TPG Advisors LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0002033388

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 110

TPG Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 110 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 14.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.31
持倉穩定性: 14.19
動能／逆勢: 100
產業集中度: 76.89
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.71

TPG Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.033——換算下來相當於約 30 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 110 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.63），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MOAT
-15.1%　-US$201.4萬
減碼 MSFT
+2.4%　-US$85.1萬
減碼 SCHZ
-18.4%　-US$80.5萬
加碼 VBIL
+20.1%　US$76.0萬
加碼 SCHE
+21.0%　US$66.1萬
加碼 RSP
+22.9%　US$58.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 109 大持股（共 110 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	8.52%	+0.34%	+0.95%
2	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	8.32%	-0.16%	+2.37%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	6.13%	-0.26%	+0.22%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	5.09%	+0.29%	+6.44%
5	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	4.79%	-1.25%	-15.14%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.61%	+0.22%	+2.25%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.20%	-0.31%	-2.48%
8	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	2.79%	+0.47%	+20.07%
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.56%	+0.36%	+4.07%
10	TDVG	T Rowe Price Dividend Growth	ETF-其他	2.46%	-0.24%	-8.24%
11	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	2.31%	+0.42%	+20.99%
12	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	2.15%	-0.50%	-18.40%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.95%	—	-2.53%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.94%	+0.37%	+22.93%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.92%	-0.53%	+2.36%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.83%	-0.06%	+1.33%
17	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.60%	+0.08%	+5.64%
18	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.51%	+0.18%	+8.57%
19	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.41%	-0.13%	-16.02%
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.40%	+0.06%	+6.39%
21	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.31%	-0.09%	-5.13%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.17%	-0.12%	-0.12%
23	EOI	Eaton Vance Enhanced Eq Incm	股票-其他	1.08%	-0.28%	-13.58%
24	SMOT	Vaneck Morningstar Smid Moat	ETF-其他	1.05%	-0.34%	-22.53%
25	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.03%	+1.03%	NEW
26	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	股票-其他	0.99%	+0.99%	NEW
27	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.94%	—	-6.02%
28	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.89%	—	—
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.81%	-0.08%	+0.07%
30	CII	Blackrock Enhan Lrg Cap Core	股票-其他	0.81%	+0.07%	+21.84%
31	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.79%	-0.07%	+4.40%
32	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.73%	—	-0.48%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.68%	—	—
34	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.62%	—	-7.35%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.61%	—	+1.17%
36	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	0.61%	-0.30%	-22.46%
37	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.60%	—	+2.03%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.59%	-0.07%	-3.09%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.58%	-0.05%	+0.18%
40	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	0.58%	—	-9.05%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.56%	+0.07%	-1.64%
42	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.53%	—	-4.44%
43	EWJV	Ishares Msci Japan Value ETF	ETF-其他	0.51%	+0.17%	+37.87%
44	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.51%	+0.06%	+0.02%
45	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.41%	—	+2.10%
46	TOUS	T Rowe Prc International Eq	ETF-其他	0.38%	+0.07%	+25.01%
47	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-其他	0.38%	+0.17%	+32.88%
48	EMBX	Vaneck Em Bond ETF	ETF-其他	0.38%	—	+0.05%
49	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	0.35%	+0.35%	NEW
50	GQGU	Gqg US Equity ETF	ETF-其他	0.35%	+0.17%	+75.12%

1–50 of 109

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+20%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +9.2%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: +3.2%
最大回撤: -5%
年化績效: +14.8%
對標普勝率: +47.8%
索提諾比率: +2.91
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +2.93
資訊比率: -0.42
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +78.3%
負報酬月份佔比: +21.7%
最佳12個月: +25.8%
最差12個月: +11.9%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.54
產業分散度: +12.8%
偏態: -0.35
峰態: +0.26
上檔潛力: +4.34

