TradeLink Capital LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001642044

高頻交易型逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$1323.2萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 34

TradeLink Capital LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 34 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1323.2萬，季度換手率為 160.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 22.29
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 59.09
多樣化: 50
倉位均衡度: 93.6

TradeLink Capital LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.056——換算下來相當於約 18 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 34 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.64），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 TECH
-0.9%　US$51.3萬
加碼 ENVA
+161.6%　US$40.2萬
加碼 CODI
+82.6%　US$26.9萬
加碼 SMG
+103.6%　US$26.5萬
加碼 GXO
+80.7%　US$25.7萬
減碼 HURN
-28.0%　-US$18.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 25 大持股（共 34 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TECH	Bio-techne CORP	股票-醫療保健	13.12%	+3.34%	-0.92%
2	WSO	Watsco INC	股票-工業	8.59%	+8.59%	NEW
3	LKQ	Lkq CORP	股票-循環性消費	5.99%	+5.99%	NEW
4	VCEL	Vericel CORP	股票-其他	5.82%	+5.82%	NEW
5	CHWY	Chewy INC - Class A	股票-循環性消費	5.32%	+5.32%	NEW
6	ENVA	Enova International INC	股票-金融	5.29%	+2.91%	+161.56%
7	WEX	Wex INC	股票-科技	4.96%	+4.96%	NEW
8	GPC	Genuine Parts Co	股票-循環性消費	4.91%	+4.91%	NEW
9	GXO	Gxo Logistics INC	股票-工業	4.18%	+1.81%	+80.69%
10	SMG	Scotts Miracle-gro Co	股票-原物料	3.78%	+1.90%	+103.60%
11	RVTY	Revvity INC	股票-醫療保健	3.65%	+3.65%	NEW
12	HLIO	Helios Technologies INC	股票-其他	3.43%	+3.43%	NEW
13	CXT	Crane Nxt Co	股票-工業	3.41%	+3.41%	NEW
14	AWI	Armstrong World Industries	股票-工業	3.31%	+3.31%	NEW
15	ONTO	Onto Innovation INC	股票-科技	3.07%	+3.07%	NEW
16	CODI	Compass Diversified Holdings	股票-其他	3.05%	+1.97%	+82.64%
17	NEOG	Neogen CORP	股票-醫療保健	2.81%	+2.81%	NEW
18	IRM	Iron Mountain INC	股票-房地產	2.38%	+2.38%	NEW
19	ARW	Arrow Electronics INC	股票-科技	2.34%	+2.34%	NEW
20	FFIV	F5 INC	股票-科技	2.33%	+2.33%	NEW
21	JBL	Jabil INC	股票-科技	1.90%	+1.90%	NEW
22	CRS	Carpenter Technology	股票-工業	1.86%	+1.86%	NEW
23	MTX	Minerals Technologies INC	股票-其他	1.84%	+1.84%	NEW
24	HURN	Huron Consulting Group INC	股票-其他	1.56%	-1.54%	-28.00%
25	ACVA	Acv Auctions Inc-a	股票-其他	1.11%	-0.55%	+34.20%

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.3%

近4個季度績效

+22.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算

標準差: +25%
貝塔係數: +0.92
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -24.5%
年化績效: +17.3%
對標普勝率: +54.5%
索提諾比率: +1.27
斯圖澤指數: +0.22
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +0.71
資訊比率: -0.06
追蹤誤差: +21.8%
下方標準差: +15.1%
正報酬月份佔比: +60.6%
負報酬月份佔比: +39.4%
最佳12個月: +58.2%
最差12個月: -4.9%
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.76
產業分散度: +8.8%
偏態: -0.28
峰態: -0.27
上檔潛力: +2.95

