	1VOO 2ITOT 3NBN 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.ITOT 3.NBN 4.VXF 5.VTI 6.VWO 7.VEA 8.MSFT 9.VEU 10.IEMG
2025-03-31	27	US$1.4億	0	1VOO 2NBN 3VXF 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.NBN 3.VXF 4.VTI 5.VWO 6.VEA 7.VEU 8.MSFT 9.AAPL 10.AMZN
2024-12-31	29	US$1.4億	0	1VOO 2NBN 3VXF 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.NBN 3.VXF 4.VTI 5.VWO 6.VEA 7.MSFT 8.VEU 9.AAPL 10.AMZN
2024-09-30	30	US$1.2億	0	1VOO 2NBN 3VXF 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.NBN 3.VXF 4.VTI 5.VWO 6.VEA 7.VEU 8.MSFT 9.AAPL 10.GOOG
2024-06-30	13	US$2007.5萬	0	1NBN 2GOOG 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NBN 2.GOOG 3.AAPL 4.AMZN 5.SPY 6.META 7.GOOGL 8.SPYX 9.NVDA 10.BRK-B
2024-03-31	29	US$1.5億	0	1VOO 2IVV 3NBN 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.IVV 3.NBN 4.VXF 5.VTI 6.VEA 7.VWO 8.VEU 9.MSFT 10.GOOG
2023-12-31	30	US$1.3億	0	1VOO 2IVV 3NBN 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.IVV 3.NBN 4.VXF 5.VTI 6.VWO 7.MSFT 8.VEA 9.VEU 10.AAPL
2023-09-30	30	US$1.1億	0	1VOO 2IVV 3NBN 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.IVV 3.NBN 4.VTI 5.VXF 6.VEU 7.VWO 8.MSFT 9.VEA 10.AAPL
2023-06-30	13	US$1253.7萬	0	1NBN 2GOOG 3SPY 主要持股2023-06-30 1.NBN 2.GOOG 3.SPY 4.META 5.VRSN 6.GOOGL 7.UBER 8.NFLX 9.USXF 10.TSLA
2023-03-31	33	US$1.1億	0	1VOO 2IVV 3NBN 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.IVV 3.NBN 4.VXF 5.VTI 6.VWO 7.VEU 8.MSFT 9.GOOG 10.VEA
2022-12-31	34	US$9146.2萬	0	1VOO 2VTI 3IVV 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.VTI 3.IVV 4.NBN 5.VEU 6.GOOG 7.JPM 8.MSFT 9.VXF 10.AAPL
2022-09-30	35	US$8860.1萬	0	1VOO 2IVV 3NBN 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.IVV 3.NBN 4.VXF 5.VEA 6.VWO 7.GOOG 8.MSFT 9.VCSH 10.VTI
2022-06-30	38	US$9212.2萬	0	1VOO 2IVV 3NBN 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.IVV 3.NBN 4.VEA 5.VWO 6.VXF 7.GOOG 8.VCSH 9.MSFT 10.VTI
2022-03-31	40	US$1.0億	0	1VOO 2IVV 3VEA 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.IVV 3.VEA 4.VWO 5.VXF 6.VCSH 7.MSFT 8.VTI 9.AAPL 10.NBN
2021-12-31	42	US$1.0億	0	1VOO 2IVV 3VEA 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.IVV 3.VEA 4.VCSH 5.MSFT 6.VWO 7.VXF 8.AI 9.AAPL 10.VTI

本季持股變動

Trevian Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 清倉: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 清倉: Goldman Sachs Access Treasur (GBIL); 清倉: Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF (SJNK); 清倉: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG).

