13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001989031
申報總市值
US$2.9億
US$2.9億
30 檔
44.9%
Trellis Wealth Advisors LLC 在 Q2 2024 季度的美股部位總計估值為 US$2.9億，分散於 30 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q2 2024 期間，Trellis Wealth Advisors LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DFAX, DFAC, VTI）累計市值佔比達 44.9%，是驅動 Trellis Wealth Advisors LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 20.48% | -0.77% | +2.95% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 17.09% | +0.30% | +3.57% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 14.69% | +0.41% | -2.00% | |
| 4 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 10.98% | +0.33% | -4.16% | |
| 5 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 8.60% | -0.35% | -3.29% | |
| 6 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 5.91% | -0.32% | +11.84% | |
| 7 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 5.19% | -0.03% | -2.90% | |
| 8 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.71% | -0.38% | +3.67% | |
| 9 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 2.76% | +0.19% | +27.89% | |
| 10 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 2.56% | +0.21% | -4.13% | |
| 11 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-其他 | 1.15% | +0.07% | +0.01% | |
| 12 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.01% | +0.20% | |
| 13 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.02% | +22.26% | |
| 14 | AVSD | Avantis Reps Intern Equi ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.02% | +0.03% | |
| 15 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.01% | +0.51% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.57% | -0.03% | -0.13% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.01% | — | |
| 18 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.01% | — | |
| 19 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | +22.57% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.27% | +0.02% | — | |
| 21 | AVSE | Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e | ETF-其他 | 0.26% | +0.02% | +0.04% | |
| 22 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.03% | — | |
| 23 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 24 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.17% | — | -0.89% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 28 | MTTR* | Matterport Inc | 股票-其他 | 0.03% | — | — | |
| 29 | GOSS | Gossamer Bio Inc | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 30 | POLAEUR | Polar Power Inc | 股票-其他 | — | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Trellis Wealth Advisors LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.9億，共申報了 30 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Trellis Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAX (20.5%)、DFAC (17.1%)、VTI (14.7%)。其中最大持股部位 DFAX 佔據整體投資組合約 20.5% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Trellis Wealth Advisors LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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