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	34	US$1323.2萬	100	1TECH 2WSO 3LKQ 主要持股2026-03-31 1.TECH 2.WSO 3.LKQ 4.VCEL 5.CHWY 6.ENVA 7.WEX 8.GPC 9.GXO 10.SMG
2025-12-31	27	US$1250.0萬	100	1WMT 2TECH 3IYR 主要持股2025-12-31 1.WMT 2.TECH 3.IYR 4.MSM 5.MDY 6.CSGP 7.CLSEUR 8.PANW 9.COHU 10.HURN
2025-09-30	31	US$1391.2萬	100	1HOOD 2G 3WLY 主要持股2025-09-30 1.HOOD 2.G 3.WLY 4.MIDD 5.BLKB 6.HURN 7.LRN 8.MSM 9.MDY 10.WMS
2025-06-30	51	US$2823.3萬	0	1IWP 2PLTR 3GOOG 主要持股2025-06-30 1.IWP 2.PLTR 3.GOOG 4.GOOGL 5.CSGP 6.ZBRA 7.HAE 8.G98196 9.OSK 10.MRK
2025-03-31	40	US$1618.8萬	100	1META 2IWS 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.META 2.IWS 3.GOOGL 4.GOOG 5.NFLX 6.WLY 7.MSM 8.G98196 9.HAE 10.MTZ
2024-12-31	26	US$1013.6萬	0	1IP 2BRKR 3HAE 主要持股2024-12-31 1.IP 2.BRKR 3.HAE 4.G98196 5.WLY 6.CVSA 7.MMS 8.TER 9.CWST 10.MLI
2024-09-30	1	US$199.3萬	0	1IP 主要持股2024-09-30 1.IP
2024-06-30	88	US$3466.3萬	0	1PNR 2CRWD 3APO 主要持股2024-06-30 1.PNR 2.CRWD 3.APO 4.SMCIUSD 5.AMBA 6.BRK-B 7.CTAS 8.JPM 9.XOM 10.UNH
2024-03-31	21	US$673.5萬	0	1CRH 2SNX 3SOLV 主要持股2024-03-31 1.CRH 2.SNX 3.SOLV 4.SXT 5.AUB 6.HZO 7.BUR 8.SLGN 9.XRX 10.AXTA
2023-12-31	19	US$711.8萬	0	1TAN 2LIN 3CVSA 主要持股2023-12-31 1.TAN 2.LIN 3.CVSA 4.MTZ 5.LRN 6.GNTX 7.ALGM 8.FLO 9.LTHM1EUR 10.CMI
2023-09-30	2	US$322.7萬	0	1NEM 2ATVIEUR 主要持股2023-09-30 1.NEM 2.ATVIEUR
2023-06-30	10	US$324.3萬	0	1KRE 2XLU 3SDY 主要持股2023-06-30 1.KRE 2.XLU 3.SDY 4.XLI 5.IYR 6.XLB 7.IGV 8.TGT 9.ABBV 10.MMM
2023-03-31	9	US$611.3萬	0	1CPNG 2FERG 3ICLR 主要持股2023-03-31 1.CPNG 2.FERG 3.ICLR 4.CNH 5.YMM 6.NU 7.ARDX 8.SGHC 9.AUR
2022-12-31	2	US$464.2萬	0	1XBI 2SBCF 主要持股2022-12-31 1.XBI 2.SBCF
2022-09-30	4	US$535.8萬	0	1XBI 2CPNG 3FSLR 主要持股2022-09-30 1.XBI 2.CPNG 3.FSLR 4.WOLF*
2022-06-30	1	US$445.6萬	0	1XBI 主要持股2022-06-30 1.XBI
2022-03-31	18	US$1190.9萬	0	1LIN 2SMH 3ABNB 主要持股2022-03-31 1.LIN 2.SMH 3.ABNB 4.MRO* 5.XBI 6.XLV 7.AA 8.TRGP 9.CLF 10.RBLX
2021-12-31	2	US$52.7萬	0	1CITUSD 主要持股2021-12-31 1.CITUSD
2021-09-30	4	US$1154.7萬	0	1TLT 2ARKK 3RRX 主要持股2021-09-30 1.TLT 2.ARKK 3.RRX 4.TFII
2021-06-30	1	US$370.5萬	100	1PRAH 主要持股2021-06-30 1.PRAH
2021-03-31	15	US$732.1萬	100	1KRE 2TAN 3PCG 主要持股2021-03-31 1.KRE 2.TAN 3.PCG 4.PENN 5.CZR 6.NEE 7.LBEUR 8.CLVT 9.OPEN 10.BLDP
2020-12-31	2	US$31.4萬	100	1DVN 2BMY-R 主要持股2020-12-31 1.DVN 2.BMY-R
2020-09-30	5	US$474.6萬	100	1SCHW 2RUN 3BWA 主要持股2020-09-30 1.SCHW 2.RUN 3.BWA 4.KDP 5.BMY-R
2020-06-30	53	US$2408.0萬	100	1XBI 2IYR 3PLD 主要持股2020-06-30 1.XBI 2.IYR 3.PLD 4.JPM 5.BRK-B 6.FHN 7.JNJ 8.CSCO 9.T 10.DXCM
2020-03-31	2	US$327.2萬	100	1TMUS 2BMY-R 主要持股2020-03-31 1.TMUS 2.BMY-R