Trevian Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.6%	+4.70%	加碼
2	NBN	Northeast Bank	+0.9%	+0.00%	加碼
3	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.8%	+5.65%	加碼
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+5.24%	加碼
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+3.16%	加碼
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+1.31%	加碼
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+6.11%	加碼
8	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.1%	+0.92%	加碼
9	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	+0.03%	加碼
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.04%	加碼
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	—	不變
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+1.50%	加碼
13	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	+0.01%	加碼
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	—	不變
15	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	—	不變
16	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	—	不變
17	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	—	不變
18	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	0%	—	不變
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-1.72%	減碼
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.31%	加碼
21	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不變
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不變
23	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	—	不變
24	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.58%	減碼
25	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	0%	—	不變
26	AAPL	Apple INC	0%	-0.30%	減碼
27	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+0.14%	加碼
28	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	0%	—	不變
29	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	0%	—	不變
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.25%	減碼
31	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.1%	-14.70%	減碼
32	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.30%	減碼
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.45%	減碼
34	TOST	Toast Inc-class A	-0.1%	—	不變
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.03%	減碼
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.27%	減碼
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-14.47%	減碼
38	INTU	Intuit INC	-0.1%	-0.30%	減碼
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-3.42%	減碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-0.97%	減碼
41	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.5%	-54.66%	減碼
42	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	EXIT	清倉
43	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	清倉
44	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	—	EXIT	清倉
45	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	—	EXIT	清倉
46	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	清倉
47	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	—	EXIT	清倉
48	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	—	EXIT	清倉
49	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	—	EXIT	清倉
50	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Trevian Wealth Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Trevian Wealth Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 43 個已申報部位之中。

Trevian Wealth Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Trevian Wealth Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$9070.0萬 (44.8%) 2. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$3137.0萬 (15.5%) 3. Northeast Bank (NBN) — US$1579.8萬 (7.8%) 4. Vanguard Extended Market ETF (VXF) — US$678.2萬 (3.4%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$619.1萬 (3.1%)

Trevian Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Trevian Wealth Management LLC 共進行了 37 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 清倉: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 清倉: Goldman Sachs Access Treasur (GBIL); 清倉: Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF (SJNK); 清倉: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG)

Trevian Wealth Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Trevian Wealth Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.0% • Communication Services: 33.4% • Consumer Discretionary: 20.5% • Financials: 10.1%

同行推薦

資產規模相近的機構

iSAM Funds (UK) Ltd

CIK 0001919867

申報總市值

US$2.0億

291 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Sharp Wealth Advisory, LLC

CIK 0001733194

申報總市值

US$2.0億

120 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Fidgeon Timothy F

CIK 0001053911

申報總市值

US$2.0億

429 stks

2015-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Moody National Bank Trust Division

CIK 0001092903

申報總市值

US$12.1億

780 stks

2026-06-30

集中度6.5

持倉穩定性25.4

產業集中度48.6

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Ftse Developed ETF

查看詳情

Plante Moran Financial Advisors, LLC

CIK 0001424717

申報總市值

US$15.5億

718 stks

2026-03-31

集中度100.0

持倉穩定性6.0

產業集中度47.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

查看詳情

SWM Advisors

CIK 0001874081

申報總市值

US$1.1億

24 stks

2022-09-30

資料過舊，未更新

集中度84.7

持倉穩定性0.0

產業集中度87.3

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

查看詳情

Trevian Wealth Management LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001901929

趨勢追蹤型集中型投資策略產業集中型

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 43

Trevian Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 43 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 6.7%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「T」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 94.39
持倉穩定性: 6.68
動能／逆勢: 100
產業集中度: 88
多樣化: 86
倉位均衡度: 69.4

