CIK: 0002056627
申報總市值
US$6.8億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 294
Topsail Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 294 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.8億，季度換手率為 6.1%。
Topsail Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.091——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 294 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.08），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 VTI
-0.2% -US$761.3萬
加碼 VCRM
+17.5% US$416.9萬
加碼 VXUS
+2.0% US$216.9萬
減碼 VOO
-0.1% -US$258.3萬
減碼 MSFT
-1.9% -US$210.7萬
減碼 CINF
0.0% -US$203.6萬
僅顯示前 200 大持股（共 294 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 24.00% | -0.95% | -0.16% | |
| 2 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 8.10% | -0.05% | -0.47% | |
| 3 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 7.83% | +0.37% | +2.00% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.51% | -0.32% | -0.12% | |
| 5 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 7.14% | +0.15% | -0.72% | |
| 6 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 6.91% | -0.25% | — | |
| 7 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-其他 | 4.26% | +0.64% | +17.53% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.51% | +0.08% | -0.06% | |
| 9 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 2.44% | +0.15% | +7.00% | |
| 10 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 2.09% | -0.02% | +0.02% | |
| 11 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.94% | +0.09% | +4.87% | |
| 12 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.43% | -0.01% | -0.94% | |
| 13 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.32% | +0.21% | +23.79% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.20% | -0.05% | — | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.98% | -0.05% | +1.31% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.94% | -0.30% | -1.87% | |
| 17 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.76% | — | +0.00% | |
| 18 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.64% | +0.11% | +21.09% | |
| 19 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | — | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.47% | -0.04% | -0.51% | |
| 21 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | +0.19% | |
| 22 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.42% | -0.02% | — | |
| 23 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.42% | +0.04% | +5.92% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.38% | -0.02% | +2.66% | |
| 25 | VSDM | Vanguard Short Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.36% | — | +0.39% | |
| 26 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | +0.41% | |
| 27 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.35% | — | +0.37% | |
| 28 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | -0.04% | |
| 29 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.32% | — | +2.01% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.32% | -0.04% | +2.72% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.32% | -0.02% | +0.21% | |
| 32 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.30% | — | +0.39% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.30% | -0.02% | +2.00% | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.29% | — | — | |
| 35 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | — | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.28% | -0.04% | +1.11% | |
| 37 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | +2.11% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.28% | — | +2.59% | |
| 39 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.24% | — | +3.06% | |
| 40 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.23% | — | +5.04% | |
| 41 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 0.22% | +0.02% | -0.01% | |
| 42 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 43 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.22% | — | +0.87% | |
| 44 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.21% | — | -9.49% | |
| 45 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | -6.81% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.18% | — | +12.26% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.18% | — | -0.09% | |
| 48 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.17% | — | +2.16% | |
| 49 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.17% | — | +2.80% | |
| 50 | VTC | Vanguard Total Corporate Bnd | ETF-投資等級公司債 | 0.17% | — | -0.85% |
Q3 2026績效
+3.4%
近4個季度績效
+19.9%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的61%）計算
Topsail Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Vanguard Core-plus Bond ETF (VPLS); 新建倉: Quanta Services INC (PWR); 新建倉: Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR); 新建倉: Deere & Co (DE); 新建倉: Oneok INC (OKE).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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