2019-12-31	6	US$251.0萬	100	1XOPUSD 2EWZ 3BMY-R 主要持股2019-12-31 1.XOPUSD 2.EWZ 3.BMY-R 4.78464A 5.146869
2019-09-30	24	US$1428.4萬	100	1LVS 2AQN 3V 主要持股2019-09-30 1.LVS 2.AQN 3.V 4.HEPUSD 5.CTRPUSD 6.OSVEUR 7.TDY 8.FXI 9.WST 10.TYL
2019-06-30	10	US$669.6萬	100	15024132XBI 3FXI 主要持股2019-06-30 1.502413 2.XBI 3.FXI 4.ETSY 5.COUPEUR 6.TTD 7.PLNT 8.FIVE 9.HAE 10.MTG
2019-03-31	33	US$1881.4萬	100	1SMHC 2COTY3222070 主要持股2019-03-31 1.SMHC 2.COTY 3.222070 4.DIS 5.OSVEUR 6.TWLO 7.ZBRA 8.STE 9.EXK 10.RVTY
2018-12-31	2	US$347.8萬	100	1XLE 2LIN 主要持股2018-12-31 1.XLE 2.LIN
2018-09-30	21	US$2278.7萬	100	103349M2META 3GDX 主要持股2018-09-30 1.03349M 2.META 3.GDX 4.GOOGL 5.GOOG 6.T 7.CMCSA 8.NFLX 9.VZ 10.NRG
2018-06-30	25	US$2080.1萬	100	1AABAUSD 2PEP 3KDP 主要持股2018-06-30 1.AABAUSD 2.PEP 3.KDP 4.IBB 5.74978Q 6.BRK-B 7.AAPL 8.AMGN 9.CSCO 10.BAC
2018-03-31	7	US$648.9萬	100	1WYNN 2XLE 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.WYNN 2.XLE 3.AAPL 4.XOPUSD 5.KRE 6.AMZN 7.ACHNEUR
2017-12-31	11	US$1496.2萬	100	10089162AMT 3CCI 主要持股2017-12-31 1.008916 2.AMT 3.CCI 4.IYR 5.WY 6.SBAC 7.CBRE 8.JLL 9.SPY 10.LAMR
2017-09-30	9	US$946.1萬	100	1AABAUSD 2ARNC 5.375 10-01-17 3PBA 主要持股2017-09-30 1.AABAUSD 2.ARNC 5.375 10-01-17 3.PBA 4.ALGN 5.69412V 6.AAPL 7.CHTR 8.BAC 9.ACHNEUR
2017-06-30	20	US$1093.0萬	100	1AABAUSD 2IBB 3PAA 主要持股2017-06-30 1.AABAUSD 2.IBB 3.PAA 4.96949L 5.MPLX 6.BPLUSD 7.WES 8.EQMUSD 9.WEP 10.ET
2017-03-31	8	US$609.8萬	100	1WTW 2IHS 3ST 主要持股2017-03-31 1.WTW 2.IHS 3.ST 4.SYNHEUR 5.STE 6.CVE 7.DCH
2016-12-31	8	US$989.7萬	100	1FTI266705Y3XLY 主要持股2016-12-31 1.FTI 2.66705Y 3.XLY 4.66704R 5.IVE 6.IWD 7.XLE 8.XLB
2016-09-30	90	US$4077.7萬	100	1PG 2MAR 3AGG 主要持股2016-09-30 1.PG 2.MAR 3.AGG 4.XLU 5.XOPUSD 6.XLF 7.BF-B 8.CHFCUSD 9.NTAP 10.AXP
2016-06-30	78	US$2102.7萬	100	1TCPA 2XLE 3META 主要持股2016-06-30 1.TCPA 2.XLE 3.META 4.AMZN 5.AXP 6.CIM 7.ORCL 8.CSCO 9.12673P 10.SJM
2016-03-31	563	US$5414.4萬	100	1XLV 2BABA 3GILD 主要持股2016-03-31 1.XLV 2.BABA 3.GILD 4.BIDU 5.AXP 6.RIG 7.MCD 8.XLU 9.BA 10.AIG
2015-12-31	107	US$4814.0萬	100	1CMCSA 2AEP 3TSEM 主要持股2015-12-31 1.CMCSA 2.AEP 3.TSEM 4.TEVA 5.ALL 6.AXP 7.SPY 8.GS 9.AXP 10.04270V
2015-09-30	314	US$4038.2萬	100	1DOW 2AEP 3XLE 主要持股2015-09-30 1.DOW 2.AEP 3.XLE 4.ABT 5.XLI 6.SJM 7.IBB 8.BIDU 9.BABA 10.UNH
2015-06-30	430	US$6721.7萬	100	1AAPL 2XXI 3DHR 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.XXI 3.DHR 4.AEP 5.XLE 6.JNJ 7.RKLB 8.AEP 9.XOM 10.KR
2015-03-31	247	US$3918.5萬	—	1XXI 2XLE 3DEI 主要持股2015-03-31 1.XXI 2.XLE 3.DEI 4.RTN1USD 5.MMM 6.535678 7.NSC 8.ADP 9.UTXZ 10.PAYX