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.06），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VOO
+4.7%　-US$22.2萬
加碼 NBN
+0.0%　US$118.7萬
加碼 ITOT
+5.7%　US$37.3萬
減碼 SCHO
-54.7%　-US$104.2萬
減碼 MSFT
-1.0%　-US$97.9萬
加碼 VEA
+5.2%　US$45.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	44.76%	+1.62%	+4.70%
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	15.48%	+0.77%	+5.65%
3	NBN	Northeast Bank	股票-其他	7.80%	+0.87%	+0.00%
4	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	3.35%	+0.11%	+0.92%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.06%	+0.34%	+5.24%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.04%	-0.12%	-3.42%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.87%	+0.16%	+1.31%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.63%	+0.16%	+3.16%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.62%	-0.08%	-0.27%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.51%	-0.41%	-0.97%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.37%	+0.01%	+1.50%
12	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	1.26%	-0.04%	—
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.03%	+0.11%	+6.11%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.95%	-0.06%	-1.45%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.94%	-0.03%	-0.30%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.85%	-0.07%	-1.03%
17	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.69%	+0.07%	+0.03%
18	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.62%	-0.09%	-14.47%
19	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.60%	+0.03%	+0.04%
20	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.58%	+0.01%	+0.01%
21	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.47%	-0.05%	-14.70%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.45%	-0.05%	-1.25%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.44%	-0.02%	-0.58%
24	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.42%	-0.48%	-54.66%
25	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型股與成長	0.41%	-0.01%	—
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.35%	-0.01%	-1.72%
27	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.33%	-0.03%	+0.14%
28	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.32%	+0.02%	—
29	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.31%	-0.05%	-0.30%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.25%	—	—
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.23%	-0.01%	+0.31%
32	TOST	Toast Inc-class A	股票-科技	0.23%	-0.06%	—
33	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.22%	-0.10%	-0.30%
34	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.21%	-0.02%	—
35	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.20%	-0.01%	—
36	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.17%	-0.01%	—
38	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.16%	-0.01%	—
39	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.16%	-0.04%	—
40	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.13%	—	-0.39%
41	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.12%	+0.12%	NEW
42	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.12%	—	—
43	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.11%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+21%

標準差: +13.5%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: +11.5%
最大回撤: -8.9%
年化績效: +30%
對標普勝率: +58.3%
索提諾比率: +4.87
斯圖澤指數: +0.6
崔諾比率: +0.32
斯特林比率: +1.86
卡瑪比率: +3.37
資訊比率: +1.16
追蹤誤差: +7.7%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +57.2%
最差12個月: +13.5%
效率比率: +0.9
夏普比率: +2.03
產業分散度: +10.4%
偏態: -0.04
峰態: -0.38
上檔潛力: +6.37