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	110	US$1.6億	14	1SCHF 2SCHB 3VTI 主要持股2026-03-31 1.SCHF 2.SCHB 3.VTI 4.AGG 5.MOAT 6.VEA 7.AAPL 8.VBIL 9.SCHD 10.TDVG
2025-12-31	109	US$1.6億	10	1SCHB 2SCHF 3VTI 主要持股2025-12-31 1.SCHB 2.SCHF 3.VTI 4.MOAT 5.AGG 6.VEA 7.AAPL 8.TDVG 9.SCHZ 10.MSFT
2025-09-30	103	US$1.5億	24	1SCHB 2SCHF 3VTI 主要持股2025-09-30 1.SCHB 2.SCHF 3.VTI 4.MOAT 5.AGG 6.VEA 7.AAPL 8.SCHZ 9.MSFT 10.TDVG
2025-06-30	97	US$1.4億	0	1SCHB 2SCHF 3VTI 主要持股2025-06-30 1.SCHB 2.SCHF 3.VTI 4.MOAT 5.AGG 6.VEA 7.AAPL 8.SCHZ 9.MSFT 10.TDVG
2025-03-31	90	US$1.3億	0	1SCHB 2SCHF 3VTI 主要持股2025-03-31 1.SCHB 2.SCHF 3.VTI 4.MOAT 5.SCHZ 6.AGG 7.VEA 8.AAPL 9.TDVG 10.SCHD
2024-12-31	88	US$1.3億	0	1SCHB 2SCHF 3VTI 主要持股2024-12-31 1.SCHB 2.SCHF 3.VTI 4.MOAT 5.SCHZ 6.AAPL 7.AGG 8.VEA 9.TDVG 10.MSFT
2024-09-30	89	US$1.3億	0	1SCHB 2SCHF 3MOAT 主要持股2024-09-30 1.SCHB 2.SCHF 3.MOAT 4.VTI 5.SCHZ 6.AAPL 7.VEA 8.AGG 9.TDVG 10.MSFT
2024-06-30	84	US$1.2億	0	1SCHB 2SCHF 3VTI 主要持股2024-06-30 1.SCHB 2.SCHF 3.VTI 4.MOAT 5.SCHZ 6.AAPL 7.VEA 8.MSFT 9.AGG 10.TDVG

本季持股變動

TPG Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Nuveen S&p 500 Buy-wr INC (XBXMX); 新建倉: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 新建倉: Nuveen S&p 500 Dynam Overwr (XSSPX); 新建倉: Ishares US Infrastructure (IFRA); 新建倉: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI).

TPG Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.5%	+20.07%	加碼
2	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.4%	+20.99%	加碼
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.4%	+22.93%	加碼
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.4%	+4.07%	加碼
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.3%	+0.95%	加碼
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+6.44%	加碼
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+2.25%	加碼
8	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.2%	+8.57%	加碼
9	IXC	Ishares Global Energy ETF	+0.2%	+32.88%	加碼
10	GQGU	Gqg US Equity ETF	+0.2%	+75.12%	加碼
11	EWJV	Ishares Msci Japan Value ETF	+0.2%	+37.87%	加碼
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+29.81%	加碼
13	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+5.64%	加碼
14	TOUS	T Rowe Prc International Eq	+0.1%	+25.01%	加碼
15	CII	Blackrock Enhan Lrg Cap Core	+0.1%	+21.84%	加碼
16	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-1.64%	減碼
17	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+2.67%	加碼
18	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+6.39%	加碼
19	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.02%	加碼
20	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	+0.1%	+51.52%	加碼
21	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	+0.1%	—	不變
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.18%	加碼
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+1.33%	加碼
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-3.09%	減碼
25	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.1%	+4.40%	加碼
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.07%	加碼
27	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-5.13%	減碼
28	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	-0.1%	-45.79%	減碼
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.12%	減碼
30	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-16.02%	減碼
31	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	+2.37%	加碼
32	TDVG	T Rowe Price Dividend Growth	-0.2%	-8.24%	減碼
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	+0.22%	加碼
34	EOI	Eaton Vance Enhanced Eq Incm	-0.3%	-13.58%	減碼
35	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.3%	-22.46%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.48%	減碼
37	SMOT	Vaneck Morningstar Smid Moat	-0.3%	-22.53%	減碼
38	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.5%	-18.40%	減碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+2.36%	加碼
40	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-1.3%	-15.14%	減碼
41	XBXMX	Nuveen S&p 500 Buy-wr INC	—	EXIT	清倉
42	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建倉
43	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	—	NEW	新建倉
44	IFRA	Ishares US Infrastructure	—	NEW	新建倉
45	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建倉
46	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	EXIT	清倉
47	IDV	Ishares International Select	—	EXIT	清倉
48	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
49	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
50	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

TPG Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

TPG Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 110 個已申報部位之中。

TPG Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，TPG Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$1366.6萬 (8.5%) 2. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$1334.4萬 (8.3%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$984.4萬 (6.1%) 4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$816.5萬 (5.1%) 5. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$768.8萬 (4.8%)

