13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002055838
申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
57 檔
40.1%
截至 Q2 2025 季度末，Trace Wealth Advisors, LLC 的美股持倉估值約為 US$1.5億，全數申報部位共有 57 檔。
在 Q2 2025 期間，Trace Wealth Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Trace Wealth Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 VTI, AVUS, VEA）貢獻了組合市值的 40.1%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 14.91% | +0.56% | +7.45% | |
| 2 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 13.24% | +0.51% | -3.03% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.60% | +0.06% | +1.37% | |
| 4 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 7.12% | -0.31% | -0.72% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 6.18% | +0.03% | -4.84% | |
| 6 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 5.30% | -0.51% | — | |
| 7 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 4.51% | +0.34% | +81.94% | |
| 8 | TILT | Flexshares Morningstar US Ma | ETF-其他 | 4.48% | — | — | |
| 9 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.49% | -0.03% | +0.48% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.95% | -0.02% | — | |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.22% | -0.37% | — | |
| 12 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 2.08% | +0.11% | — | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.08% | — | — | |
| 14 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.84% | +0.02% | +0.01% | |
| 15 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.55% | -0.19% | — | |
| 16 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 1.31% | -0.02% | — | |
| 17 | TLTE | Flexshares Morningstar Emerg | ETF-其他 | 1.17% | +0.01% | -0.66% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.11% | +0.06% | — | |
| 19 | TLTD | Flexshares Morningstar Devel | ETF-其他 | 0.94% | -0.11% | -0.78% | |
| 20 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.92% | -0.02% | -2.22% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.91% | +0.11% | — | |
| 22 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.87% | +0.46% | — | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.67% | -0.05% | -35.46% | |
| 24 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.66% | — | — | |
| 25 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.07% | -5.23% | |
| 26 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.61% | -0.02% | — | |
| 27 | TDTT | Flexshares Iboxx 3-year Targ | ETF-其他 | 0.59% | -0.10% | — | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.53% | -0.04% | — | |
| 29 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.14% | — | |
| 30 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 0.50% | -0.11% | — | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.50% | -0.07% | — | |
| 32 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.48% | -0.06% | — | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.40% | — | — | |
| 34 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.39% | -0.06% | — | |
| 35 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.36% | -0.04% | — | |
| 36 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.04% | — | |
| 37 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.34% | -0.17% | EXIT | |
| 38 | NFRA | Flexshares Stoxx Global Broa | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | — | |
| 39 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.31% | -0.05% | — | |
| 40 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 41 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.29% | -0.05% | +0.82% | |
| 42 | O | Realty Income CORP | 股票-房地產 | 0.28% | -0.04% | — | |
| 43 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 44 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.28% | -0.04% | — | |
| 45 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.27% | -0.07% | — | |
| 46 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.27% | +0.04% | — | |
| 47 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.27% | -0.10% | — | |
| 48 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.25% | — | +1.91% | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.24% | -0.05% | — | |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.20% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Trace Wealth Advisors, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 57 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Trace Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (14.9%)、AVUS (13.2%)、VEA (8.6%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 14.9% 的權重。
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在 Q2 2025 季度中，Trace Wealth Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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