本季持股變動

TradeLink Capital LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Walmart INC (WMT); 新建倉: Watsco INC (WSO); 清倉: Ishares US Real Estate ETF (IYR); 清倉: Msc Industrial Direct Co-a (MSM); 新建倉: Lkq CORP (LKQ).

TradeLink Capital LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TECH	Bio-techne CORP	+3.3%	-0.92%	減碼
2	ENVA	Enova International INC	+2.9%	+161.56%	加碼
3	CODI	Compass Diversified Holdings	+2%	+82.64%	加碼
4	SMG	Scotts Miracle-gro Co	+1.9%	+103.60%	加碼
5	GXO	Gxo Logistics INC	+1.8%	+80.69%	加碼
6	ACVA	Acv Auctions Inc-a	-0.6%	+34.20%	加碼
7	HURN	Huron Consulting Group INC	-1.5%	-28.00%	減碼
8	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清倉
9	WSO	Watsco INC	—	NEW	新建倉
10	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	EXIT	清倉
11	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	—	EXIT	清倉
12	LKQ	Lkq CORP	—	NEW	新建倉
13	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	EXIT	清倉
14	VCEL	Vericel CORP	—	NEW	新建倉
15	CSGP	Costar Group INC	—	EXIT	清倉
16	CHWY	Chewy INC - Class A	—	NEW	新建倉
17	WEX	Wex INC	—	NEW	新建倉
18	GPC	Genuine Parts Co	—	NEW	新建倉
19	CLSEUR	Celestica INC	—	EXIT	清倉
20	RVTY	Revvity INC	—	NEW	新建倉
21	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
22	HLIO	Helios Technologies INC	—	NEW	新建倉
23	CXT	Crane Nxt Co	—	NEW	新建倉
24	AWI	Armstrong World Industries	—	NEW	新建倉
25	ONTO	Onto Innovation INC	—	NEW	新建倉
26	COHU	Cohu INC	—	EXIT	清倉
27	BLKB	Blackbaud INC	—	EXIT	清倉
28	NEOG	Neogen CORP	—	NEW	新建倉
29	IRM	Iron Mountain INC	—	NEW	新建倉
30	ARW	Arrow Electronics INC	—	NEW	新建倉
31	FFIV	F5 INC	—	NEW	新建倉
32	NDSN	Nordson CORP	—	EXIT	清倉
33	WMS	Advanced Drainage Systems In	—	EXIT	清倉
34	ICFI	Icf International INC	—	EXIT	清倉
35	SITE	Siteone Landscape Supply INC	—	EXIT	清倉
36	MCHP	Microchip Technology INC	—	EXIT	清倉
37	MNRO	Monro INC	—	EXIT	清倉
38	JBL	Jabil INC	—	NEW	新建倉
39	GLOB	Globant S.A.	—	EXIT	清倉
40	CRS	Carpenter Technology	—	NEW	新建倉
41	MTX	Minerals Technologies INC	—	NEW	新建倉
42	EFOR	Everforth INC	—	EXIT	清倉
43	KFY	Korn Ferry	—	EXIT	清倉
44	DV	Doubleverify Holdings INC	—	EXIT	清倉
45	ALIT	Alight INC - Class A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-06-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

TradeLink Capital LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

TradeLink Capital LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1323.2萬，分佈在 34 個已申報部位之中。

TradeLink Capital LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，TradeLink Capital LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Bio-techne CORP (TECH) — US$173.6萬 (13.1%) 2. Watsco INC (WSO) — US$113.7萬 (8.6%) 3. Lkq CORP (LKQ) — US$79.2萬 (6.0%) 4. Vericel CORP (VCEL) — US$77.0萬 (5.8%) 5. Chewy INC - Class A (CHWY) — US$70.4萬 (5.3%)

