13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001989031
申報總市值
US$2.9億
US$2.9億
47 檔
56.4%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Trellis Wealth Advisors LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$2.9億，整體持股檔數為 47 檔。
在 Q1 2026 期間，Trellis Wealth Advisors LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 5 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 8 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，Trellis Wealth Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAX, DFAC, VTI 等）合計佔整體申報市值的 56.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 20.96% | -0.77% | +1.99% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 14.53% | +0.30% | +2.82% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 10.34% | +0.41% | -0.42% | |
| 4 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 8.71% | +0.33% | -0.22% | |
| 5 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 8.01% | -0.35% | -1.48% | |
| 6 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 8.00% | -0.32% | +8.03% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 5.49% | -0.38% | +9.49% | |
| 8 | EBI | Longview Advantage ETF | ETF-其他 | 3.69% | +0.04% | — | |
| 9 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 3.41% | -0.03% | -1.25% | |
| 10 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 3.10% | +0.19% | +6.26% | |
| 11 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 2.46% | +0.21% | -0.92% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.64% | +0.06% | — | |
| 13 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.07% | -3.94% | |
| 14 | AVSD | Avantis Reps Intern Equi ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.02% | -4.28% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.70% | +0.02% | -46.88% | |
| 16 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.02% | -18.81% | |
| 17 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.01% | -23.49% | |
| 18 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.01% | +0.53% | |
| 19 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.03% | +37.67% | |
| 20 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.04% | — | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.37% | -0.03% | +14.13% | |
| 22 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.01% | — | |
| 23 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.28% | -0.06% | -12.36% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.26% | +0.01% | -34.65% | |
| 25 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.24% | -0.07% | — | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.23% | +0.01% | +76.30% | |
| 27 | AVSE | Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e | ETF-其他 | 0.22% | +0.02% | -4.28% | |
| 28 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 29 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | -18.07% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.20% | -0.01% | +34.99% | |
| 31 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.19% | +0.02% | — | |
| 32 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.03% | — | |
| 33 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | +28.17% | |
| 34 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | +0.59% | |
| 35 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.16% | +0.01% | +11.51% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.15% | +0.01% | +23.64% | |
| 37 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 0.15% | +0.08% | +43.59% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.13% | +0.01% | +22.92% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.13% | -0.01% | +0.17% | |
| 40 | YUM | Yum! Brands Inc | 股票-循環性消費 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 41 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | -9.00% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.10% | -0.10% | EXIT | |
| 43 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 44 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 45 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.08% | — | — | |
| 46 | BIRD | Smartbird Inc | 股票-其他 | 0.01% | -0.01% | EXIT | |
| 47 | BLND | Blend Labs Inc-a | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Trellis Wealth Advisors LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.9億，共申報了 47 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Trellis Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAX (21.0%)、DFAC (14.5%)、VTI (10.3%)。其中最大持股部位 DFAX 佔據整體投資組合約 21.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AMZN
市值: US$431.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SPY
前期市值: US$109.3萬
在 Q1 2026 季度中，Trellis Wealth Advisors LLC 共進行了 45 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 17 個部位、減碼 15 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 AMZN。 本季清倉部位包含 SPY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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