TPG Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，TPG Advisors LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 26 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Nuveen S&p 500 Buy-wr INC (XBXMX); 新建倉: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 新建倉: Nuveen S&p 500 Dynam Overwr (XSSPX); 新建倉: Ishares US Infrastructure (IFRA); 新建倉: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI)

TPG Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，TPG Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 44.6% • Communication Services: 13.7% • Consumer Discretionary: 11.7% • Financials: 10.7% • Consumer Staples: 8.8% • Health Care: 7.2%

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申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 110

TPG Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 110 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 14.2%。

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集中度: 13.31
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.63），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MOAT
-15.1%　-US$201.4萬
減碼 MSFT
+2.4%　-US$85.1萬
減碼 SCHZ
-18.4%　-US$80.5萬
加碼 VBIL
+20.1%　US$76.0萬
加碼 SCHE
+21.0%　US$66.1萬
加碼 RSP
+22.9%　US$58.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 109 大持股（共 110 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	8.52%	+0.34%	+0.95%
2	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	8.32%	-0.16%	+2.37%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	6.13%	-0.26%	+0.22%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	5.09%	+0.29%	+6.44%
5	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	4.79%	-1.25%	-15.14%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.61%	+0.22%	+2.25%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.20%	-0.31%	-2.48%
8	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	2.79%	+0.47%	+20.07%
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.56%	+0.36%	+4.07%
10	TDVG	T Rowe Price Dividend Growth	ETF-其他	2.46%	-0.24%	-8.24%
11	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	2.31%	+0.42%	+20.99%
12	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	2.15%	-0.50%	-18.40%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.95%	—	-2.53%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.94%	+0.37%	+22.93%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.92%	-0.53%	+2.36%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.83%	-0.06%	+1.33%
17	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.60%	+0.08%	+5.64%
18	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.51%	+0.18%	+8.57%
19	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.41%	-0.13%	-16.02%
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.40%	+0.06%	+6.39%
21	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.31%	-0.09%	-5.13%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.17%	-0.12%	-0.12%
23	EOI	Eaton Vance Enhanced Eq Incm	股票-其他	1.08%	-0.28%	-13.58%
24	SMOT	Vaneck Morningstar Smid Moat	ETF-其他	1.05%	-0.34%	-22.53%
25	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.03%	+1.03%	NEW
26	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	股票-其他	0.99%	+0.99%	NEW
27	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.94%	—	-6.02%
28	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.89%	—	—
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.81%	-0.08%	+0.07%
30	CII	Blackrock Enhan Lrg Cap Core	股票-其他	0.81%	+0.07%	+21.84%
31	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.79%	-0.07%	+4.40%
32	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.73%	—	-0.48%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.68%	—	—
34	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.62%	—	-7.35%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.61%	—	+1.17%
36	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	0.61%	-0.30%	-22.46%
37	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.60%	—	+2.03%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.59%	-0.07%	-3.09%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.58%	-0.05%	+0.18%
40	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	0.58%	—	-9.05%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.56%	+0.07%	-1.64%
42	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.53%	—	-4.44%
43	EWJV	Ishares Msci Japan Value ETF	ETF-其他	0.51%	+0.17%	+37.87%
44	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.51%	+0.06%	+0.02%
45	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.41%	—	+2.10%
46	TOUS	T Rowe Prc International Eq	ETF-其他	0.38%	+0.07%	+25.01%
47	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-其他	0.38%	+0.17%	+32.88%
48	EMBX	Vaneck Em Bond ETF	ETF-其他	0.38%	—	+0.05%
49	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	0.35%	+0.35%	NEW
50	GQGU	Gqg US Equity ETF	ETF-其他	0.35%	+0.17%	+75.12%

1–50 of 109

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+20%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +9.2%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: +3.2%
最大回撤: -5%
年化績效: +14.8%
對標普勝率: +47.8%
索提諾比率: +2.91
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +2.93
資訊比率: -0.42
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +78.3%
負報酬月份佔比: +21.7%
最佳12個月: +25.8%
最差12個月: +11.9%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.54
產業分散度: +12.8%
偏態: -0.35
峰態: +0.26
上檔潛力: +4.34