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	43	US$2.0億	7	1VOO 2ITOT 3NBN 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.ITOT 3.NBN 4.VXF 5.VEA 6.VTI 7.VWO 8.IEMG 9.GOOG 10.MSFT
2025-12-31	50	US$2.1億	14	1VOO 2ITOT 3NBN 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.ITOT 3.NBN 4.VXF 5.VTI 6.VEA 7.VWO 8.MSFT 9.GOOG 10.IEMG
2025-09-30	40	US$1.9億	29	1VOO 2ITOT 3NBN 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.ITOT 3.NBN 4.VXF 5.VTI 6.VWO 7.VEA 8.MSFT 9.GOOG 10.IEMG
2025-06-30	33	US$1.6億	0	1VOO 2ITOT 3NBN 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.ITOT 3.NBN 4.VXF 5.VTI 6.VWO 7.VEA 8.MSFT 9.VEU 10.IEMG
2025-03-31	27	US$1.4億	0	1VOO 2NBN 3VXF 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.NBN 3.VXF 4.VTI 5.VWO 6.VEA 7.VEU 8.MSFT 9.AAPL 10.AMZN
2024-12-31	29	US$1.4億	0	1VOO 2NBN 3VXF 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.NBN 3.VXF 4.VTI 5.VWO 6.VEA 7.MSFT 8.VEU 9.AAPL 10.AMZN
2024-09-30	30	US$1.2億	0	1VOO 2NBN 3VXF 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.NBN 3.VXF 4.VTI 5.VWO 6.VEA 7.VEU 8.MSFT 9.AAPL 10.GOOG
2024-06-30	13	US$2007.5萬	0	1NBN 2GOOG 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.NBN 2.GOOG 3.AAPL 4.AMZN 5.SPY 6.META 7.GOOGL 8.SPYX 9.NVDA 10.BRK-B
2024-03-31	29	US$1.5億	0	1VOO 2IVV 3NBN 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.IVV 3.NBN 4.VXF 5.VTI 6.VEA 7.VWO 8.VEU 9.MSFT 10.GOOG
2023-12-31	30	US$1.3億	0	1VOO 2IVV 3NBN 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.IVV 3.NBN 4.VXF 5.VTI 6.VWO 7.MSFT 8.VEA 9.VEU 10.AAPL
2023-09-30	30	US$1.1億	0	1VOO 2IVV 3NBN 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.IVV 3.NBN 4.VTI 5.VXF 6.VEU 7.VWO 8.MSFT 9.VEA 10.AAPL
2023-06-30	13	US$1253.7萬	0	1NBN 2GOOG 3SPY 主要持股2023-06-30 1.NBN 2.GOOG 3.SPY 4.META 5.VRSN 6.GOOGL 7.UBER 8.NFLX 9.USXF 10.TSLA
2023-03-31	33	US$1.1億	0	1VOO 2IVV 3NBN 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.IVV 3.NBN 4.VXF 5.VTI 6.VWO 7.VEU 8.MSFT 9.GOOG 10.VEA
2022-12-31	34	US$9146.2萬	0	1VOO 2VTI 3IVV 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.VTI 3.IVV 4.NBN 5.VEU 6.GOOG 7.JPM 8.MSFT 9.VXF 10.AAPL
2022-09-30	35	US$8860.1萬	0	1VOO 2IVV 3NBN 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.IVV 3.NBN 4.VXF 5.VEA 6.VWO 7.GOOG 8.MSFT 9.VCSH 10.VTI
2022-06-30	38	US$9212.2萬	0	1VOO 2IVV 3NBN 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.IVV 3.NBN 4.VEA 5.VWO 6.VXF 7.GOOG 8.VCSH 9.MSFT 10.VTI
2022-03-31	40	US$1.0億	0	1VOO 2IVV 3VEA 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.IVV 3.VEA 4.VWO 5.VXF 6.VCSH 7.MSFT 8.VTI 9.AAPL 10.NBN
2021-12-31	42	US$1.0億	0	1VOO 2IVV 3VEA 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.IVV 3.VEA 4.VCSH 5.MSFT 6.VWO 7.VXF 8.AI 9.AAPL 10.VTI

本季持股變動

Trevian Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.6%	+4.70%	加碼
2	NBN	Northeast Bank	+0.9%	+0.00%	加碼
3	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.8%	+5.65%	加碼
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+5.24%	加碼
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+3.16%	加碼
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+1.31%	加碼
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+6.11%	加碼
8	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.1%	+0.92%	加碼
9	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	+0.03%	加碼
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.04%	加碼
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	—	不變
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+1.50%	加碼
13	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	+0.01%	加碼
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	—	不變
15	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	—	不變
16	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	—	不變
17	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	—	不變
18	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	0%	—	不變
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-1.72%	減碼
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.31%	加碼
21	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不變
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不變
23	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	—	不變
24	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.58%	減碼
25	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	0%	—	不變
26	AAPL	Apple INC	0%	-0.30%	減碼
27	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+0.14%	加碼
28	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	0%	—	不變
29	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	0%	—	不變
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.25%	減碼
31	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.1%	-14.70%	減碼
32	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.30%	減碼
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.45%	減碼
34	TOST	Toast Inc-class A	-0.1%	—	不變
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.03%	減碼
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.27%	減碼
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-14.47%	減碼
38	INTU	Intuit INC	-0.1%	-0.30%	減碼
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-3.42%	減碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-0.97%	減碼
41	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.5%	-54.66%	減碼
42	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	EXIT	清倉
43	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	清倉
44	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	—	EXIT	清倉
45	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	—	EXIT	清倉
46	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	清倉
47	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	—	EXIT	清倉
48	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	—	EXIT	清倉
49	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	—	EXIT	清倉
50	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看