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TPG Advisors LLC 持倉報告（Q3 2026）— 13F 股票投資組合
TPG Advisors LLCCIK: 0002033388
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$1.9億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 119
TPG Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 119 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 9.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 13.7
- 持倉穩定性
- 9.53
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 90.25
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 82.48
TPG Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.034——換算下來相當於約 29 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 119 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.75），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 VBIL
+35.7% US$179.3萬
減碼 EOI
-61.4% -US$115.1萬
加碼 MSFT
-1.3% US$113.1萬
加碼 VTIP
+76.6% US$65.7萬
加碼 AAPL
-2.1% US$73.4萬
減碼 IHI
-65.8% -US$54.0萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 118 大持股（共 119 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 8.54% | +0.07% | +2.36% | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 8.52% | -0.11% | +2.24% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.50% | +0.18% | +4.57% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.88% | -0.16% | +4.24% | |
| 5 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 4.70% | +0.01% | +1.30% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.68% | -0.02% | +3.34% | |
| 7 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 3.63% | +0.88% | +35.70% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.48% | +0.30% | -2.09% | |
| 9 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 2.50% | +0.11% | +6.97% | |
| 10 | TDVG | T Rowe Price Dividend Growth | ETF-其他 | 2.40% | -0.02% | +3.90% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.29% | +0.56% | -1.25% | |
| 12 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.27% | -0.07% | -3.18% | |
| 13 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.10% | +0.05% | +7.40% | |
| 14 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.88% | -0.04% | +5.15% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.87% | -0.22% | +0.06% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.85% | -0.01% | +0.11% | |
| 17 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.57% | +0.03% | +1.48% | |
| 18 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.02% | +2.75% | |
| 19 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.12% | +1.09% | |
| 20 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.26% | +0.06% | +6.92% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.16% | -0.02% | -3.38% | |
| 22 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.02% | -0.10% | -9.42% | |
| 23 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.99% | -0.06% | +2.37% | |
| 24 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.98% | -0.01% | -11.36% | |
| 25 | XSSPX | Nuveen S&p 500 Dynam Overwr | 股票-其他 | 0.96% | -0.04% | -0.12% | |
| 26 | SMOT | Vaneck Morningstar Smid Moat | ETF-其他 | 0.95% | -0.09% | -1.91% | |
| 27 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.83% | +0.34% | +76.60% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.79% | -0.01% | +0.04% | |
| 29 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.76% | -0.01% | -2.33% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.69% | +0.05% | -3.00% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.68% | -0.03% | — | |
| 32 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.09% | -0.56% | |
| 33 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-其他 | 0.60% | -0.04% | -3.27% | |
| 34 | CII | Blackrock Enhan Lrg Cap Core | 股票-其他 | 0.58% | -0.29% | -26.36% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.57% | -0.04% | +0.32% | |
| 36 | EWJV | Ishares Msci Japan Value ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.07% | +6.85% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.54% | -0.09% | -8.80% | |
| 38 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.51% | -0.05% | +0.15% | |
| 39 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.51% | +0.21% | +74.18% | |
| 40 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.51% | -0.04% | — | |
| 41 | GQGU | Gqg US Equity ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.08% | +19.10% | |
| 42 | TOUS | T Rowe Prc International Eq | ETF-其他 | 0.44% | +0.04% | +14.39% | |
| 43 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.20% | +100.22% | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.44% | -0.02% | — | |
| 45 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.11% | +17.36% | |
| 46 | EOI | Eaton Vance Enhanced Eq Incm | 股票-其他 | 0.39% | -0.65% | -61.40% | |
| 47 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.04% | +0.47% | |
| 48 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | +0.02% | |
| 49 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | +0.86% | |
| 50 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.37% | -0.01% | +0.43% |
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投資組合績效
Q4 2026績效
+0.8%
近4個季度績效
+11%
- 標準差
- +9.2%
- 貝塔係數
- +0.7
- 阿爾法
- +0.6%
- 最大回撤
- -5.5%
- 年化績效
- +12.1%
- 對標普勝率
- +42.3%
- 索提諾比率
- +2.25
- 斯圖澤指數
- +0.37
- 崔諾比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.82
- 卡瑪比率
- +2.21
- 資訊比率
- -0.82
- 追蹤誤差
- +5.1%
- 下方標準差
- +5.3%
- 正報酬月份佔比
- +73.1%
- 負報酬月份佔比
- +26.9%
- 最佳12個月
- +23.6%
- 最差12個月
- +10.7%
- 效率比率
- +0.47
- 夏普比率
- +1.29
- 產業分散度
- +14.8%
- 偏態
- -0.46
- 峰態
- +0.18
- 上檔潛力
- +3.74
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
TPG Advisors LLC 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Tcw Transform Systems ETF (PWRD); 新建倉: Wisdomtree Quantum Comp Fund (WQTM); 新建倉: ; 新建倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM).
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申報歷史
FAQ
TPG Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
TPG Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.9億，分佈在 119 個已申報部位之中。
TPG Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，TPG Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$1599.1萬 (8.5%)
2. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$1594.8萬 (8.5%)
3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1217.8萬 (6.5%)
4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$914.7萬 (4.9%)
5. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$881.0萬 (4.7%)
TPG Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，TPG Advisors LLC 共進行了 87 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 54 個既有持股、減碼 24 個部位，並完全清倉 3 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Tcw Transform Systems ETF (PWRD); 新建倉: Wisdomtree Quantum Comp Fund (WQTM); 新建倉: ; 新建倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM)
TPG Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，TPG Advisors LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 50.7%
• Communication Services: 11.4%
• Consumer Discretionary: 11.2%
• Consumer Staples: 8.7%
• Health Care: 7.2%
• Financials: 7.1%
投資風格解析
TPG Advisors LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 26 個月年化報酬率為 12.1%，跑贏 S&P 500 0.6 個百分點；貝塔係數為 0.70（波動性低於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 50.7% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 SCHB（+US$264.7萬，現達 US$1599.1萬），同時減碼 IHI（-US$67.6萬，仍持有 US$29.6萬）。
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