TradeLink Capital LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，TradeLink Capital LLC 共進行了 45 項顯著調整：新建倉 18 個部位、加碼 5 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 20 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Walmart INC (WMT); 新建倉: Watsco INC (WSO); 清倉: Ishares US Real Estate ETF (IYR); 清倉: Msc Industrial Direct Co-a (MSM); 新建倉: Lkq CORP (LKQ)

TradeLink Capital LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，TradeLink Capital LLC 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 25.7% • Health Care: 23.5% • Consumer Discretionary: 19.5% • Information Technology: 17.5% • Financials: 6.4% • Materials: 4.5%

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產業集中度49.7

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Vericel CORP

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TradeLink Capital LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001642044

高頻交易型逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$1323.2萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 34

TradeLink Capital LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 34 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1323.2萬，季度換手率為 160.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 22.29
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 59.09
多樣化: 50
倉位均衡度: 93.6

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.64），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 TECH
-0.9%　US$51.3萬
加碼 ENVA
+161.6%　US$40.2萬
加碼 CODI
+82.6%　US$26.9萬
加碼 SMG
+103.6%　US$26.5萬
加碼 GXO
+80.7%　US$25.7萬
減碼 HURN
-28.0%　-US$18.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 25 大持股（共 34 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TECH	Bio-techne CORP	股票-醫療保健	13.12%	+3.34%	-0.92%
2	WSO	Watsco INC	股票-工業	8.59%	+8.59%	NEW
3	LKQ	Lkq CORP	股票-循環性消費	5.99%	+5.99%	NEW
4	VCEL	Vericel CORP	股票-其他	5.82%	+5.82%	NEW
5	CHWY	Chewy INC - Class A	股票-循環性消費	5.32%	+5.32%	NEW
6	ENVA	Enova International INC	股票-金融	5.29%	+2.91%	+161.56%
7	WEX	Wex INC	股票-科技	4.96%	+4.96%	NEW
8	GPC	Genuine Parts Co	股票-循環性消費	4.91%	+4.91%	NEW
9	GXO	Gxo Logistics INC	股票-工業	4.18%	+1.81%	+80.69%
10	SMG	Scotts Miracle-gro Co	股票-原物料	3.78%	+1.90%	+103.60%
11	RVTY	Revvity INC	股票-醫療保健	3.65%	+3.65%	NEW
12	HLIO	Helios Technologies INC	股票-其他	3.43%	+3.43%	NEW
13	CXT	Crane Nxt Co	股票-工業	3.41%	+3.41%	NEW
14	AWI	Armstrong World Industries	股票-工業	3.31%	+3.31%	NEW
15	ONTO	Onto Innovation INC	股票-科技	3.07%	+3.07%	NEW
16	CODI	Compass Diversified Holdings	股票-其他	3.05%	+1.97%	+82.64%
17	NEOG	Neogen CORP	股票-醫療保健	2.81%	+2.81%	NEW
18	IRM	Iron Mountain INC	股票-房地產	2.38%	+2.38%	NEW
19	ARW	Arrow Electronics INC	股票-科技	2.34%	+2.34%	NEW
20	FFIV	F5 INC	股票-科技	2.33%	+2.33%	NEW
21	JBL	Jabil INC	股票-科技	1.90%	+1.90%	NEW
22	CRS	Carpenter Technology	股票-工業	1.86%	+1.86%	NEW
23	MTX	Minerals Technologies INC	股票-其他	1.84%	+1.84%	NEW
24	HURN	Huron Consulting Group INC	股票-其他	1.56%	-1.54%	-28.00%
25	ACVA	Acv Auctions Inc-a	股票-其他	1.11%	-0.55%	+34.20%

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.3%

近4個季度績效

+22.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算

標準差: +25%
貝塔係數: +0.92
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -24.5%
年化績效: +17.3%
對標普勝率: +54.5%
索提諾比率: +1.27
斯圖澤指數: +0.22
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +0.71
資訊比率: -0.06
追蹤誤差: +21.8%
下方標準差: +15.1%
正報酬月份佔比: +60.6%
負報酬月份佔比: +39.4%
最佳12個月: +58.2%
最差12個月: -4.9%
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.76
產業分散度: +8.8%
偏態: -0.28
峰態: -0.27
上檔潛力: +2.95

