13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
66 檔
42.9%
Trace Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$1.5億，分散於 66 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
從 Q1 2026 申報觀察，Trace Wealth Advisors, LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 17 檔個股並出清 9 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，Trace Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTI, AVUS, VEA 等）合計佔整體申報市值的 42.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 13.47% | +0.56% | -6.39% | |
| 2 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 13.13% | +0.51% | -4.19% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.50% | +0.06% | -4.87% | |
| 4 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 7.36% | -0.31% | -3.31% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 6.73% | +0.03% | -2.18% | |
| 6 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 4.76% | +0.34% | -3.97% | |
| 7 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 4.44% | -0.51% | +0.65% | |
| 8 | TILT | Flexshares Morningstar US Ma | ETF-其他 | 4.43% | — | — | |
| 9 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.67% | -0.03% | — | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.36% | -0.02% | -5.89% | |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.05% | -0.37% | -1.40% | |
| 12 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.76% | -0.19% | — | |
| 13 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.65% | +0.02% | +0.01% | |
| 14 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.46% | +0.46% | +0.25% | |
| 15 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.40% | +0.11% | +0.02% | |
| 16 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 1.33% | -0.02% | — | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.29% | — | +241.94% | |
| 18 | TLTE | Flexshares Morningstar Emerg | ETF-其他 | 1.23% | +0.01% | — | |
| 19 | TLTD | Flexshares Morningstar Devel | ETF-其他 | 0.95% | -0.11% | — | |
| 20 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.85% | -0.02% | -3.42% | |
| 21 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.03% | — | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.73% | -0.07% | -0.40% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.71% | +0.06% | -21.28% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.70% | — | -6.66% | |
| 25 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.07% | — | |
| 26 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.04% | +87.89% | |
| 27 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.64% | — | — | |
| 28 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.63% | -0.02% | — | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.59% | +0.11% | -24.67% | |
| 30 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 0.50% | -0.11% | +11.76% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.48% | -0.04% | +1.28% | |
| 32 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.46% | -0.05% | +92.73% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.45% | -0.05% | -31.04% | |
| 34 | TDTT | Flexshares Iboxx 3-year Targ | ETF-其他 | 0.45% | -0.10% | +15.86% | |
| 35 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.14% | — | |
| 36 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.45% | -0.06% | — | |
| 37 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.44% | -0.07% | -8.48% | |
| 38 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.38% | -0.10% | — | |
| 39 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.37% | -0.06% | — | |
| 40 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.33% | -0.08% | — | |
| 41 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.31% | -0.05% | +0.91% | |
| 42 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.29% | -0.07% | — | |
| 43 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 44 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.28% | +0.02% | +74.51% | |
| 45 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.28% | -0.05% | +1.47% | |
| 46 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 47 | O | Realty Income CORP | 股票-房地產 | 0.28% | -0.04% | — | |
| 48 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.27% | -0.04% | — | |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.26% | — | -8.26% | |
| 50 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.26% | -0.04% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Trace Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 66 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Trace Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (13.5%)、AVUS (13.1%)、VEA (8.5%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 13.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FISV
市值: US$43.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SCHD
前期市值: US$128.7萬
在 Q1 2026 季度中，Trace Wealth Advisors, LLC 共進行了 45 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 14 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 FISV。 本季清倉部位包含 SCHD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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