13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$26.5億
US$26.5億
181 檔
19.3%
Trajan Wealth LLC 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$26.5億，分散於 181 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Trajan Wealth LLC 於 Q3 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 26 檔股票的新建倉與 93 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Trajan Wealth LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, AGG, MSFT 等）合計佔整體申報市值的 19.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.60% | -0.17% | -3.60% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 5.91% | -0.44% | +3.07% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.15% | -0.41% | +3.27% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 4.12% | +0.40% | -1.89% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 3.31% | -0.34% | +1.48% | |
| 6 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 3.06% | -0.26% | +7.73% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.64% | -0.23% | +9.54% | |
| 8 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.27% | -0.21% | +24.37% | |
| 9 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.26% | +0.44% | -0.40% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.02% | +0.09% | +9.11% | |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.85% | -0.30% | +10.22% | |
| 12 | ✓ | 股票-其他 | 1.76% | — | -3.75% | ||
| 13 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 1.62% | -0.11% | +6.98% | |
| 14 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 1.56% | +0.15% | -4.31% | |
| 15 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 1.52% | +0.29% | +43.53% | |
| 16 | COR | Cencora Inc | 股票-醫療保健 | 1.41% | -0.38% | +2.27% | |
| 17 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.41% | -0.02% | -0.69% | |
| 18 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.40% | +0.04% | +0.39% | |
| 19 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 1.36% | -0.46% | +12.71% | |
| 20 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 1.33% | -0.01% | +0.70% | |
| 21 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.32% | +0.02% | -1.72% | |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.18% | +0.33% | -35.94% | |
| 23 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.11% | -0.12% | +17.43% | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.10% | +0.06% | +4.39% | |
| 25 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 1.08% | +0.05% | -0.97% | |
| 26 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.06% | +1.04% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.05% | +0.45% | +13.85% | |
| 28 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.12% | +24.71% | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.95% | -0.24% | +6.83% | |
| 30 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.93% | -0.27% | +12.26% | |
| 31 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.93% | -0.08% | — | |
| 32 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.02% | -0.63% | |
| 33 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.04% | +10.09% | |
| 34 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 0.85% | -0.08% | +9.11% | |
| 35 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.82% | -0.14% | +3.89% | |
| 36 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通訊服務 | 0.81% | +0.07% | +5.54% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.74% | +0.29% | +14.47% | |
| 38 | EWL | Ishares Msci Switzerland ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.01% | +1.52% | |
| 39 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-其他 | 0.68% | — | -6.82% | |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.67% | — | +15.37% | |
| 41 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.67% | +0.11% | +16.98% | |
| 42 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.66% | -0.28% | +5.16% | |
| 43 | AVXC | Avantis Emg Mkt Ex China ETF | ETF-新興市場 | 0.64% | +0.06% | — | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.63% | +0.04% | +20.66% | |
| 45 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.63% | -0.04% | -23.60% | |
| 46 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-循環性消費 | 0.62% | -0.04% | +54.22% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.61% | +0.11% | +5.11% | |
| 48 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.59% | — | +5.91% | |
| 49 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.48% | — | +15.57% | |
| 50 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.48% | +0.05% | +6.99% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Trajan Wealth LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$26.5億，共申報了 181 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Trajan Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (11.6%)、AGG (5.9%)、MSFT (5.2%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 11.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PYLD
市值: US$1568.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
KMX
前期市值: US$889.1萬
在 Q3 2024 季度中，Trajan Wealth LLC 共進行了 190 項持倉異動，包含新建倉 26 個部位、加碼 93 個部位、減碼 62 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 PYLD。 本季清倉部位包含 KMX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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