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	34	US$1323.2萬	100	1TECH 2WSO 3LKQ 主要持股2026-03-31 1.TECH 2.WSO 3.LKQ 4.VCEL 5.CHWY 6.ENVA 7.WEX 8.GPC 9.GXO 10.SMG
2025-12-31	27	US$1250.0萬	100	1WMT 2TECH 3IYR 主要持股2025-12-31 1.WMT 2.TECH 3.IYR 4.MSM 5.MDY 6.CSGP 7.CLSEUR 8.PANW 9.COHU 10.HURN
2025-09-30	31	US$1391.2萬	100	1HOOD 2G 3WLY 主要持股2025-09-30 1.HOOD 2.G 3.WLY 4.MIDD 5.BLKB 6.HURN 7.LRN 8.MSM 9.MDY 10.WMS
2025-06-30	51	US$2823.3萬	0	1IWP 2PLTR 3GOOG 主要持股2025-06-30 1.IWP 2.PLTR 3.GOOG 4.GOOGL 5.CSGP 6.ZBRA 7.HAE 8.G98196 9.OSK 10.MRK
2025-03-31	40	US$1618.8萬	100	1META 2IWS 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.META 2.IWS 3.GOOGL 4.GOOG 5.NFLX 6.WLY 7.MSM 8.G98196 9.HAE 10.MTZ
2024-12-31	26	US$1013.6萬	0	1IP 2BRKR 3HAE 主要持股2024-12-31 1.IP 2.BRKR 3.HAE 4.G98196 5.WLY 6.CVSA 7.MMS 8.TER 9.CWST 10.MLI
2024-09-30	1	US$199.3萬	0	1IP 主要持股2024-09-30 1.IP
2024-06-30	88	US$3466.3萬	0	1PNR 2CRWD 3APO 主要持股2024-06-30 1.PNR 2.CRWD 3.APO 4.SMCIUSD 5.AMBA 6.BRK-B 7.CTAS 8.JPM 9.XOM 10.UNH
2024-03-31	21	US$673.5萬	0	1CRH 2SNX 3SOLV 主要持股2024-03-31 1.CRH 2.SNX 3.SOLV 4.SXT 5.AUB 6.HZO 7.BUR 8.SLGN 9.XRX 10.AXTA
2023-12-31	19	US$711.8萬	0	1TAN 2LIN 3CVSA 主要持股2023-12-31 1.TAN 2.LIN 3.CVSA 4.MTZ 5.LRN 6.GNTX 7.ALGM 8.FLO 9.LTHM1EUR 10.CMI
2023-09-30	2	US$322.7萬	0	1NEM 2ATVIEUR 主要持股2023-09-30 1.NEM 2.ATVIEUR
2023-06-30	10	US$324.3萬	0	1KRE 2XLU 3SDY 主要持股2023-06-30 1.KRE 2.XLU 3.SDY 4.XLI 5.IYR 6.XLB 7.IGV 8.TGT 9.ABBV 10.MMM
2023-03-31	9	US$611.3萬	0	1CPNG 2FERG 3ICLR 主要持股2023-03-31 1.CPNG 2.FERG 3.ICLR 4.CNH 5.YMM 6.NU 7.ARDX 8.SGHC 9.AUR
2022-12-31	2	US$464.2萬	0	1XBI 2SBCF 主要持股2022-12-31 1.XBI 2.SBCF
2022-09-30	4	US$535.8萬	0	1XBI 2CPNG 3FSLR 主要持股2022-09-30 1.XBI 2.CPNG 3.FSLR 4.WOLF*
2022-06-30	1	US$445.6萬	0	1XBI 主要持股2022-06-30 1.XBI
2022-03-31	18	US$1190.9萬	0	1LIN 2SMH 3ABNB 主要持股2022-03-31 1.LIN 2.SMH 3.ABNB 4.MRO* 5.XBI 6.XLV 7.AA 8.TRGP 9.CLF 10.RBLX
2021-12-31	2	US$52.7萬	0	1CITUSD 主要持股2021-12-31 1.CITUSD
2021-09-30	4	US$1154.7萬	0	1TLT 2ARKK 3RRX 主要持股2021-09-30 1.TLT 2.ARKK 3.RRX 4.TFII
2021-06-30	1	US$370.5萬	100	1PRAH 主要持股2021-06-30 1.PRAH
2021-03-31	15	US$732.1萬	100	1KRE 2TAN 3PCG 主要持股2021-03-31 1.KRE 2.TAN 3.PCG 4.PENN 5.CZR 6.NEE 7.LBEUR 8.CLVT 9.OPEN 10.BLDP
2020-12-31	2	US$31.4萬	100	1DVN 2BMY-R 主要持股2020-12-31 1.DVN 2.BMY-R
2020-09-30	5	US$474.6萬	100	1SCHW 2RUN 3BWA 主要持股2020-09-30 1.SCHW 2.RUN 3.BWA 4.KDP 5.BMY-R
2020-06-30	53	US$2408.0萬	100	1XBI 2IYR 3PLD 主要持股2020-06-30 1.XBI 2.IYR 3.PLD 4.JPM 5.BRK-B 6.FHN 7.JNJ 8.CSCO 9.T 10.DXCM
2020-03-31	2	US$327.2萬	100	1TMUS 2BMY-R 主要持股2020-03-31 1.TMUS 2.BMY-R