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	110	US$1.6億	14	1SCHF 2SCHB 3VTI 主要持股2026-03-31 1.SCHF 2.SCHB 3.VTI 4.AGG 5.MOAT 6.VEA 7.AAPL 8.VBIL 9.SCHD 10.TDVG
2025-12-31	109	US$1.6億	10	1SCHB 2SCHF 3VTI 主要持股2025-12-31 1.SCHB 2.SCHF 3.VTI 4.MOAT 5.AGG 6.VEA 7.AAPL 8.TDVG 9.SCHZ 10.MSFT
2025-09-30	103	US$1.5億	24	1SCHB 2SCHF 3VTI 主要持股2025-09-30 1.SCHB 2.SCHF 3.VTI 4.MOAT 5.AGG 6.VEA 7.AAPL 8.SCHZ 9.MSFT 10.TDVG
2025-06-30	97	US$1.4億	0	1SCHB 2SCHF 3VTI 主要持股2025-06-30 1.SCHB 2.SCHF 3.VTI 4.MOAT 5.AGG 6.VEA 7.AAPL 8.SCHZ 9.MSFT 10.TDVG
2025-03-31	90	US$1.3億	0	1SCHB 2SCHF 3VTI 主要持股2025-03-31 1.SCHB 2.SCHF 3.VTI 4.MOAT 5.SCHZ 6.AGG 7.VEA 8.AAPL 9.TDVG 10.SCHD
2024-12-31	88	US$1.3億	0	1SCHB 2SCHF 3VTI 主要持股2024-12-31 1.SCHB 2.SCHF 3.VTI 4.MOAT 5.SCHZ 6.AAPL 7.AGG 8.VEA 9.TDVG 10.MSFT
2024-09-30	89	US$1.3億	0	1SCHB 2SCHF 3MOAT 主要持股2024-09-30 1.SCHB 2.SCHF 3.MOAT 4.VTI 5.SCHZ 6.AAPL 7.VEA 8.AGG 9.TDVG 10.MSFT
2024-06-30	84	US$1.2億	0	1SCHB 2SCHF 3VTI 主要持股2024-06-30 1.SCHB 2.SCHF 3.VTI 4.MOAT 5.SCHZ 6.AAPL 7.VEA 8.MSFT 9.AGG 10.TDVG

本季持股變動

TPG Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.5%	+20.07%	加碼
2	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.4%	+20.99%	加碼
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.4%	+22.93%	加碼
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.4%	+4.07%	加碼
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.3%	+0.95%	加碼
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+6.44%	加碼
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+2.25%	加碼
8	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.2%	+8.57%	加碼
9	IXC	Ishares Global Energy ETF	+0.2%	+32.88%	加碼
10	GQGU	Gqg US Equity ETF	+0.2%	+75.12%	加碼
11	EWJV	Ishares Msci Japan Value ETF	+0.2%	+37.87%	加碼
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+29.81%	加碼
13	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+5.64%	加碼
14	TOUS	T Rowe Prc International Eq	+0.1%	+25.01%	加碼
15	CII	Blackrock Enhan Lrg Cap Core	+0.1%	+21.84%	加碼
16	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-1.64%	減碼
17	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+2.67%	加碼
18	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+6.39%	加碼
19	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.02%	加碼
20	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	+0.1%	+51.52%	加碼
21	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	+0.1%	—	不變
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.18%	加碼
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+1.33%	加碼
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-3.09%	減碼
25	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.1%	+4.40%	加碼
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.07%	加碼
27	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-5.13%	減碼
28	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	-0.1%	-45.79%	減碼
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.12%	減碼
30	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-16.02%	減碼
31	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	+2.37%	加碼
32	TDVG	T Rowe Price Dividend Growth	-0.2%	-8.24%	減碼
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	+0.22%	加碼
34	EOI	Eaton Vance Enhanced Eq Incm	-0.3%	-13.58%	減碼
35	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.3%	-22.46%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.48%	減碼
37	SMOT	Vaneck Morningstar Smid Moat	-0.3%	-22.53%	減碼
38	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.5%	-18.40%	減碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+2.36%	加碼
40	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-1.3%	-15.14%	減碼
41	XBXMX	Nuveen S&p 500 Buy-wr INC	—	EXIT	清倉
42	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建倉
43	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	—	NEW	新建倉
44	IFRA	Ishares US Infrastructure	—	NEW	新建倉
45	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建倉
46	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	EXIT	清倉
47	IDV	Ishares International Select	—	EXIT	清倉
48	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
49	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
50	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看