13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001989031
申報總市值
US$2.9億
US$2.9億
33 檔
47.8%
在 Q4 2024 申報期間，Trellis Wealth Advisors LLC（CIK: 0001989031）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.9億，共持有 33 個公開申報部位。
Q4 2024 數據顯示 Trellis Wealth Advisors LLC 積極進場，新開立 5 個部位並同步加碼 14 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Trellis Wealth Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAX, DFAC, VTI 等）合計佔整體申報市值的 47.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 19.38% | -0.77% | +1.94% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 17.66% | +0.30% | +1.48% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 14.02% | +0.41% | -0.42% | |
| 4 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 11.02% | +0.33% | +0.94% | |
| 5 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 8.01% | -0.35% | +1.99% | |
| 6 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 6.60% | -0.32% | +9.58% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 4.57% | -0.38% | +8.92% | |
| 8 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 4.35% | -0.03% | +0.43% | |
| 9 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 2.81% | +0.19% | +2.31% | |
| 10 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 2.36% | +0.21% | +3.12% | |
| 11 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-其他 | 1.12% | +0.07% | -1.13% | |
| 12 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.01% | -7.67% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.01% | — | |
| 14 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.02% | -5.94% | |
| 15 | AVSD | Avantis Reps Intern Equi ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.02% | -1.04% | |
| 16 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.04% | — | |
| 17 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.01% | -0.56% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.49% | -0.03% | — | |
| 19 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.01% | +200.00% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.33% | +0.02% | +10.32% | |
| 21 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | -5.53% | |
| 22 | AVSE | Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e | ETF-其他 | 0.23% | +0.02% | -0.99% | |
| 23 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.03% | +100.00% | |
| 24 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | +0.74% | |
| 25 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 26 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.20% | -0.07% | — | |
| 27 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | +0.69% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.16% | — | — | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 30 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 32 | BLND | Blend Labs Inc-a | 股票-其他 | 0.03% | — | — | |
| 33 | ✓ | Azul Sa-adr | 股票-其他 | 0.02% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Trellis Wealth Advisors LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.9億，共申報了 33 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Trellis Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAX (19.4%)、DFAC (17.7%)、VTI (14.0%)。其中最大持股部位 DFAX 佔據整體投資組合約 19.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VYM
市值: US$39.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
GOSS
前期市值: US$9864.0
在 Q4 2024 季度中，Trellis Wealth Advisors LLC 共進行了 29 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 14 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 VYM。 本季清倉部位包含 GOSS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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