2019-12-31	6	US$251.0萬	100	1XOPUSD 2EWZ 3BMY-R 主要持股2019-12-31 1.XOPUSD 2.EWZ 3.BMY-R 4.78464A 5.146869
2019-09-30	24	US$1428.4萬	100	1LVS 2AQN 3V 主要持股2019-09-30 1.LVS 2.AQN 3.V 4.HEPUSD 5.CTRPUSD 6.OSVEUR 7.TDY 8.FXI 9.WST 10.TYL
2019-06-30	10	US$669.6萬	100	15024132XBI 3FXI 主要持股2019-06-30 1.502413 2.XBI 3.FXI 4.ETSY 5.COUPEUR 6.TTD 7.PLNT 8.FIVE 9.HAE 10.MTG
2019-03-31	33	US$1881.4萬	100	1SMHC 2COTY3222070 主要持股2019-03-31 1.SMHC 2.COTY 3.222070 4.DIS 5.OSVEUR 6.TWLO 7.ZBRA 8.STE 9.EXK 10.RVTY
2018-12-31	2	US$347.8萬	100	1XLE 2LIN 主要持股2018-12-31 1.XLE 2.LIN
2018-09-30	21	US$2278.7萬	100	103349M2META 3GDX 主要持股2018-09-30 1.03349M 2.META 3.GDX 4.GOOGL 5.GOOG 6.T 7.CMCSA 8.NFLX 9.VZ 10.NRG
2018-06-30	25	US$2080.1萬	100	1AABAUSD 2PEP 3KDP 主要持股2018-06-30 1.AABAUSD 2.PEP 3.KDP 4.IBB 5.74978Q 6.BRK-B 7.AAPL 8.AMGN 9.CSCO 10.BAC
2018-03-31	7	US$648.9萬	100	1WYNN 2XLE 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.WYNN 2.XLE 3.AAPL 4.XOPUSD 5.KRE 6.AMZN 7.ACHNEUR
2017-12-31	11	US$1496.2萬	100	10089162AMT 3CCI 主要持股2017-12-31 1.008916 2.AMT 3.CCI 4.IYR 5.WY 6.SBAC 7.CBRE 8.JLL 9.SPY 10.LAMR
2017-09-30	9	US$946.1萬	100	1AABAUSD 2ARNC 5.375 10-01-17 3PBA 主要持股2017-09-30 1.AABAUSD 2.ARNC 5.375 10-01-17 3.PBA 4.ALGN 5.69412V 6.AAPL 7.CHTR 8.BAC 9.ACHNEUR
2017-06-30	20	US$1093.0萬	100	1AABAUSD 2IBB 3PAA 主要持股2017-06-30 1.AABAUSD 2.IBB 3.PAA 4.96949L 5.MPLX 6.BPLUSD 7.WES 8.EQMUSD 9.WEP 10.ET
2017-03-31	8	US$609.8萬	100	1WTW 2IHS 3ST 主要持股2017-03-31 1.WTW 2.IHS 3.ST 4.SYNHEUR 5.STE 6.CVE 7.DCH
2016-12-31	8	US$989.7萬	100	1FTI266705Y3XLY 主要持股2016-12-31 1.FTI 2.66705Y 3.XLY 4.66704R 5.IVE 6.IWD 7.XLE 8.XLB
2016-09-30	90	US$4077.7萬	100	1PG 2MAR 3AGG 主要持股2016-09-30 1.PG 2.MAR 3.AGG 4.XLU 5.XOPUSD 6.XLF 7.BF-B 8.CHFCUSD 9.NTAP 10.AXP
2016-06-30	78	US$2102.7萬	100	1TCPA 2XLE 3META 主要持股2016-06-30 1.TCPA 2.XLE 3.META 4.AMZN 5.AXP 6.CIM 7.ORCL 8.CSCO 9.12673P 10.SJM
2016-03-31	563	US$5414.4萬	100	1XLV 2BABA 3GILD 主要持股2016-03-31 1.XLV 2.BABA 3.GILD 4.BIDU 5.AXP 6.RIG 7.MCD 8.XLU 9.BA 10.AIG
2015-12-31	107	US$4814.0萬	100	1CMCSA 2AEP 3TSEM 主要持股2015-12-31 1.CMCSA 2.AEP 3.TSEM 4.TEVA 5.ALL 6.AXP 7.SPY 8.GS 9.AXP 10.04270V
2015-09-30	314	US$4038.2萬	100	1DOW 2AEP 3XLE 主要持股2015-09-30 1.DOW 2.AEP 3.XLE 4.ABT 5.XLI 6.SJM 7.IBB 8.BIDU 9.BABA 10.UNH
2015-06-30	430	US$6721.7萬	100	1AAPL 2XXI 3DHR 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.XXI 3.DHR 4.AEP 5.XLE 6.JNJ 7.RKLB 8.AEP 9.XOM 10.KR
2015-03-31	247	US$3918.5萬	—	1XXI 2XLE 3DEI 主要持股2015-03-31 1.XXI 2.XLE 3.DEI 4.RTN1USD 5.MMM 6.535678 7.NSC 8.ADP 9.UTXZ 10.PAYX

