13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001989031
申報總市值
US$2.9億
US$2.9億
37 檔
52.6%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Trellis Wealth Advisors LLC 於 Q2 2025 結束時的管理資產規模為 US$2.9億。該機構在本季度申報了 37 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q2 2025 的申報異動，Trellis Wealth Advisors LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 18 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Trellis Wealth Advisors LLC 的前 5 大持股（包含 DFAX, DFAC, VTI）貢獻了組合市值的 52.6%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 21.19% | -0.77% | +6.55% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 15.93% | +0.30% | +3.42% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 11.44% | +0.41% | -0.27% | |
| 4 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 9.63% | +0.33% | -0.12% | |
| 5 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 8.54% | -0.35% | +1.34% | |
| 6 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 5.93% | -0.32% | +1.32% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 4.53% | -0.38% | +7.99% | |
| 8 | EBI | Longview Advantage ETF | ETF-其他 | 3.71% | +0.04% | -12.67% | |
| 9 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 3.66% | -0.03% | +0.13% | |
| 10 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 2.57% | +0.19% | -0.79% | |
| 11 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 2.48% | +0.21% | +1.80% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.42% | +0.02% | — | |
| 13 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.07% | -0.49% | |
| 14 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.01% | -0.35% | |
| 15 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.02% | +1.11% | |
| 16 | AVSD | Avantis Reps Intern Equi ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.02% | +0.03% | |
| 17 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.01% | +0.03% | |
| 18 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.04% | +0.65% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.50% | -0.03% | — | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.39% | — | -14.83% | |
| 21 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | — | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.01% | — | |
| 23 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | — | |
| 24 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | +0.66% | |
| 25 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.25% | -0.07% | -18.13% | |
| 26 | AVSE | Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e | ETF-其他 | 0.23% | +0.02% | +0.07% | |
| 27 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.03% | — | |
| 28 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | +0.67% | |
| 29 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | +0.30% | |
| 30 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | -4.82% | |
| 31 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 32 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.14% | +0.01% | +7.09% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 34 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 0.12% | +0.08% | — | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 36 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.10% | — | — | |
| 37 | BLND | Blend Labs Inc-a | 股票-其他 | 0.02% | — | -19.36% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Trellis Wealth Advisors LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.9億，共申報了 37 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Trellis Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAX (21.2%)、DFAC (15.9%)、VTI (11.4%)。其中最大持股部位 DFAX 佔據整體投資組合約 21.2% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
VCRB
市值: US$90.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VTI
前期市值: US$2383.6萬
在 Q2 2025 季度中，Trellis Wealth Advisors LLC 共進行了 28 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 16 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 VCRB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。