13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
70 檔
44.8%
Q4 2025 季度申報顯示，Trace Wealth Advisors, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$1.5億，涵蓋 70 個不同之權益投資部位。
Trace Wealth Advisors, LLC 在 Q4 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 4 個全新部位及加碼 11 檔持股的同時，亦同步清倉 2 檔並減碼 18 檔標的。
整體而言，Trace Wealth Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 VTI, AVUS, VEA）貢獻了組合市值的 44.8%，形成該機構在 Q4 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 14.50% | +0.56% | -0.35% | |
| 2 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 13.28% | +0.51% | +0.05% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.40% | +0.06% | +0.57% | |
| 4 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 7.12% | -0.31% | +0.04% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 6.12% | +0.03% | — | |
| 6 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 4.56% | +0.34% | +0.04% | |
| 7 | TILT | Flexshares Morningstar US Ma | ETF-其他 | 4.40% | — | — | |
| 8 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 4.22% | -0.51% | — | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.68% | -0.02% | +1.00% | |
| 10 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.40% | -0.03% | — | |
| 11 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.79% | +0.11% | -9.39% | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.74% | -0.37% | — | |
| 13 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.60% | -0.19% | — | |
| 14 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.56% | +0.02% | -12.76% | |
| 15 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.14% | +0.46% | — | |
| 16 | TLTE | Flexshares Morningstar Emerg | ETF-其他 | 1.13% | +0.01% | — | |
| 17 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 1.06% | -0.02% | — | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.94% | +0.06% | — | |
| 19 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.93% | — | — | |
| 20 | TLTD | Flexshares Morningstar Devel | ETF-其他 | 0.90% | -0.11% | -2.18% | |
| 21 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.85% | -0.02% | — | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.83% | +0.11% | -0.86% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.83% | -0.05% | -1.21% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.81% | — | — | |
| 25 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.03% | — | |
| 26 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.64% | — | — | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.60% | -0.07% | +0.35% | |
| 28 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.07% | — | |
| 29 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.59% | -0.02% | — | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.48% | -0.04% | — | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.47% | — | -0.53% | |
| 32 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.44% | -0.07% | — | |
| 33 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.43% | -0.06% | — | |
| 34 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.14% | — | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.38% | — | -3.13% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.38% | +0.14% | NEW | |
| 37 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.38% | -0.06% | — | |
| 38 | TDTT | Flexshares Iboxx 3-year Targ | ETF-其他 | 0.37% | -0.10% | -7.81% | |
| 39 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 0.36% | -0.11% | -28.55% | |
| 40 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.36% | +0.04% | -0.25% | |
| 41 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.35% | +0.17% | NEW | |
| 42 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.04% | — | |
| 43 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.31% | -0.05% | +6.63% | |
| 44 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.29% | -0.04% | — | |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.29% | — | -2.13% | |
| 46 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 47 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.27% | -0.10% | — | |
| 48 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 49 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.26% | -0.07% | — | |
| 50 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.26% | -0.05% | +0.79% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Trace Wealth Advisors, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 70 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Trace Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (14.5%)、AVUS (13.3%)、VEA (8.4%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 14.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SCHD
市值: US$128.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
T
前期市值: US$23.3萬
在 Q4 2025 季度中，Trace Wealth Advisors, LLC 共進行了 35 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 11 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 SCHD。 本季清倉部位包含 T。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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