本季持股變動

TradeLink Capital LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TECH	Bio-techne CORP	+3.3%	-0.92%	減碼
2	ENVA	Enova International INC	+2.9%	+161.56%	加碼
3	CODI	Compass Diversified Holdings	+2%	+82.64%	加碼
4	SMG	Scotts Miracle-gro Co	+1.9%	+103.60%	加碼
5	GXO	Gxo Logistics INC	+1.8%	+80.69%	加碼
6	ACVA	Acv Auctions Inc-a	-0.6%	+34.20%	加碼
7	HURN	Huron Consulting Group INC	-1.5%	-28.00%	減碼
8	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清倉
9	WSO	Watsco INC	—	NEW	新建倉
10	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	EXIT	清倉
11	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	—	EXIT	清倉
12	LKQ	Lkq CORP	—	NEW	新建倉
13	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	EXIT	清倉
14	VCEL	Vericel CORP	—	NEW	新建倉
15	CSGP	Costar Group INC	—	EXIT	清倉
16	CHWY	Chewy INC - Class A	—	NEW	新建倉
17	WEX	Wex INC	—	NEW	新建倉
18	GPC	Genuine Parts Co	—	NEW	新建倉
19	CLSEUR	Celestica INC	—	EXIT	清倉
20	RVTY	Revvity INC	—	NEW	新建倉
21	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
22	HLIO	Helios Technologies INC	—	NEW	新建倉
23	CXT	Crane Nxt Co	—	NEW	新建倉
24	AWI	Armstrong World Industries	—	NEW	新建倉
25	ONTO	Onto Innovation INC	—	NEW	新建倉
26	COHU	Cohu INC	—	EXIT	清倉
27	BLKB	Blackbaud INC	—	EXIT	清倉
28	NEOG	Neogen CORP	—	NEW	新建倉
29	IRM	Iron Mountain INC	—	NEW	新建倉
30	ARW	Arrow Electronics INC	—	NEW	新建倉
31	FFIV	F5 INC	—	NEW	新建倉
32	NDSN	Nordson CORP	—	EXIT	清倉
33	WMS	Advanced Drainage Systems In	—	EXIT	清倉
34	ICFI	Icf International INC	—	EXIT	清倉
35	SITE	Siteone Landscape Supply INC	—	EXIT	清倉
36	MCHP	Microchip Technology INC	—	EXIT	清倉
37	MNRO	Monro INC	—	EXIT	清倉
38	JBL	Jabil INC	—	NEW	新建倉
39	GLOB	Globant S.A.	—	EXIT	清倉
40	CRS	Carpenter Technology	—	NEW	新建倉
41	MTX	Minerals Technologies INC	—	NEW	新建倉
42	EFOR	Everforth INC	—	EXIT	清倉
43	KFY	Korn Ferry	—	EXIT	清倉
44	DV	Doubleverify Holdings INC	—	EXIT	清倉
45	ALIT	Alight INC - Class A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-06-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-05-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2018-05-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2018-05-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-12-31	2017-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2018-05-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2018-05-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看