13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001729359
申報總市值
US$11.7億
US$11.7億
102 檔
19.4%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，Townsend & Associates, Inc 管理的美股投資組合規模來到 US$11.7億，整體持股檔數為 102 檔。
Townsend & Associates, Inc 於 Q4 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 2 檔股票的新建倉與 28 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Townsend & Associates, Inc 的前 5 大核心持股（包含 SHV, ISTB, HDV 等）合計佔整體申報市值的 19.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 5.80% | +0.09% | +2.36% | |
| 2 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 5.03% | +0.03% | +2.04% | |
| 3 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 4.37% | +0.12% | -0.36% | |
| 4 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 4.34% | +0.06% | -0.64% | |
| 5 | JIII | Jns Hndrsn Incm ETF | ETF-其他 | 3.79% | +0.01% | — | |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 3.77% | -0.62% | +1.32% | |
| 7 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 3.65% | +0.18% | +1.74% | |
| 8 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 3.59% | -0.07% | +3.52% | |
| 9 | MHK | Mohawk Industries Inc | 股票-循環性消費 | 3.52% | +0.01% | +1.18% | |
| 10 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原物料 | 3.06% | -0.26% | +3.49% | |
| 11 | NOMD | Nomad Foods Limited | 股票-其他 | 2.75% | +0.21% | +3.20% | |
| 12 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 2.70% | — | +2.23% | |
| 13 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.62% | -0.02% | +0.03% | |
| 14 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 2.28% | +0.15% | +0.83% | |
| 15 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 2.20% | — | -0.86% | |
| 16 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工業 | 2.11% | +0.11% | +0.79% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.04% | +0.09% | +1.24% | |
| 18 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 1.96% | +0.11% | +1.16% | |
| 19 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工業 | 1.94% | +0.27% | +0.59% | |
| 20 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 1.88% | -0.03% | +1.42% | |
| 21 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 1.85% | +0.03% | -1.28% | |
| 22 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工業 | 1.84% | -0.04% | -0.05% | |
| 23 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 1.84% | -0.20% | +2.08% | |
| 24 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工業 | 1.82% | +0.12% | +1.64% | |
| 25 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 1.76% | +0.11% | +1.60% | |
| 26 | MYRG | Myr Group Inc/delaware | 股票-工業 | 1.68% | +0.44% | +2.13% | |
| 27 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.67% | -0.10% | +2.38% | |
| 28 | TTEN | Totalenergies Se -spon Adr | 股票-其他 | 1.66% | — | +3.02% | |
| 29 | GNK | Genco Shipping & Trading Limited | 股票-其他 | 1.57% | +0.12% | +2.20% | |
| 30 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 1.56% | -0.16% | +2.63% | |
| 31 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.44% | — | +2.56% | |
| 32 | CROX | Crocs Inc | 股票-循環性消費 | 1.41% | — | +3.27% | |
| 33 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原物料 | 1.39% | -0.05% | +3.47% | |
| 34 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-循環性消費 | 1.30% | -0.15% | +0.31% | |
| 35 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-醫療保健 | 1.30% | +0.07% | +3.30% | |
| 36 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非循環性消費 | 1.21% | +0.10% | +4.32% | |
| 37 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.18% | -0.16% | -0.69% | |
| 38 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.17% | — | -0.97% | |
| 39 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.09% | -0.01% | -0.15% | |
| 40 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.48% | -0.04% | — | |
| 41 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.45% | -0.01% | -0.70% | |
| 42 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.41% | — | -5.16% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.41% | +0.01% | -2.29% | |
| 44 | NVR | Nvr Inc | 股票-循環性消費 | 0.37% | +0.02% | +4.90% | |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.33% | -0.03% | — | |
| 46 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.05% | -0.47% | |
| 47 | VTR | Ventas Inc | 股票-房地產 | 0.28% | +0.03% | -1.39% | |
| 48 | VFC | Vf CORP | 股票-循環性消費 | 0.28% | — | -0.87% | |
| 49 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.26% | — | -0.28% | |
| 50 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.26% | -0.03% | -0.22% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Townsend & Associates, Inc 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$11.7億，共申報了 102 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Townsend & Associates, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：SHV (5.8%)、ISTB (5.0%)、HDV (4.4%)。其中最大持股部位 SHV 佔據整體投資組合約 5.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JIII
市值: US$3705.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
LQD
前期市值: US$3702.9萬
在 Q4 2024 季度中，Townsend & Associates, Inc 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 28 個部位、減碼 15 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 JIII。 本季清倉部位包含 LQD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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