13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002079207
申報總市值
US$1.1億
US$1.1億
135 檔
21.4%
Q4 2025 季度申報顯示，Traub Capital Management LLC 揭露的美股組合總市值為 US$1.1億，涵蓋 135 個不同之權益投資部位。
Q4 2025 的申報記錄反映 Traub Capital Management LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 21 筆增持與 26 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 AAPL, VCSH, JAAA）占據了總市值的 21.4%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.26% | +0.10% | -3.87% | |
| 2 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 5.36% | -0.46% | -1.35% | |
| 3 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 4.48% | -0.22% | +15.68% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.89% | +0.44% | +0.16% | |
| 5 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 3.13% | +0.23% | +4.32% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.08% | -0.13% | +5.37% | |
| 7 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 2.29% | -0.20% | +2.99% | |
| 8 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.28% | -0.25% | +1.39% | |
| 9 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 2.23% | -0.28% | +1.14% | |
| 10 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.21% | -0.07% | +51.68% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.15% | -0.21% | +0.98% | |
| 12 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 2.10% | -0.05% | +4.64% | |
| 13 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-其他 | 1.96% | -0.20% | -1.60% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.93% | +0.23% | -0.46% | |
| 15 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 1.73% | +0.37% | +84.69% | |
| 16 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.69% | -0.24% | -3.46% | |
| 17 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 1.68% | -0.14% | -2.95% | |
| 18 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.56% | -0.17% | +0.38% | |
| 19 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.55% | -0.07% | -2.34% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.50% | +0.29% | +12.73% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.43% | +0.03% | -3.47% | |
| 22 | FVAL | Fidelity Value Factor ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.04% | -0.27% | |
| 23 | AMG | Affiliated Managers Group | 股票-金融 | 1.26% | +0.12% | -0.52% | |
| 24 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.22% | -0.01% | -1.89% | |
| 25 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.14% | +1.27% | |
| 26 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.05% | -0.12% | -2.97% | |
| 27 | EMF | Templeton Emerging Markets | 股票-其他 | 1.04% | -0.22% | -16.87% | |
| 28 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.94% | +1.40% | -0.51% | |
| 29 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.03% | -1.79% | |
| 30 | PHM | Pultegroup Inc | 股票-循環性消費 | 0.86% | +0.03% | -0.52% | |
| 31 | MMU | Western Asset Managed Munici | 股票-其他 | 0.76% | -0.16% | -16.17% | |
| 32 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.76% | -0.08% | — | |
| 33 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.75% | +0.03% | — | |
| 34 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.08% | +43.24% | |
| 35 | FOX | Fox CORP - Class B | 股票-通訊服務 | 0.73% | -0.24% | -10.57% | |
| 36 | LEO | Bny Mellon Strategic Muni | 股票-其他 | 0.73% | -0.07% | — | |
| 37 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 0.70% | +0.21% | -1.20% | |
| 38 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.70% | -0.06% | — | |
| 39 | SBI | Western Asset Intermediate | 股票-其他 | 0.70% | -0.27% | -9.36% | |
| 40 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.68% | -0.13% | +36.24% | |
| 41 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.67% | -0.07% | -0.44% | |
| 42 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.66% | -0.06% | +47.19% | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.06% | -3.87% | |
| 44 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.06% | +6.35% | |
| 45 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.63% | -0.17% | +8.32% | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.61% | -0.23% | -2.35% | |
| 47 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.60% | -0.11% | -8.99% | |
| 48 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.59% | -0.07% | +26.20% | |
| 49 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.58% | -0.13% | +3.44% | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.58% | -0.03% | -14.11% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Traub Capital Management LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.1億，共申報了 135 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Traub Capital Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (6.3%)、VCSH (5.4%)、JAAA (4.5%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 6.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DIS
市值: US$40.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BIIB
前期市值: US$26.8萬
在 Q4 2025 季度中，Traub Capital Management LLC 共進行了 47 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 14 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 DIS。 本季清倉部位包含 BIIB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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