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Top Ace Asset Management Ltd SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2023）
Top Ace Asset Management LtdCIK: 0001614200
產業集中型集中型投資策略長期持有型
申報總市值
US$2534.0萬
申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 10
Top Ace Asset Management Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 10 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$2534.0萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 90.08
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 20
- 倉位均衡度
- 88.21
Top Ace Asset Management Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.225——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 10 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.18），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 股票-通訊服務 | 42.42% | — | +101.51% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 9.10% | — | +10.42% | |
| 3 | YUMC | Yum China Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 8.82% | — | — | |
| 4 | JD | Jd.com Inc-adr | 股票-循環性消費 | 8.62% | — | — | |
| 5 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 8.44% | — | -64.70% | |
| 6 | NIO | Nio Inc - Adr | 股票-循環性消費 | 7.45% | — | — | |
| 7 | XPEV | Xpeng Inc - Adr | 股票-其他 | 7.25% | — | -25.51% | |
| 8 | MNSO | Miniso Group Holding Ltd-adr | 股票-其他 | 5.90% | — | — | |
| 9 | BILI | Bilibili Inc-sponsored Adr | 股票-其他 | 2.01% | — | — | |
| 10 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 0.01% | — | -99.95% |
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
投資組合績效
Q3 2026績效
-17.5%
近4個季度績效
-13.7%
- 標準差
- +32.9%
- 貝塔係數
- +0.68
- 阿爾法
- -14.4%
- 最大回撤
- -27.5%
- 年化績效
- -5.6%
- 對標普勝率
- +36.1%
- 索提諾比率
- -0.04
- 斯圖澤指數
- -0.01
- 崔諾比率
- -0.01
- 斯特林比率
- -0.17
- 卡瑪比率
- -0.2
- 資訊比率
- -0.65
- 追蹤誤差
- +31.9%
- 下方標準差
- +20%
- 正報酬月份佔比
- +52.8%
- 負報酬月份佔比
- +47.2%
- 最佳12個月
- +32.3%
- 最差12個月
- -26.4%
- 效率比率
- +0.07
- 夏普比率
- -0.02
- 產業分散度
- +16.6%
- 偏態
- +1.17
- 峰態
- +2.74
- 上檔潛力
- +2.03
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Top Ace Asset Management Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Top Ace Asset Management Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2534.0萬，分佈在 10 個已申報部位之中。
Top Ace Asset Management Ltd 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Top Ace Asset Management Ltd 按市值排列的前幾大持股為：
1. Baidu Inc - Spon Adr (BIDU) — US$1074.8萬 (42.4%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$230.5萬 (9.1%)
3. Yum China Holdings Inc (YUMC) — US$223.4萬 (8.8%)
4. Jd.com Inc-adr (JD) — US$218.5萬 (8.6%)
5. Pdd Holdings Inc (PDD) — US$213.8萬 (8.4%)
Top Ace Asset Management Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Top Ace Asset Management Ltd 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Top Ace Asset Management Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Top Ace Asset Management Ltd 的主要板塊分佈如下：
• Communication Services: 50.0%
• Consumer Discretionary: 39.3%
• Information Technology: 10.7%
投資風格解析
Top Ace Asset Management Ltd重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 -5.6%，跑輸 S&P 500 14.4 個百分點；貝塔係數為 0.68（波動性低於大盤），季度勝率為 36%。
該機構的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 50.0% 集中於Communication Services。
過去 4 個季度，該機構的集中度評分從 38 升至 90，顯示其持倉正轉向更少、更高確信度的部位。
過去兩個季度，該機構持續減碼 BABA，累計減少 US$580.4萬，但目前仍持有 US$2949.0。
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